鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.24%
17.37%
8.40%
8.85%
15.07%
-7.03%
61.87%
155.28%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC018
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
22.4136 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.98%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
22.4136
22.4136
-0.0330
2024/05/13
22.4210
22.4210
-0.2309
2024/05/10
22.4729
22.4729
1.2963
2024/05/09
22.1853
22.1853
0.7415
2024/05/08
22.0220
22.0220
-0.4569
2024/05/07
22.1231
22.1231
0.5129
2024/05/06
22.0102
22.0102
0.5647
2024/05/03
21.8866
21.8866
1.8677
2024/05/02
21.4853
21.4853
-0.5655
2024/04/30
21.6075
21.6075
-0.1589
2024/04/29
21.6419
21.6419
1.3411
2024/04/26
21.3555
21.3555
1.8908
2024/04/25
20.9592
20.9592
-1.4051
2024/04/24
21.2579
21.2579
0.9104
2024/04/23
21.0661
21.0661
0.5623
2024/04/22
20.9483
20.9483
0.0033
2024/04/19
20.9476
20.9476
-0.7453
2024/04/18
21.1049
21.1049
-0.2811
2024/04/17
21.1644
21.1644
-0.2276
2024/04/16
21.2127
21.2127
-2.2910
2024/04/15
21.7101
21.7101
0.7172
2024/04/12
21.5555
21.5555
-0.5733