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標的名稱

施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.28%	16.13%	20.96%	24.94%	27.35%	17.12%	56.64%	103.47%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC026	標的幣別	美元
期初淨值	141.0545 (2016/12/16)	期末淨值	290.8286 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	290.8286	290.8286	0.3529
2024/05/13	289.8058	289.8058	0.1059
2024/05/10	289.4992	289.4992	0.5732
2024/05/09	287.8491	287.8491	-0.5573
2024/05/08	289.4624	289.4624	0.1238
2024/05/07	289.1043	289.1043	-1.0927
2024/05/06	292.2985	292.2985	-0.4464
2024/05/03	293.6093	293.6093	-0.1162
2024/05/02	293.9510	293.9510	0.4934
2024/04/30	292.5077	292.5077	-0.1042
2024/04/29	292.8131	292.8131	0.5715
2024/04/26	291.1490	291.1490	-0.5081
2024/04/25	292.6361	292.6361	-0.1574
2024/04/24	293.0976	293.0976	0.3351
2024/04/23	292.1186	292.1186	0.5033
2024/04/22	290.6557	290.6557	0.6523
2024/04/19	288.7720	288.7720	0.7575
2024/04/18	286.6009	286.6009	-0.7780
2024/04/16	288.8482	288.8482	-0.3610
2024/04/15	289.8950	289.8950	-1.3628
2024/04/12	293.9005	293.9005	-0.1227