鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
新加坡大華全球保健基金(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.26%
14.22%
4.76%
4.07%
15.74%
-0.28%
44.92%
93.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUUO001
標的幣別
美元
期初淨值
2.4610 (2014/10/01)
期末淨值
4.8810 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.40%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
4.8810
4.8810
0.0204
2024/05/10
4.8800
4.8800
0.1847
2024/05/09
4.8710
4.8710
0.4744
2024/05/08
4.8480
4.8480
-0.3903
2024/05/07
4.8670
4.8670
0.6826
2024/05/06
4.8340
4.8340
0.3946
2024/05/03
4.8150
4.8150
0.1039
2024/05/02
4.8100
4.8100
0.9867
2024/04/30
4.7630
4.7630
0.2947
2024/04/29
4.7490
4.7490
0.3592
2024/04/26
4.7320
4.7320
0.3605
2024/04/25
4.7150
4.7150
-0.0212
2024/04/24
4.7160
4.7160
-0.0423
2024/04/23
4.7180
4.7180
1.2446
2024/04/22
4.6600
4.6600
0.6696
2024/04/19
4.6290
4.6290
0.1948
2024/04/18
4.6200
4.6200
-0.1081
2024/04/17
4.6250
4.6250
-0.4305
2024/04/16
4.6450
4.6450
-0.1933
2024/04/15
4.6540
4.6540
-0.4491
2024/04/12
4.6750
4.6750
-1.1209