鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.00%
13.34%
9.01%
15.06%
9.91%
3.81%
48.80%
74.10%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
FFUFH001
標的幣別
美元
期初淨值
10.0000 (2016/05/20)
期末淨值
17.4100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
1.99%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
17.4100
17.4100
-0.1147
2024/05/10
17.4300
17.4300
0.2300
2024/05/09
17.3900
17.3900
0.6365
2024/05/08
17.2800
17.2800
-0.0578
2024/05/07
17.2900
17.2900
1.1702
2024/05/03
17.0900
17.0900
0.7665
2024/05/02
16.9600
16.9600
0.8923
2024/04/30
16.8100
16.8100
-1.6959
2024/04/29
17.1000
17.1000
0.2932
2024/04/26
17.0500
17.0500
0.9473
2024/04/25
16.8900
16.8900
-1.0544
2024/04/24
17.0700
17.0700
0.1173
2024/04/23
17.0500
17.0500
1.1869
2024/04/22
16.8500
16.8500
0.5970
2024/04/19
16.7500
16.7500
-0.1192
2024/04/18
16.7700
16.7700
-0.0595
2024/04/17
16.7800
16.7800
0.0000
2024/04/16
16.7800
16.7800
-0.8274
2024/04/15
16.9200
16.9200
-0.8787
2024/04/12
17.0700
17.0700
-1.2152