鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2023/11/08 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.83%
-0.53%
3.37%
14.68%
5.77%
63.07%
23.20%
51.31%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC020
標的幣別
美元
期初淨值
22.2300 (2014/10/01)
期末淨值
33.4110 (2023/11/08)
查詢區間
2023/10/6 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.59%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2023/11/08
33.4110
33.4110
-0.0962
2023/11/07
33.4432
33.4432
-0.3943
2023/11/06
33.5756
33.5756
0.2146
2023/11/03
33.5037
33.5037
0.5075
2023/11/02
33.3345
33.3345
1.1709
2023/11/01
32.9487
32.9487
0.6789
2023/10/31
32.7265
32.7265
0.3661
2023/10/30
32.6071
32.6071
-0.0784
2023/10/27
32.6327
32.6327
-1.0953
2023/10/26
32.9941
32.9941
0.2537
2023/10/25
32.9106
32.9106
-0.5193
2023/10/24
33.0824
33.0824
0.5207
2023/10/23
32.9110
32.9110
-0.3349
2023/10/20
33.0216
33.0216
-1.7345
2023/10/19
33.6045
33.6045
-0.9782
2023/10/18
33.9365
33.9365
-0.3426
2023/10/17
34.0532
34.0532
-0.2472
2023/10/16
34.1376
34.1376
0.0486
2023/10/13
34.1210
34.1210
-0.8992
2023/10/12
34.4306
34.4306
-0.0789
2023/10/11
34.4578
34.4578
1.4882
2023/10/06
33.9525
33.9525
0.9562