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標的名稱

施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.81%	11.88%	17.10%	23.38%	41.64%	38.38%	73.14%	78.69%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC025	標的幣別	美元
期初淨值	132.9000 (2015/12/01)	期末淨值	235.6948 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.07%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	235.6948	235.6948	0.1097
2024/05/13	235.4363	235.4363	-0.6480
2024/05/10	236.9719	236.9719	0.2788
2024/05/09	236.3130	236.3130	1.0487
2024/05/08	233.8605	233.8605	-1.4618
2024/05/07	237.3298	237.3298	0.8499
2024/05/02	235.3297	235.3297	-1.1862
2024/04/30	238.1547	238.1547	1.8601
2024/04/26	233.8055	233.8055	1.2621
2024/04/25	230.8912	230.8912	-1.4561
2024/04/24	234.3030	234.3030	0.9542
2024/04/23	232.0884	232.0884	0.4304
2024/04/22	231.0937	231.0937	0.4402
2024/04/19	230.0807	230.0807	-0.7360
2024/04/18	231.7867	231.7867	0.2486
2024/04/17	231.2119	231.2119	-1.0260
2024/04/16	233.6088	233.6088	-1.9593
2024/04/15	238.2776	238.2776	1.0211
2024/04/12	235.8690	235.8690	-0.1551