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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.21%	18.53%	15.45%	17.85%	N/A	N/A	N/A	20.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUSC034	標的幣別	美元
期初淨值	307.3907 (2023/02/06)	期末淨值	374.8572 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.73%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	374.8572	374.8572	0.1397
2024/05/10	374.3342	374.3342	0.9272
2024/05/09	370.8949	370.8949	0.2948
2024/05/08	369.8047	369.8047	-0.3222
2024/05/07	371.0001	371.0001	0.5262
2024/05/06	369.0579	369.0579	0.3858
2024/05/03	367.6394	367.6394	1.4476
2024/05/02	362.3931	362.3931	-0.5859
2024/04/30	364.5289	364.5289	-0.8096
2024/04/29	367.5044	367.5044	0.7436
2024/04/26	364.7916	364.7916	1.9073
2024/04/25	357.9639	357.9639	-1.2001
2024/04/24	362.3123	362.3123	1.1283
2024/04/23	358.2697	358.2697	0.9332
2024/04/22	354.9569	354.9569	0.1130
2024/04/19	354.5560	354.5560	-0.7108
2024/04/18	357.0945	357.0945	-0.5905
2024/04/17	359.2159	359.2159	0.1827
2024/04/16	358.5607	358.5607	-2.1144
2024/04/15	366.3061	366.3061	0.3941
2024/04/12	364.8678	364.8678	-0.8168