鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.30%
12.49%
11.66%
13.41%
16.08%
-13.46%
27.29%
50.98%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC015
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/10)
期末淨值
19.0844 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.85%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
19.0844
19.0844
1.3386
2024/05/14
18.8323
18.8323
-0.2003
2024/05/13
18.8701
18.8701
0.2161
2024/05/10
18.8294
18.8294
0.2694
2024/05/09
18.7788
18.7788
0.6749
2024/05/08
18.6529
18.6529
-0.7718
2024/05/07
18.7980
18.7980
0.1769
2024/05/06
18.7648
18.7648
0.6981
2024/05/03
18.6347
18.6347
1.5736
2024/05/02
18.3460
18.3460
0.5023
2024/04/30
18.2543
18.2543
-0.3167
2024/04/29
18.3123
18.3123
0.6601
2024/04/26
18.1922
18.1922
1.7762
2024/04/25
17.8747
17.8747
-0.9486
2024/04/24
18.0459
18.0459
2.0101
2024/04/23
17.6903
17.6903
0.5507
2024/04/22
17.5934
17.5934
0.1337
2024/04/19
17.5699
17.5699
-0.7288
2024/04/18
17.6989
17.6989
0.3310
2024/04/17
17.6405
17.6405
0.1419
2024/04/16
17.6155
17.6155
-2.2891
2024/04/15
18.0282
18.0282
-0.4967