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標的名稱

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
21.81%	21.49%	17.65%	4.12%	11.08%	-2.21%	76.18%	92.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUUO003	標的幣別	美元
期初淨值	0.6660 (2016/12/16)	期末淨值	1.4130 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.72%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	1.4130	1.4130	0.6410
2024/05/13	1.4040	1.4040	-0.7072
2024/05/10	1.4140	1.4140	0.5689
2024/05/09	1.4060	1.4060	2.4781
2024/05/08	1.3720	1.3720	-0.7235
2024/05/07	1.3820	1.3820	0.2902
2024/05/06	1.3780	1.3780	1.4727
2024/05/03	1.3580	1.3580	-0.0735
2024/05/02	1.3590	1.3590	0.0736
2024/04/30	1.3580	1.3580	-4.0960
2024/04/29	1.4160	1.4160	1.1428
2024/04/26	1.4000	1.4000	1.5228
2024/04/25	1.3790	1.3790	2.2238
2024/04/24	1.3490	1.3490	0.4467
2024/04/23	1.3430	1.3430	0.1491
2024/04/22	1.3410	1.3410	-3.0368
2024/04/19	1.3830	1.3830	0.5087
2024/04/18	1.3760	1.3760	0.4379
2024/04/17	1.3700	1.3700	1.4063
2024/04/16	1.3510	1.3510	-1.6739
2024/04/15	1.3740	1.3740	-1.0799
2024/04/12	1.3890	1.3890	-0.0719