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標的名稱

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.48%	15.13%	15.12%	12.37%	14.85%	-1.37%	24.74%	79.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC019	標的幣別	美元
期初淨值	19.6800 (2012/02/10)	期末淨值	35.3914 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.77%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	35.3914	35.3914	-0.2477
2024/05/13	35.4793	35.4793	0.5663
2024/05/10	35.2795	35.2795	0.9615
2024/05/09	34.9435	34.9435	0.4213
2024/05/08	34.7969	34.7969	-0.8366
2024/05/07	35.0905	35.0905	0.1824
2024/05/06	35.0266	35.0266	0.0694
2024/05/03	35.0023	35.0023	1.7911
2024/05/02	34.3864	34.3864	0.1657
2024/04/30	34.3295	34.3295	-0.1756
2024/04/29	34.3899	34.3899	0.9211
2024/04/26	34.0760	34.0760	1.4628
2024/04/25	33.5847	33.5847	-0.9829
2024/04/24	33.9181	33.9181	1.3666
2024/04/23	33.4608	33.4608	0.7191
2024/04/22	33.2219	33.2219	0.2413
2024/04/19	33.1419	33.1419	-0.7629
2024/04/18	33.3967	33.3967	0.2997
2024/04/17	33.2969	33.2969	0.5101
2024/04/16	33.1279	33.1279	-2.3585
2024/04/15	33.9281	33.9281	-0.5122
2024/04/12	34.1028	34.1028	-1.2217