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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
11.11%	12.84%	9.33%	12.52%	14.54%	-14.60%	25.71%	48.98%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC015	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	18.8323 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.94%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.8323	18.8323	-0.2003
2024/05/13	18.8701	18.8701	0.2161
2024/05/10	18.8294	18.8294	0.2694
2024/05/09	18.7788	18.7788	0.6749
2024/05/08	18.6529	18.6529	-0.7718
2024/05/07	18.7980	18.7980	0.1769
2024/05/06	18.7648	18.7648	0.6981
2024/05/03	18.6347	18.6347	1.5736
2024/05/02	18.3460	18.3460	0.5023
2024/04/30	18.2543	18.2543	-0.3167
2024/04/29	18.3123	18.3123	0.6601
2024/04/26	18.1922	18.1922	1.7762
2024/04/25	17.8747	17.8747	-0.9486
2024/04/24	18.0459	18.0459	2.0101
2024/04/23	17.6903	17.6903	0.5507
2024/04/22	17.5934	17.5934	0.1337
2024/04/19	17.5699	17.5699	-0.7288
2024/04/18	17.6989	17.6989	0.3310
2024/04/17	17.6405	17.6405	0.1419
2024/04/16	17.6155	17.6155	-2.2891
2024/04/15	18.0282	18.0282	-0.4967
2024/04/12	18.1182	18.1182	-1.1214