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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.57%	11.17%	12.34%	13.67%	10.73%	-18.74%	13.72%	53.81%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC006	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	15.5041 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	5.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	15.5041	15.5041	0.9821
2024/05/14	15.3533	15.3533	-0.0488
2024/05/13	15.3608	15.3608	0.3508
2024/05/10	15.3071	15.3071	0.5154
2024/05/09	15.2286	15.2286	0.5858
2024/05/08	15.1399	15.1399	-0.6802
2024/05/07	15.2436	15.2436	-0.0131
2024/05/06	15.2456	15.2456	0.7986
2024/05/03	15.1248	15.1248	1.6793
2024/05/02	14.8750	14.8750	0.4307
2024/04/30	14.8112	14.8112	-0.3833
2024/04/29	14.8682	14.8682	0.8163
2024/04/26	14.7478	14.7478	2.0008
2024/04/25	14.4585	14.4585	-1.2572
2024/04/24	14.6426	14.6426	1.6656
2024/04/23	14.4027	14.4027	0.7456
2024/04/22	14.2961	14.2961	0.1793
2024/04/19	14.2705	14.2705	-0.7580
2024/04/18	14.3795	14.3795	0.1462
2024/04/17	14.3585	14.3585	0.0069
2024/04/16	14.3575	14.3575	-2.2867
2024/04/15	14.6935	14.6935	-0.5744