鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐元現金基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.95%
1.93%
2.82%
2.98%
3.82%
2.89%
0.67%
-2.76%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
MMEFD012
標的幣別
歐元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
9.1696 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.30%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
9.1696
9.1696
0.0098
2024/05/14
9.1687
9.1687
0.0109
2024/05/13
9.1677
9.1677
0.0283
2024/05/10
9.1651
9.1651
0.0098
2024/05/09
9.1642
9.1642
0.0130
2024/05/08
9.1630
9.1630
0.0109
2024/05/07
9.1620
9.1620
0.0109
2024/05/06
9.1610
9.1610
0.0305
2024/05/03
9.1582
9.1582
0.0109
2024/05/02
9.1572
9.1572
0.0196
2024/04/30
9.1554
9.1554
0.0098
2024/04/29
9.1545
9.1545
0.0316
2024/04/26
9.1516
9.1516
0.0098
2024/04/25
9.1507
9.1507
0.0098
2024/04/24
9.1498
9.1498
0.0098
2024/04/23
9.1489
9.1489
0.0109
2024/04/22
9.1479
9.1479
0.0306
2024/04/19
9.1451
9.1451
0.0098
2024/04/18
9.1442
9.1442
0.0109
2024/04/17
9.1432
9.1432
0.0098
2024/04/16
9.1423
9.1423
0.0098
2024/04/15
9.1414
9.1414
0.0317