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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 9.3900 9.3900 1.2945 RR5
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/06/06 0.8840 0.8840 0.2268 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/06/07 5506.4500 5506.4500 -0.2113 RR4
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 9.3900 9.3900 1.2945 RR5
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/06/07 9.5574 9.5574 -0.0993 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/06/07 13.6946 13.6946 0.1323 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/06/07 390.3900 390.3900 -0.2300 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/06/07 317.7800 317.7800 -0.3575 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/06/07 149.1100 149.1100 0.4649 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/06/07 386.3000 386.3000 -0.4664 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/06/07 12.2500 12.2500 -0.4065 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/06/07 8.2200 8.2200 -0.2427 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/06/07 5.9470 5.9470 -0.1679 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/06/07 11.3660 11.3660 -0.6121 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/06/07 6.3347 6.3347 -0.8778 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/06/07 10.1811 10.1811 -0.3991 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/06/07 23.0200 23.0200 0.1305 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/06/07 361.7400 361.7400 -0.4705 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPB009 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.2500 7.2500 0.1381 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECRPC001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.7600 7.7600 1.1734 RR5
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/06/07 15.6700 15.6700 -0.5711 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/06/06 15.3100 15.3100 0.1308 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/06/07 11.0208 11.0208 -0.0934 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/06/07 10.3479 10.3479 -0.3946 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/06/07 12.7541 12.7541 0.2468 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/06/07 49.2777 49.2777 -0.0292 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/06/06 163.2600 163.2600 -0.4998 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/06/06 128.7000 128.7000 0.2493 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/06/06 140.5200 140.5200 -0.0498 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/06/07 116.1000 116.1000 -2.7068 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/06/07 18.8100 18.8100 -0.5814 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/06/07 13.2100 13.2100 -0.5271 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/06/07 437.0800 437.0800 -0.2100 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/06/07 310.8000 310.8000 -0.5726 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/06/07 145.1200 145.1200 0.2556 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/06/07 421.4500 421.4500 -0.4864 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/06/07 26.5000 26.5000 -0.4508 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/06/07 11.2000 11.2000 -0.6211 RR5
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/06/07 162.2100 162.2100 -0.2092 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/06/07 411.6800 411.6800 0.0073 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/06/07 40.0600 40.0600 -0.0998 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/06/07 50.2100 50.2100 0.5004 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/06/07 16.2200 16.2200 -0.3686 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/06/07 8.7200 8.7200 -0.2288 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/06/07 10.6500 10.6500 -0.5602 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/06/07 258.5100 258.5100 -0.6877 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/06/06 7.8300 7.8300 0.1279 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/06/06 5.9300 5.9300 1.0222 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/06/07 12.8780 12.8780 -0.6174 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/06/07 6.7750 6.7750 -0.1621 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/06/07 119.1686 119.1686 -0.8886 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/06/07 3.9388 3.9388 -0.8683 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/06/07 58.8160 58.8160 -0.2654 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/06/07 69.3276 69.3276 -0.5273 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/06/07 203.9700 203.9700 0.1620 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/06/07 2574.9400 2574.9400 -0.3267 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/06/07 13.7950 13.7950 -0.6052 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/06/07 7.1830 7.1830 -0.1529 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/06/07 45.7700 45.7700 -0.6080 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/06/07 12.4000 12.4000 0.8130 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/06/07 89.0800 89.0800 0.1799 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/06/07 49.9800 49.9800 0.8271 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/06/07 11.6300 11.6300 0.0000 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/06/07 32.1500 32.1500 0.0000 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/06/07 11.6000 11.6000 -0.5998 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/06/07 23.1500 23.1500 0.1731 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/06/07 175.5800 175.5800 -0.3519 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/06/07 14.2100 14.2100 -0.9756 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/06/07 8.1400 8.1400 -0.9732 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/06/07 184.2500 184.2500 -0.4753 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/06/07 77.6900 77.6900 -0.0257 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/06/07 52.2417 52.2417 -0.1206 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/06/07 48.3247 48.3247 -0.1869 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/06/07 21.8000 21.8000 -0.0458 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/06/07 248.8900 248.8900 -0.1564 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/06/07 213.8400 213.8400 -2.7293 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/06/07 19.2400 19.2400 -0.3109 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/06/07 71.9900 71.9900 -0.4012 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/06/07 65.6900 65.6900 0.5357 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/06/07 95.8200 95.8200 0.2616 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/06/07 56.6800 56.6800 0.6035 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/06/07 94.3700 94.3700 0.6077 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/06/07 72.2200 72.2200 0.8378 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/06/07 11.0500 11.0500 -0.2708 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/06/07 62.2000 62.2000 -0.3684 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/06/07 68.7600 68.7600 -0.1017 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/06/07 86.3500 86.3500 -0.1272 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/06/07 22.4500 22.4500 0.4025 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/06/07 28.5900 28.5900 -0.2094 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/06/07 54.9800 54.9800 -2.5177 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/06/07 776.5100 776.5100 -0.4717 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/06/07 27.9700 27.9700 -0.6041 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/06/07 34.2400 34.2400 0.0292 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/06/07 16.3700 16.3700 -0.1220 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/06/07 58.5800 58.5800 -0.3742 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/06/07 61.7100 61.7100 -0.4356 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/06/07 66.5800 66.5800 0.8177 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/06/07 40.4600 40.4600 0.6969 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/06/07 101.6300 101.6300 -0.2454 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/06/06 79.8900 79.8900 -0.1250 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/06/06 48.6300 48.6300 0.1442 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/06/07 26.2203 26.2203 -0.4231 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/06/06 202.1300 202.1300 0.1933 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/06/07 34.6185 34.6185 -0.6597 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/06/07 20.9563 20.9563 0.3510 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/06/07 47.4169 47.4169 -0.2673 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/06/07 16.7073 16.7073 0.2406 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/06/07 147.1917 147.1917 -0.2053 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/06/07 338.3566 338.3566 -1.2029 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/06/07 757.9062 757.9062 -0.1824 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/06/06 9128.0000 9128.0000 0.2746 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/06/07 344.2000 344.2000 0.0581 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/06/07 1788.0000 1788.0000 0.6757 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/06/07 162.8675 162.8675 0.3368 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) EQRPB008 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 13.0100 13.0100 0.1540 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/06/07 594.3600 594.3600 -0.2383 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/06/07 819.6000 819.6000 -0.4373 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/06/07 245.1600 245.1600 1.6123 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/06/07 41.2500 41.2500 -0.5784 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/06/07 209.1500 209.1500 -0.3193 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/06/07 14.8700 14.8700 0.6770 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/06/06 56.1500 56.1500 0.5012 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/06/07 44.1900 44.1900 -0.1356 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/06/07 43.9200 43.9200 -0.2498 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/06/07 34.5500 34.5500 -0.2886 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/06/07 28.6700 28.6700 -0.5550 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/06/06 15.3100 15.3100 0.1308 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/06/07 88.7748 88.7748 -0.0634 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/06/07 56.6434 56.6434 0.6783 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/06/07 231.8430 231.8430 1.7908 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/06/07 8.9191 8.9191 0.0707 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/06/06 3364.6215 3364.6215 0.8930 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/06/07 17.9952 17.9952 -0.1830 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/06/07 49.7902 49.7902 -0.4148 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/06/07 33.8903 33.8903 -0.0937 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/06/07 9.4063 9.4063 0.2451 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/06/07 74.2484 74.2484 0.4982 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/06/07 20.8819 20.8819 -0.1487 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/06/07 57.0200 57.0200 -0.1051 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/06/07 26.8691 26.8691 0.0987 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/06/07 169.2300 169.2300 -0.3533 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/06/07 11.8081 11.8081 0.0932 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/06/07 8.1734 8.1734 0.3832 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/06/07 13.6953 13.6953 -1.0948 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/06/06 338.0500 338.0500 -0.3478 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/06/06 216.7300 216.7300 -0.4958 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/06/06 62.7400 62.7400 -2.2285 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/06/07 324.4200 324.4200 -0.6036 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/06/07 2682.4000 2682.4000 -0.3170 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/06/06 761.4300 761.4300 0.2502 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/06/06 1091.4700 1091.4700 0.5843 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/06/06 723.3800 723.3800 -0.8267 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/06/06 79.8900 79.8900 -0.0375 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/06/06 306.6400 306.6400 -0.0489 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/06/06 13.3300 13.3300 -0.2992 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/06/07 182.5870 182.5870 1.4221 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/06/07 