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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.05%
-7.83%
-14.81%
-20.72%
-27.17%
-51.87%
-6.25%
7.49%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUTS016
標的幣別
美元
期初淨值
0.4542 (2018/09/14)
期末淨值
0.4949 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
5.16%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
0.4949
0.4949
-0.4425
2024/05/10
0.4971
0.4971
-0.1606
2024/05/09
0.4979
0.4979
0.6265
2024/05/08
0.4948
0.4948
-0.9211
2024/05/07
0.4994
0.4994
-0.0600
2024/05/06
0.4997
0.4997
1.7511
2024/04/30
0.4911
0.4911
-0.4055
2024/04/29
0.4931
0.4931
1.2525
2024/04/26
0.4870
0.4870
0.8490
2024/04/25
0.4829
0.4829
0.3115
2024/04/24
0.4814
0.4814
0.5640
2024/04/23
0.4787
0.4787
0.3143
2024/04/22
0.4772
0.4772
0.2099
2024/04/19
0.4762
0.4762
-0.9773
2024/04/18
0.4809
0.4809
0.1457
2024/04/17
0.4802
0.4802
1.1586
2024/04/16
0.4747
0.4747
-0.7319
2024/04/15
0.4782
0.4782
1.6149
2024/04/12
0.4706
0.4706
-0.7382