鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
16.67%
-0.45%
-6.50%
-9.01%
-9.61%
-41.57%
-8.04%
18.86%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC022
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/10/01)
期末淨值
307.4158 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
10.51%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
307.4158
307.4158
-0.2053
2024/05/13
308.0484
308.0484
0.4605
2024/05/10
306.6363
306.6363
0.6298
2024/05/09
304.7169
304.7169
2.6335
2024/05/08
296.8980
296.8980
-1.7232
2024/05/07
302.1041
302.1041
-1.1791
2024/05/06
305.7089
305.7089
0.3264
2024/05/03
304.7141
304.7141
2.6592
2024/05/02
296.8210
296.8210
2.6452
2024/04/30
289.1717
289.1717
-0.6829
2024/04/29
291.1602
291.1602
0.2128
2024/04/26
290.5419
290.5419
2.7298
2024/04/25
282.8212
282.8212
-0.5287
2024/04/24
284.3246
284.3246
2.2567
2024/04/23
278.0496
278.0496
1.5569
2024/04/22
273.7868
273.7868
0.7320
2024/04/19
271.7971
271.7971
-0.3534
2024/04/18
272.7612
272.7612
0.3308
2024/04/17
271.8618
271.8618
0.1133
2024/04/16
271.5540
271.5540
-2.1323
2024/04/15
277.4706
277.4706
-0.2462
2024/04/12
278.1556
278.1556
-1.1865