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標的名稱

施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.39%	10.73%	10.65%	9.29%	10.19%	0.28%	20.10%	55.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC023	標的幣別	美元
期初淨值	94.7200 (2015/12/01)	期末淨值	145.9422 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	145.9422	145.9422	-0.1934
2024/05/13	146.2251	146.2251	0.2476
2024/05/10	145.8638	145.8638	1.1139
2024/05/09	144.2569	144.2569	0.4785
2024/05/08	143.5698	143.5698	-0.7221
2024/05/07	144.6142	144.6142	0.3600
2024/05/06	144.0954	144.0954	0.2709
2024/05/03	143.7061	143.7061	1.7537
2024/05/02	141.2293	141.2293	0.1737
2024/04/30	140.9843	140.9843	0.0939
2024/04/29	140.8519	140.8519	0.2265
2024/04/26	140.5335	140.5335	1.2617
2024/04/25	138.7824	138.7824	-0.8779
2024/04/24	140.0116	140.0116	1.3849
2024/04/23	138.0990	138.0990	0.4739
2024/04/22	137.4476	137.4476	0.1565
2024/04/19	137.2327	137.2327	-0.7054
2024/04/18	138.2077	138.2077	0.4236
2024/04/17	137.6246	137.6246	0.5520
2024/04/16	136.8690	136.8690	-2.3030
2024/04/15	140.0954	140.0954	-0.1518
2024/04/12	140.3084	140.3084	-1.2950