投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

富達基金—歐元現金基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.00%	1.93%	2.84%	2.98%	3.79%	2.86%	0.65%	-2.78%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	MMEFD012	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	9.1677 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	9.1677	9.1677	0.0283
2024/05/10	9.1651	9.1651	0.0098
2024/05/09	9.1642	9.1642	0.0130
2024/05/08	9.1630	9.1630	0.0109
2024/05/07	9.1620	9.1620	0.0109
2024/05/06	9.1610	9.1610	0.0305
2024/05/03	9.1582	9.1582	0.0109
2024/05/02	9.1572	9.1572	0.0196
2024/04/30	9.1554	9.1554	0.0098
2024/04/29	9.1545	9.1545	0.0316
2024/04/26	9.1516	9.1516	0.0098
2024/04/25	9.1507	9.1507	0.0098
2024/04/24	9.1498	9.1498	0.0098
2024/04/23	9.1489	9.1489	0.0109
2024/04/22	9.1479	9.1479	0.0306
2024/04/19	9.1451	9.1451	0.0098
2024/04/18	9.1442	9.1442	0.0109
2024/04/17	9.1432	9.1432	0.0098
2024/04/16	9.1423	9.1423	0.0098
2024/04/15	9.1414	9.1414	0.0317
2024/04/12	9.1385	9.1385	0.0109