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標的名稱

富達基金—美元現金基金 (A股美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.37%	2.65%	4.04%	2.40%	5.59%	5.45%	3.21%	1.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	MMUFD001	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	12.3177 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.44%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	12.3177	12.3177	0.0422
2024/05/10	12.3125	12.3125	0.0154
2024/05/09	12.3106	12.3106	0.0162
2024/05/08	12.3086	12.3086	0.0138
2024/05/07	12.3069	12.3069	0.0154
2024/05/06	12.3050	12.3050	0.0414
2024/05/03	12.2999	12.2999	0.0162
2024/05/02	12.2979	12.2979	0.0292
2024/04/30	12.2943	12.2943	0.0138
2024/04/29	12.2926	12.2926	0.0406
2024/04/26	12.2876	12.2876	0.0138
2024/04/25	12.2859	12.2859	0.0146
2024/04/24	12.2841	12.2841	0.0130
2024/04/23	12.2825	12.2825	0.0146
2024/04/22	12.2807	12.2807	0.0415
2024/04/19	12.2756	12.2756	0.0138
2024/04/18	12.2739	12.2739	0.0146
2024/04/17	12.2721	12.2721	0.0138
2024/04/16	12.2704	12.2704	0.0146
2024/04/15	12.2686	12.2686	0.0415
2024/04/12	12.2635	12.2635	0.0163