鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定,全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.15%
8.39%
5.76%
N/A
N/A
N/A
N/A
4.60%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
FFUFH024
標的幣別
美元
期初淨值
(2023/07/01)
期末淨值
10.4600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.04%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
10.4600
10.4600
0.4803
2024/05/13
10.4100
10.4100
-0.1917
2024/05/10
10.4300
10.4300
0.2884
2024/05/09
10.4000
10.4000
0.6776
2024/05/08
10.3300
10.3300
-0.0967
2024/05/07
10.3400
10.3400
1.1741
2024/05/03
10.2200
10.2200
0.7889
2024/05/02
10.1400
10.1400
0.8955
2024/04/30
10.0500
10.0500
-1.7595
2024/04/29
10.2300
10.2300
0.2941
2024/04/26
10.2000
10.2000
0.9900
2024/04/25
10.1000
10.1000
-1.0773
2024/04/24
10.2100
10.2100
0.0980
2024/04/23
10.2000
10.2000
1.1904
2024/04/22
10.0800
10.0800
0.5988
2024/04/19
10.0200
10.0200
-0.0997
2024/04/18
10.0300
10.0300
-0.0996
2024/04/17
10.0400
10.0400
0.0997
2024/04/16
10.0300
10.0300
-1.2795
2024/04/15
10.1600
10.1600
-0.8780
2024/04/12
10.2500
10.2500
-1.2524