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標的名稱

施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2023/11/08 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.83%	-0.53%	3.37%	14.68%	5.77%	63.07%	23.20%	51.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC020	標的幣別	美元
期初淨值	22.2300 (2014/10/01)	期末淨值	33.4110 (2023/11/08)
查詢區間	2023/10/6 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.59%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/11/08	33.4110	33.4110	-0.0962
2023/11/07	33.4432	33.4432	-0.3943
2023/11/06	33.5756	33.5756	0.2146
2023/11/03	33.5037	33.5037	0.5075
2023/11/02	33.3345	33.3345	1.1709
2023/11/01	32.9487	32.9487	0.6789
2023/10/31	32.7265	32.7265	0.3661
2023/10/30	32.6071	32.6071	-0.0784
2023/10/27	32.6327	32.6327	-1.0953
2023/10/26	32.9941	32.9941	0.2537
2023/10/25	32.9106	32.9106	-0.5193
2023/10/24	33.0824	33.0824	0.5207
2023/10/23	32.9110	32.9110	-0.3349
2023/10/20	33.0216	33.0216	-1.7345
2023/10/19	33.6045	33.6045	-0.9782
2023/10/18	33.9365	33.9365	-0.3426
2023/10/17	34.0532	34.0532	-0.2472
2023/10/16	34.1376	34.1376	0.0486
2023/10/13	34.1210	34.1210	-0.8992
2023/10/12	34.4306	34.4306	-0.0789
2023/10/11	34.4578	34.4578	1.4882
2023/10/06	33.9525	33.9525	0.9562