投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.52%	8.65%	2.08%	2.68%	1.87%	-32.29%	-11.45%	10.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC012	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	204.6721 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	7.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	204.6721	204.6721	0.5565
2024/05/10	203.5393	203.5393	0.2436
2024/05/09	203.0446	203.0446	1.0897
2024/05/08	200.8558	200.8558	-1.0071
2024/05/07	202.8994	202.8994	-0.7150
2024/05/06	204.3606	204.3606	0.8691
2024/05/03	202.5997	202.5997	1.6310
2024/05/02	199.3483	199.3483	1.3466
2024/04/30	196.6994	196.6994	-0.3687
2024/04/29	197.4274	197.4274	0.5241
2024/04/26	196.3979	196.3979	1.3509
2024/04/25	193.7800	193.7800	-0.2771
2024/04/24	194.3185	194.3185	1.4188
2024/04/23	191.5999	191.5999	0.8871
2024/04/22	189.9151	189.9151	1.0998
2024/04/19	187.8491	187.8491	0.1106
2024/04/18	187.6415	187.6415	0.0469
2024/04/17	187.5534	187.5534	-0.3183
2024/04/16	188.1523	188.1523	-1.2247
2024/04/15	190.4853	190.4853	-0.2474
2024/04/12	190.9578	190.9578	-1.2265