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標的名稱

施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.60%	10.66%	7.25%	7.67%	9.45%	-19.23%	16.14%	56.88%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC021	標的幣別	美元
期初淨值	13.4100 (2014/10/01)	期末淨值	22.1209 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	22.1209	22.1209	-0.1246
2024/05/13	22.1485	22.1485	0.5296
2024/05/10	22.0318	22.0318	0.2758
2024/05/09	21.9712	21.9712	1.1011
2024/05/08	21.7319	21.7319	-1.0657
2024/05/07	21.9660	21.9660	-0.1976
2024/05/06	22.0095	22.0095	0.5895
2024/05/03	21.8805	21.8805	1.6860
2024/05/02	21.5177	21.5177	1.1635
2024/04/30	21.2702	21.2702	-0.2349
2024/04/29	21.3203	21.3203	0.4456
2024/04/26	21.2257	21.2257	1.4108
2024/04/25	20.9304	20.9304	-0.7435
2024/04/24	21.0872	21.0872	2.1909
2024/04/23	20.6351	20.6351	0.9727
2024/04/22	20.4363	20.4363	0.0945
2024/04/19	20.4170	20.4170	-0.9301
2024/04/18	20.6087	20.6087	0.3843
2024/04/17	20.5298	20.5298	-0.0807
2024/04/16	20.5464	20.5464	-2.1735
2024/04/15	21.0029	21.0029	-0.5874
2024/04/12	21.1270	21.1270	-1.4166