鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定,全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.59%
6.35%
2.20%
3.54%
N/A
N/A
N/A
2.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
FFUAB020
標的幣別
美元
期初淨值
10.0000 (2022/06/15)
期末淨值
10.2100 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.59%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
10.2100
10.2100
0.5911
2024/05/08
10.1500
10.1500
-0.0984
2024/05/07
10.1600
10.1600
0.2961
2024/05/06
10.1300
10.1300
0.5958
2024/05/03
10.0700
10.0700
0.4990
2024/05/02
10.0200
10.0200
0.4008
2024/04/30
9.9800
9.9800
-0.8937
2024/04/29
10.0700
10.0700
0.1990
2024/04/26
10.0500
10.0500
0.8024
2024/04/25
9.9700
9.9700
-0.3996
2024/04/24
10.0100
10.0100
0.0000
2024/04/23
10.0100
10.0100
0.8056
2024/04/22
9.9300
9.9300
0.5060
2024/04/19
9.8800
9.8800
-0.4032
2024/04/18
9.9200
9.9200
-0.2012
2024/04/17
9.9400
9.9400
-0.2008
2024/04/16
9.9600
9.9600
-0.5988
2024/04/15
10.0200
10.0200
-0.5952
2024/04/12
10.0800
10.0800
-0.8849
2024/04/11
10.1700
10.1700
0.1970
2024/04/10
10.1500
10.1500
-0.9756