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標的名稱

施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.57%	17.95%	21.35%	30.07%	33.14%	29.43%	96.42%	314.75%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC016	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	265.3632 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.25%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	265.3632	265.3632	0.9748
2024/05/14	262.8014	262.8014	-0.5522
2024/05/13	264.2609	264.2609	0.2012
2024/05/10	263.7302	263.7302	0.6019
2024/05/09	262.1522	262.1522	0.4520
2024/05/08	260.9725	260.9725	-0.2717
2024/05/07	261.6835	261.6835	1.1550
2024/05/06	258.6954	258.6954	0.3116
2024/05/03	257.8918	257.8918	1.1980
2024/05/02	254.8386	254.8386	-0.3732
2024/04/30	255.7934	255.7934	-1.0298
2024/04/29	258.4551	258.4551	0.5754
2024/04/26	256.9764	256.9764	1.7325
2024/04/25	252.6000	252.6000	-1.9561
2024/04/24	257.6398	257.6398	1.3949
2024/04/23	254.0954	254.0954	0.6475
2024/04/22	252.4607	252.4607	-0.9645
2024/04/19	254.9196	254.9196	-0.4630
2024/04/18	256.1054	256.1054	-0.8386
2024/04/17	258.2715	258.2715	0.3947
2024/04/16	257.2560	257.2560	-1.8358
2024/04/15	262.0671	262.0671	-0.0574