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標的名稱

台新智慧生活基金-美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.80%	23.96%	28.04%	36.46%	30.85%	7.89%	58.95%	54.91%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUTS015	標的幣別	美元
期初淨值	10.0951 (2018/03/23)	期末淨值	16.2056 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	16.2056	16.2056	-0.1337
2024/05/10	16.2273	16.2273	0.5440
2024/05/09	16.1395	16.1395	0.0669
2024/05/08	16.1287	16.1287	0.0279
2024/05/07	16.1242	16.1242	-0.1170
2024/05/06	16.1431	16.1431	1.6606
2024/05/03	15.8794	15.8794	1.3718
2024/05/02	15.6645	15.6645	0.5436
2024/04/30	15.5798	15.5798	-1.4173
2024/04/29	15.8038	15.8038	-0.1427
2024/04/26	15.8264	15.8264	1.8259
2024/04/25	15.5426	15.5426	-0.5445
2024/04/24	15.6277	15.6277	0.1076
2024/04/23	15.6109	15.6109	1.7739
2024/04/22	15.3388	15.3388	0.9430
2024/04/19	15.1955	15.1955	-2.9754
2024/04/18	15.6615	15.6615	-0.6773
2024/04/17	15.7683	15.7683	-1.2846
2024/04/16	15.9735	15.9735	0.0482
2024/04/15	15.9658	15.9658	-1.7857
2024/04/12	16.2561	16.2561	-1.7271