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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
21.03%
24.57%
15.17%
3.46%
10.37%
-2.77%
76.60%
91.28%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUUO003
標的幣別
美元
期初淨值
0.6660 (2016/12/16)
期末淨值
1.4040 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.07%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
1.4040
1.4040
-0.7072
2024/05/10
1.4140
1.4140
0.5689
2024/05/09
1.4060
1.4060
2.4781
2024/05/08
1.3720
1.3720
-0.7235
2024/05/07
1.3820
1.3820
0.2902
2024/05/06
1.3780
1.3780
1.4727
2024/05/03
1.3580
1.3580
-0.0735
2024/05/02
1.3590
1.3590
0.0736
2024/04/30
1.3580
1.3580
-4.0960
2024/04/29
1.4160
1.4160
1.1428
2024/04/26
1.4000
1.4000
1.5228
2024/04/25
1.3790
1.3790
2.2238
2024/04/24
1.3490
1.3490
0.4467
2024/04/23
1.3430
1.3430
0.1491
2024/04/22
1.3410
1.3410
-3.0368
2024/04/19
1.3830
1.3830
0.5087
2024/04/18
1.3760
1.3760
0.4379
2024/04/17
1.3700
1.3700
1.4063
2024/04/16
1.3510
1.3510
-1.6739
2024/04/15
1.3740
1.3740
-1.0799
2024/04/12
1.3890
1.3890
-0.0719