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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.24%	17.37%	8.40%	8.85%	15.07%	-7.03%	61.87%	155.28%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC018	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	22.4136 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.98%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	22.4136	22.4136	-0.0330
2024/05/13	22.4210	22.4210	-0.2309
2024/05/10	22.4729	22.4729	1.2963
2024/05/09	22.1853	22.1853	0.7415
2024/05/08	22.0220	22.0220	-0.4569
2024/05/07	22.1231	22.1231	0.5129
2024/05/06	22.0102	22.0102	0.5647
2024/05/03	21.8866	21.8866	1.8677
2024/05/02	21.4853	21.4853	-0.5655
2024/04/30	21.6075	21.6075	-0.1589
2024/04/29	21.6419	21.6419	1.3411
2024/04/26	21.3555	21.3555	1.8908
2024/04/25	20.9592	20.9592	-1.4051
2024/04/24	21.2579	21.2579	0.9104
2024/04/23	21.0661	21.0661	0.5623
2024/04/22	20.9483	20.9483	0.0033
2024/04/19	20.9476	20.9476	-0.7453
2024/04/18	21.1049	21.1049	-0.2811
2024/04/17	21.1644	21.1644	-0.2276
2024/04/16	21.2127	21.2127	-2.2910
2024/04/15	21.7101	21.7101	0.7172
2024/04/12	21.5555	21.5555	-0.5733