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標的名稱

元大人民幣貨幣市場基金-人民幣。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.61%	1.12%	1.67%	2.11%	3.91%	5.91%	10.35%	27.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	MMRPL001	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.0869 (2014/10/31)	期末淨值	12.8614 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.22%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.8614	12.8614	0.0077
2024/05/13	12.8604	12.8604	0.0209
2024/05/10	12.8577	12.8577	0.0077
2024/05/09	12.8567	12.8567	0.0070
2024/05/08	12.8558	12.8558	0.0077
2024/05/07	12.8548	12.8548	0.0070
2024/05/06	12.8539	12.8539	0.0217
2024/05/03	12.8511	12.8511	0.0070
2024/05/02	12.8502	12.8502	0.0147
2024/04/30	12.8483	12.8483	0.0070
2024/04/29	12.8474	12.8474	0.0217
2024/04/26	12.8446	12.8446	0.0070
2024/04/25	12.8437	12.8437	0.0070
2024/04/24	12.8428	12.8428	0.0070
2024/04/23	12.8419	12.8419	0.0070
2024/04/22	12.8410	12.8410	0.0202
2024/04/19	12.8384	12.8384	0.0062
2024/04/18	12.8376	12.8376	0.0070
2024/04/17	12.8367	12.8367	0.0062
2024/04/16	12.8359	12.8359	0.0062
2024/04/15	12.8351	12.8351	0.0194
2024/04/12	12.8326	12.8326	0.0070