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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
台新醫療保健新趨勢基金-美元。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.92%
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.09%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUTS020
標的幣別
美元
期初淨值
(2024/01/01)
期末淨值
10.5264 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.69%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.5264
10.5264
0.3536
2024/05/10
10.4893
10.4893
-0.1513
2024/05/09
10.5052
10.5052
0.4426
2024/05/08
10.4589
10.4589
-0.2574
2024/05/07
10.4859
10.4859
0.9026
2024/05/06
10.3921
10.3921
0.6186
2024/05/03
10.3282
10.3282
0.2835
2024/05/02
10.2990
10.2990
-0.0630
2024/04/30
10.3055
10.3055
0.2734
2024/04/29
10.2774
10.2774
0.3417
2024/04/26
10.2424
10.2424
0.8954
2024/04/25
10.1515
10.1515
-0.6692
2024/04/24
10.2199
10.2199
-0.3801
2024/04/23
10.2589
10.2589
1.7344
2024/04/22
10.0840
10.0840
0.5103
2024/04/19
10.0328
10.0328
-0.4238
2024/04/18
10.0755
10.0755
-1.2951
2024/04/17
10.2077
10.2077
-0.4835
2024/04/16
10.2573
10.2573
-0.5188
2024/04/15
10.3108
10.3108
-0.3912
2024/04/12
10.3513
10.3513
-1.2826