鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新智慧生活基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.53%
22.29%
27.48%
37.40%
31.75%
6.06%
58.38%
55.97%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUTS015
標的幣別
美元
期初淨值
10.0951 (2018/03/23)
期末淨值
16.3165 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.37%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
16.3165
16.3165
0.6843
2024/05/13
16.2056
16.2056
-0.1337
2024/05/10
16.2273
16.2273
0.5440
2024/05/09
16.1395
16.1395
0.0669
2024/05/08
16.1287
16.1287
0.0279
2024/05/07
16.1242
16.1242
-0.1170
2024/05/06
16.1431
16.1431
1.6606
2024/05/03
15.8794
15.8794
1.3718
2024/05/02
15.6645
15.6645
0.5436
2024/04/30
15.5798
15.5798
-1.4173
2024/04/29
15.8038
15.8038
-0.1427
2024/04/26
15.8264
15.8264
1.8259
2024/04/25
15.5426
15.5426
-0.5445
2024/04/24
15.6277
15.6277
0.1076
2024/04/23
15.6109
15.6109
1.7739
2024/04/22
15.3388
15.3388
0.9430
2024/04/19
15.1955
15.1955
-2.9754
2024/04/18
15.6615
15.6615
-0.6773
2024/04/17
15.7683
15.7683
-1.2846
2024/04/16
15.9735
15.9735
0.0482
2024/04/15
15.9658
15.9658
-1.7857
2024/04/12
16.2561
16.2561
-1.7271