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標的名稱

施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
16.67%	-0.45%	-6.50%	-9.01%	-9.61%	-41.57%	-8.04%	18.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC022	標的幣別	美元
期初淨值	(2014/10/01)	期末淨值	307.4158 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	10.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	307.4158	307.4158	-0.2053
2024/05/13	308.0484	308.0484	0.4605
2024/05/10	306.6363	306.6363	0.6298
2024/05/09	304.7169	304.7169	2.6335
2024/05/08	296.8980	296.8980	-1.7232
2024/05/07	302.1041	302.1041	-1.1791
2024/05/06	305.7089	305.7089	0.3264
2024/05/03	304.7141	304.7141	2.6592
2024/05/02	296.8210	296.8210	2.6452
2024/04/30	289.1717	289.1717	-0.6829
2024/04/29	291.1602	291.1602	0.2128
2024/04/26	290.5419	290.5419	2.7298
2024/04/25	282.8212	282.8212	-0.5287
2024/04/24	284.3246	284.3246	2.2567
2024/04/23	278.0496	278.0496	1.5569
2024/04/22	273.7868	273.7868	0.7320
2024/04/19	271.7971	271.7971	-0.3534
2024/04/18	272.7612	272.7612	0.3308
2024/04/17	271.8618	271.8618	0.1133
2024/04/16	271.5540	271.5540	-2.1323
2024/04/15	277.4706	277.4706	-0.2462
2024/04/12	278.1556	278.1556	-1.1865