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標的名稱

安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.32%	11.77%	8.80%	12.20%	N/A	N/A	N/A	14.90%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	FFUAB019	標的幣別	美元
期初淨值	10.0000 (2022/06/15)	期末淨值	11.4900 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.87%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.4900	11.4900	0.5249
2024/05/08	11.4300	11.4300	-0.0874
2024/05/07	11.4400	11.4400	0.2629
2024/05/06	11.4100	11.4100	0.6172
2024/05/03	11.3400	11.3400	0.8896
2024/05/02	11.2400	11.2400	0.4468
2024/04/30	11.1900	11.1900	-0.8857
2024/04/29	11.2900	11.2900	0.1774
2024/04/26	11.2700	11.2700	0.8050
2024/04/25	11.1800	11.1800	-0.4452
2024/04/24	11.2300	11.2300	0.0000
2024/04/23	11.2300	11.2300	0.8078
2024/04/22	11.1400	11.1400	0.4508
2024/04/19	11.0900	11.0900	-0.3593
2024/04/18	11.1300	11.1300	-0.1793
2024/04/17	11.1500	11.1500	-0.1790
2024/04/16	11.1700	11.1700	-0.6227
2024/04/15	11.2400	11.2400	-0.6189
2024/04/12	11.3100	11.3100	-0.8764
2024/04/11	11.4100	11.4100	0.1755
2024/04/10	11.3900	11.3900	-0.9565