鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.31%
9.99%
12.34%
9.82%
11.19%
1.19%
21.23%
57.36%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC023
標的幣別
美元
期初淨值
94.7200 (2015/12/01)
期末淨值
147.2607 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.11%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
147.2607
147.2607
0.9034
2024/05/14
145.9422
145.9422
-0.1934
2024/05/13
146.2251
146.2251
0.2476
2024/05/10
145.8638
145.8638
1.1139
2024/05/09
144.2569
144.2569
0.4785
2024/05/08
143.5698
143.5698
-0.7221
2024/05/07
144.6142
144.6142
0.3600
2024/05/06
144.0954
144.0954
0.2709
2024/05/03
143.7061
143.7061
1.7537
2024/05/02
141.2293
141.2293
0.1737
2024/04/30
140.9843
140.9843
0.0939
2024/04/29
140.8519
140.8519
0.2265
2024/04/26
140.5335
140.5335
1.2617
2024/04/25
138.7824
138.7824
-0.8779
2024/04/24
140.0116
140.0116
1.3849
2024/04/23
138.0990
138.0990
0.4739
2024/04/22
137.4476
137.4476
0.1565
2024/04/19
137.2327
137.2327
-0.7054
2024/04/18
138.2077
138.2077
0.4236
2024/04/17
137.6246
137.6246
0.5520
2024/04/16
136.8690
136.8690
-2.3030
2024/04/15
140.0954
140.0954
-0.1518