13.1578 13.1578 -0.2698 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/06/07 211.6400 211.6400 -0.3015 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/06/07 124.4200 124.4200 -0.1845 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/06/07 148.0300 148.0300 0.0473 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/06/07 54.9000 54.9000 -0.0728 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/06/07 5.1542 5.1542 0.3446 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/06/07 14.8707 14.8707 0.3211 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/06/07 53.8057 53.8057 -0.1203 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/06/07 2.8348 2.8348 -0.1268 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/06/07 170.7300 170.7300 -2.7013 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/06/07 141.3800 141.3800 -0.5836 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/06/06 21.1400 21.1400 0.5647 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/06/06 6.6143 6.6143 0.5060 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/06/07 15.8200 15.8200 -0.0632 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/06/07 38.3800 38.3800 -0.6472 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/06/07 30.1000 30.1000 -3.3708 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/06/07 79.3800 79.3800 1.5609 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/06/07 33.6900 33.6900 -0.2369 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/06/07 10.3400 10.3400 -0.5769 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/06/07 61.3500 61.3500 -0.9685 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/06/07 28.9000 28.9000 -0.5848 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/06/07 27.7100 27.7100 -0.5384 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/06/07 90.5000 90.5000 -0.3084 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/06/07 10.0200 10.0200 -0.4965 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/06/07 21.9900 21.9900 -0.2269 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/06/07 23.7400 23.7400 0.0843 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/06/07 113.4000 113.4000 0.2652 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/06/07 19.7100 19.7100 -0.4042 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/06/07 26.8500 26.8500 -0.1859 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/06/07 20.6000 20.6000 -0.0970 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/06/07 23.6600 23.6600 -0.3790 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 無關 2024/06/07 13.6300 13.6300 -1.3034 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 無關 2024/06/07 27.5700 27.5700 0.1453 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 無關 2024/06/07 25.5400 25.5400 -0.0782 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) EQUFD034 美元 無關 2024/06/07 56.2900 56.2900 -0.1419 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2024/06/06 28.7200 28.7200 -0.7602 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2024/06/06 22.6900 22.6900 -0.1320 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2024/06/07 49.2300 49.2300 -0.6659 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2024/06/07 32.5300 32.5300 -1.1547 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2024/06/07 41.0800 41.0800 -0.5808 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2024/06/07 18.5600 18.5600 -1.2766 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2024/06/07 46.1000 46.1000 -0.9880 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2024/06/07 18.1000 18.1000 -1.7372 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2024/06/07 41.7500 41.7500 -1.4633 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2024/06/07 67.1100 67.1100 1.1150 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2024/06/07 32.4500 32.4500 -0.0924 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2024/06/07 45.9400 45.9400 -0.0653 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2024/06/07 8.4600 8.4600 -1.2836 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2024/06/07 52.1600 52.1600 -0.6665 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2024/06/07 104.7800 104.7800 0.0095 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2024/06/07 62.5200 62.5200 0.4015 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2024/06/07 15.1100 15.1100 0.1989 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2024/06/07 23.8200 23.8200 -0.2095 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2024/06/07 35.1100 35.1100 -0.9870 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2024/06/07 10.2600 10.2600 -0.6776 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2024/06/06 8.6300 8.6300 0.7001 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2024/06/07 209.9700 209.9700 0.2914 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2024/06/07 23.8200 23.8200 -1.4073 RR4
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) EQUIG002 美元 無關 2024/06/07 1950.3900 1950.3900 -0.1362 RR5
高盛氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2024/06/07 1314.8900 1314.8900 -1.1777 RR4
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2024/06/07 845.6700 845.6700 -0.2089 RR4
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2024/06/07 1131.1800 1131.1800 0.2552 RR5
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2024/06/07 666.1300 666.1300 -0.5746 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2024/06/06 21.4300 21.4300 0.2339 RR3
高盛全球永續股票基金X股美元 EQUIG067 美元 無關 2024/06/07 420.8500 420.8500 -0.3552 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2024/06/07 182.6000 182.6000 -0.8363 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2024/06/07 58.2100 58.2100 -0.4106 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2024/06/07 61.8100 61.8100 -4.0515 RR5
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2024/06/07 14.0800 14.0800 -2.0181 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2024/06/07 62.6100 62.6100 -0.1435 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2024/06/07 380.9800 380.9800 0.0736 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2024/06/07 201.3500 201.3500 0.1841 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2024/06/07 56.0100 56.0100 -0.8322 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2024/06/07 45.9000 45.9000 -0.8211 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 無關 2024/06/07 16.1100 16.1100 -0.1859 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2024/06/07 64.0700 64.0700 0.3131 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2024/06/07 28.4300 28.4300 0.0000 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2024/06/07 121.9300 121.9300 1.9396 RR5
