鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.81%
11.88%
17.10%
23.38%
41.64%
38.38%
73.14%
78.69%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUSC025
標的幣別
美元
期初淨值
132.9000 (2015/12/01)
期末淨值
235.6948 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.07%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
235.6948
235.6948
0.1097
2024/05/13
235.4363
235.4363
-0.6480
2024/05/10
236.9719
236.9719
0.2788
2024/05/09
236.3130
236.3130
1.0487
2024/05/08
233.8605
233.8605
-1.4618
2024/05/07
237.3298
237.3298
0.8499
2024/05/02
235.3297
235.3297
-1.1862
2024/04/30
238.1547
238.1547
1.8601
2024/04/26
233.8055
233.8055
1.2621
2024/04/25
230.8912
230.8912
-1.4561
2024/04/24
234.3030
234.3030
0.9542
2024/04/23
232.0884
232.0884
0.4304
2024/04/22
231.0937
231.0937
0.4402
2024/04/19
230.0807
230.0807
-0.7360
2024/04/18
231.7867
231.7867
0.2486
2024/04/17
231.2119
231.2119
-1.0260
2024/04/16
233.6088
233.6088
-1.9593
2024/04/15
238.2776
238.2776
1.0211
2024/04/12
235.8690
235.8690
-0.1551