鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.02%
17.14%
20.63%
28.45%
31.86%
28.18%
93.78%
310.75%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC016
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
262.8014 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
262.8014
262.8014
-0.5522
2024/05/13
264.2609
264.2609
0.2012
2024/05/10
263.7302
263.7302
0.6019
2024/05/09
262.1522
262.1522
0.4520
2024/05/08
260.9725
260.9725
-0.2717
2024/05/07
261.6835
261.6835
1.1550
2024/05/06
258.6954
258.6954
0.3116
2024/05/03
257.8918
257.8918
1.1980
2024/05/02
254.8386
254.8386
-0.3732
2024/04/30
255.7934
255.7934
-1.0298
2024/04/29
258.4551
258.4551
0.5754
2024/04/26
256.9764
256.9764
1.7325
2024/04/25
252.6000
252.6000
-1.9561
2024/04/24
257.6398
257.6398
1.3949
2024/04/23
254.0954
254.0954
0.6475
2024/04/22
252.4607
252.4607
-0.9645
2024/04/19
254.9196
254.9196
-0.4630
2024/04/18
256.1054
256.1054
-0.8386
2024/04/17
258.2715
258.2715
0.3947
2024/04/16
257.2560
257.2560
-1.8358
2024/04/15
262.0671
262.0671
-0.0574
2024/04/12
262.2177
262.2177
-0.1735