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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.20%
2.09%
-3.55%
-2.51%
-1.44%
-19.21%
8.44%
20.17%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC024
標的幣別
美元
期初淨值
49.7100 (2015/12/01)
期末淨值
58.8628 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.27%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
58.8628
58.8628
0.8035
2024/05/13
58.3936
58.3936
-0.4578
2024/05/10
58.6622
58.6622
0.6262
2024/05/09
58.2971
58.2971
0.6196
2024/05/08
57.9381
57.9381
0.2148
2024/05/07
57.8139
57.8139
0.5730
2024/05/06
57.4845
57.4845
0.0450
2024/05/03
57.4586
57.4586
1.1570
2024/05/02
56.8014
56.8014
-0.3489
2024/04/30
57.0003
57.0003
0.2090
2024/04/29
56.8814
56.8814
1.0517
2024/04/26
56.2894
56.2894
0.5017
2024/04/25
56.0084
56.0084
-1.7451
2024/04/24
57.0032
57.0032
0.4203
2024/04/23
56.7646
56.7646
0.3502
2024/04/22
56.5665
56.5665
0.4489
2024/04/19
56.3137
56.3137
-0.3426
2024/04/18
56.5073
56.5073
-0.6798
2024/04/17
56.8941
56.8941
0.1778
2024/04/16
56.7931
56.7931
-2.3104
2024/04/15
58.1363
58.1363
0.0218
2024/04/12
58.1236
58.1236
-0.0337