投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.97%	3.25%	-1.96%	-3.06%	-21.41%	-23.48%	-19.17%	-10.40%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQZNB001	標的幣別	南非幣
期初淨值	131.3800 (2016/03/01)	期末淨值	114.3400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	114.3400	114.3400	0.8289
2024/05/13	113.4000	113.4000	0.3717
2024/05/10	112.9800	112.9800	-0.3791
2024/05/09	113.4100	113.4100	2.1895
2024/05/08	110.9800	110.9800	-0.6801
2024/05/07	111.7400	111.7400	1.0216
2024/05/03	110.6100	110.6100	0.7010
2024/05/02	109.8400	109.8400	1.2070
2024/04/30	108.5300	108.5300	-1.9425
2024/04/29	110.6800	110.6800	1.1053
2024/04/26	109.4700	109.4700	-0.0456
2024/04/25	109.5200	109.5200	-0.5087
2024/04/24	110.0800	110.0800	-0.0090
2024/04/23	110.0900	110.0900	0.9074
2024/04/22	109.1000	109.1000	0.6643
2024/04/19	108.3800	108.3800	0.5007
2024/04/18	107.8400	107.8400	0.1671
2024/04/17	107.6600	107.6600	-0.4898
2024/04/16	108.1900	108.1900	-1.4393
2024/04/15	109.7700	109.7700	-1.6485
2024/04/12	111.6100	111.6100	-0.9495