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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—美元現金基金 (A股美元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.39%
2.65%
4.01%
2.41%
5.60%
5.47%
3.22%
1.75%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
MMUFD001
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
12.3194 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.45%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
12.3194
12.3194
0.0138
2024/05/13
12.3177
12.3177
0.0422
2024/05/10
12.3125
12.3125
0.0154
2024/05/09
12.3106
12.3106
0.0162
2024/05/08
12.3086
12.3086
0.0138
2024/05/07
12.3069
12.3069
0.0154
2024/05/06
12.3050
12.3050
0.0414
2024/05/03
12.2999
12.2999
0.0162
2024/05/02
12.2979
12.2979
0.0292
2024/04/30
12.2943
12.2943
0.0138
2024/04/29
12.2926
12.2926
0.0406
2024/04/26
12.2876
12.2876
0.0138
2024/04/25
12.2859
12.2859
0.0146
2024/04/24
12.2841
12.2841
0.0130
2024/04/23
12.2825
12.2825
0.0146
2024/04/22
12.2807
12.2807
0.0415
2024/04/19
12.2756
12.2756
0.0138
2024/04/18
12.2739
12.2739
0.0146
2024/04/17
12.2721
12.2721
0.0138
2024/04/16
12.2704
12.2704
0.0146
2024/04/15
12.2686
12.2686
0.0415
2024/04/12
12.2635
12.2635
0.0163