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標的名稱

施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.58%	1.58%	-2.67%	-1.43%	-0.69%	-18.60%	9.37%	21.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC024	標的幣別	美元
期初淨值	49.7100 (2015/12/01)	期末淨值	59.3077 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	2.01%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	59.3077	59.3077	0.7558
2024/05/14	58.8628	58.8628	0.8035
2024/05/13	58.3936	58.3936	-0.4578
2024/05/10	58.6622	58.6622	0.6262
2024/05/09	58.2971	58.2971	0.6196
2024/05/08	57.9381	57.9381	0.2148
2024/05/07	57.8139	57.8139	0.5730
2024/05/06	57.4845	57.4845	0.0450
2024/05/03	57.4586	57.4586	1.1570
2024/05/02	56.8014	56.8014	-0.3489
2024/04/30	57.0003	57.0003	0.2090
2024/04/29	56.8814	56.8814	1.0517
2024/04/26	56.2894	56.2894	0.5017
2024/04/25	56.0084	56.0084	-1.7451
2024/04/24	57.0032	57.0032	0.4203
2024/04/23	56.7646	56.7646	0.3502
2024/04/22	56.5665	56.5665	0.4489
2024/04/19	56.3137	56.3137	-0.3426
2024/04/18	56.5073	56.5073	-0.6798
2024/04/17	56.8941	56.8941	0.1778
2024/04/16	56.7931	56.7931	-2.3104
2024/04/15	58.1363	58.1363	0.0218