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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
復華人民幣貨幣市場基金。
報酬率
更新日期:2024/04/17 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.42%
0.86%
1.22%
1.55%
2.98%
4.64%
8.49%
26.37%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
MMRFH001
標的幣別
人民幣
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
12.8214 (2024/04/17)
查詢區間
2024/3/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
0.15%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/04/17
12.8214
12.8214
0.0007
2024/04/16
12.8213
12.8213
0.0000
2024/04/15
12.8213
12.8213
0.0124
2024/04/12
12.8197
12.8197
0.0039
2024/04/11
12.8192
12.8192
0.0046
2024/04/10
12.8186
12.8186
0.0039
2024/04/09
12.8181
12.8181
0.0046
2024/04/08
12.8175
12.8175
0.0187
2024/04/03
12.8151
12.8151
0.0054
2024/04/02
12.8144
12.8144
0.0265
2024/03/28
12.8110
12.8110
0.0054
2024/03/27
12.8103
12.8103
0.0054
2024/03/26
12.8096
12.8096
0.0062
2024/03/25
12.8088
12.8088
0.0171
2024/03/22
12.8066
12.8066
0.0054
2024/03/21
12.8059
12.8059
0.0054
2024/03/20
12.8052
12.8052
0.0054
2024/03/19
12.8045
12.8045
0.0054
2024/03/18
12.8038
12.8038
0.0171
2024/03/15
12.8016
12.8016
0.0039