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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.39%
2.59%
3.97%
5.23%
8.37%
8.37%
9.83%
11.99%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
MMUFT001
標的幣別
美元
期初淨值
11.6700 (2009/08/05)
期末淨值
13.0700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.46%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
13.0700
13.0700
0.0765
2024/05/13
13.0600
13.0600
0.0000
2024/05/10
13.0600
13.0600
0.0000
2024/05/09
13.0600
13.0600
0.0766
2024/05/08
13.0500
13.0500
0.0000
2024/05/07
13.0500
13.0500
0.0000
2024/05/06
13.0500
13.0500
0.0000
2024/05/03
13.0500
13.0500
0.0766
2024/05/02
13.0400
13.0400
0.0000
2024/04/30
13.0400
13.0400
0.0000
2024/04/29
13.0400
13.0400
0.0767
2024/04/26
13.0300
13.0300
0.0000
2024/04/25
13.0300
13.0300
0.0000
2024/04/24
13.0300
13.0300
0.0000
2024/04/23
13.0300
13.0300
0.0768
2024/04/22
13.0200
13.0200
0.0000
2024/04/19
13.0200
13.0200
0.0000
2024/04/18
13.0200
13.0200
0.0000
2024/04/17
13.0200
13.0200
0.0768
2024/04/16
13.0100
13.0100
0.0000
2024/04/15
13.0100
13.0100
0.0000
2024/04/12
13.0100
13.0100
0.0769