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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
15.33%	11.15%	10.00%	27.99%	27.73%	79.88%	46.84%	-40.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC011	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	18.8958 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.8958	18.8958	-0.0100
2024/05/13	18.8977	18.8977	-0.6090
2024/05/10	19.0135	19.0135	1.5109
2024/05/09	18.7305	18.7305	0.8110
2024/05/08	18.5798	18.5798	0.0533
2024/05/07	18.5699	18.5699	0.5849
2024/05/06	18.4619	18.4619	0.4953
2024/05/03	18.3709	18.3709	1.0600
2024/05/02	18.1782	18.1782	-2.9175
2024/04/30	18.7245	18.7245	-0.0496
2024/04/29	18.7338	18.7338	-0.3431
2024/04/26	18.7983	18.7983	1.3899
2024/04/25	18.5406	18.5406	-0.1217
2024/04/24	18.5632	18.5632	0.3220
2024/04/23	18.5036	18.5036	0.5220
2024/04/22	18.4075	18.4075	1.4282
2024/04/19	18.1483	18.1483	-0.2407
2024/04/18	18.1921	18.1921	-0.4345
2024/04/17	18.2715	18.2715	-0.4402
2024/04/16	18.3523	18.3523	-1.7495
2024/04/15	18.6791	18.6791	-0.4757
2024/04/12	18.7684	18.7684	-0.7865