鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.74%
12.45%
10.55%
13.08%
9.66%
-19.53%
12.75%
52.31%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC006
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
15.3533 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.89%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
15.3533
15.3533
-0.0488
2024/05/13
15.3608
15.3608
0.3508
2024/05/10
15.3071
15.3071
0.5154
2024/05/09
15.2286
15.2286
0.5858
2024/05/08
15.1399
15.1399
-0.6802
2024/05/07
15.2436
15.2436
-0.0131
2024/05/06
15.2456
15.2456
0.7986
2024/05/03
15.1248
15.1248
1.6793
2024/05/02
14.8750
14.8750
0.4307
2024/04/30
14.8112
14.8112
-0.3833
2024/04/29
14.8682
14.8682
0.8163
2024/04/26
14.7478
14.7478
2.0008
2024/04/25
14.4585
14.4585
-1.2572
2024/04/24
14.6426
14.6426
1.6656
2024/04/23
14.4027
14.4027
0.7456
2024/04/22
14.2961
14.2961
0.1793
2024/04/19
14.2705
14.2705
-0.7580
2024/04/18
14.3795
14.3795
0.1462
2024/04/17
14.3585
14.3585
0.0069
2024/04/16
14.3575
14.3575
-2.2867
2024/04/15
14.6935
14.6935
-0.5744
2024/04/12
14.7784
14.7784
-1.3036