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標的名稱

新加坡大華全球保健基金(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.26%	14.22%	4.76%	4.07%	15.74%	-0.28%	44.92%	93.15%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUUO001	標的幣別	美元
期初淨值	2.4610 (2014/10/01)	期末淨值	4.8810 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	4.8810	4.8810	0.0204
2024/05/10	4.8800	4.8800	0.1847
2024/05/09	4.8710	4.8710	0.4744
2024/05/08	4.8480	4.8480	-0.3903
2024/05/07	4.8670	4.8670	0.6826
2024/05/06	4.8340	4.8340	0.3946
2024/05/03	4.8150	4.8150	0.1039
2024/05/02	4.8100	4.8100	0.9867
2024/04/30	4.7630	4.7630	0.2947
2024/04/29	4.7490	4.7490	0.3592
2024/04/26	4.7320	4.7320	0.3605
2024/04/25	4.7150	4.7150	-0.0212
2024/04/24	4.7160	4.7160	-0.0423
2024/04/23	4.7180	4.7180	1.2446
2024/04/22	4.6600	4.6600	0.6696
2024/04/19	4.6290	4.6290	0.1948
2024/04/18	4.6200	4.6200	-0.1081
2024/04/17	4.6250	4.6250	-0.4305
2024/04/16	4.6450	4.6450	-0.1933
2024/04/15	4.6540	4.6540	-0.4491
2024/04/12	4.6750	4.6750	-1.1209