景順美國價值股票基金A股 美元 EQUIV022 美元 無關 2024/06/07 65.3500 65.3500 -0.2290 RR4
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2024/06/07 58.2700 58.2700 -0.9687 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2024/06/07 86.7300 86.7300 -0.8913 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2024/06/07 471.1800 471.1800 -0.1695 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2024/06/07 366.5000 366.5000 1.3271 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2024/06/07 18.1900 18.1900 0.0000 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2024/06/07 142.0200 142.0200 -0.0141 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2024/06/07 73.0000 73.0000 0.0000 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2024/06/07 149.8200 149.8200 0.3348 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2024/06/07 14.2800 14.2800 -0.7644 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2024/06/07 18.7500 18.7500 0.4823 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2024/06/07 216.2700 216.2700 -0.7663 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2024/06/07 301.8000 301.8000 -0.1489 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2024/06/07 307.8400 307.8400 0.2051 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2024/06/07 515.6300 515.6300 0.0640 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2024/06/07 222.9600 222.9600 -0.4109 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2024/06/06 11.2100 11.2100 -0.0891 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2024/06/07 100.0900 100.0900 0.5122 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2024/06/07 76.6400 76.6400 0.1961 RR4
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF064 美元 無關 2024/06/07 44.1000 44.1000 -0.1811 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2024/06/07 1.4343 1.4343 -0.4580 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2024/06/07 3.4995 3.4995 1.8392 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2024/06/07 66.7700 66.7700 -1.0522 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2024/06/07 127.6100 127.6100 -0.4292 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2024/06/07 63.3800 63.3800 -0.9997 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2024/06/07 25.4400 25.4400 -0.0393 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2024/06/07 17.1000 17.1000 -0.8121 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2024/06/07 361.8800 361.8800 -0.7515 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2024/06/07 37.4500 37.4500 -1.6544 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2024/06/07 38.1400 38.1400 -0.3397 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2024/06/07 46.6600 46.6600 -0.7867 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2024/06/07 49.6700 49.6700 -0.6799 RR4
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2024/06/07 148.2300 148.2300 -0.9158 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2024/06/07 57.8300 57.8300 2.1370 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2024/06/07 15.5600 15.5600 -0.5751 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2024/06/07 72.0400 72.0400 0.1947 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2024/06/07 20.6100 20.6100 -0.2420 RR3
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2024/06/07 84.9600 84.9600 0.1887 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2024/06/07 252.1100 252.1100 -1.3847 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2024/06/07 244.8200 244.8200 -0.3379 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2024/06/07 308.9600 308.9600 -1.1233 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUMS012 美元 無關 2024/06/07 16.1600 16.1600 -0.6150 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2024/06/07 548.7200 548.7200 -0.1456 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2024/06/07 15.1200 15.1200 -0.9174 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2024/06/07 9.3500 9.3500 -0.9534 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2024/06/07 22.9400 22.9400 -0.8214 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2024/06/06 15.6200 15.6200 0.2567 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2024/06/07 343.4300 343.4300 -0.0291 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2024/06/07 204.6700 204.6700 -0.9581 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2024/06/07 219.2600 219.2600 -1.0917 RR4
百達-能源轉型-R美元 EQUPA005 美元 無關 2024/06/07 150.0900 150.0900 -0.4642 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2024/06/07 747.7400 747.7400 -1.1593 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2024/06/07 310.3000 310.3000 -0.0773 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2024/06/07 136.4800 136.4800 -0.4304 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 無關 2024/06/07 265.2600 265.2600 -0.2632 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 無關 2024/06/07 200.8900 200.8900 -0.3571 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2024/06/07 92.1732 92.1732 1.3262 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2024/06/06 41.7500 41.7500 0.0240 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2024/06/06 83.4600 83.4600 0.2884 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2024/06/06 12.5200 12.5200 0.1600 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A EQUPB027 美元 無關 2024/06/07 49.2507 49.2507 -0.3889 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2024/06/07 12.8620 12.8620 -0.1398 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2024/06/07 29.9290 29.9290 0.3420 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2024/06/07 20.7494 20.7494 -0.2744 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2024/06/07 70.6770 70.6770 0.2738 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2024/06/07 29.0720 29.0720 -0.6153 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2024/06/06 24.8300 24.8300 0.9350 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2024/06/07 12.7720 12.7720 0.0000 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2024/06/06 219.8100 219.8100 0.3012 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2024/06/06 86.7400 86.7400 0.1385 RR4
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2024/06/06 102.2300 102.2300 0.5508 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 無關 2024/06/06 474.0600 474.0600 0.2326 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2024/06/07 257.2007 257.2007 -0.5423 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2024/06/07 40.1738 40.1738 -0.1104 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2024/06/07 45.4691 45.4691 -0.5336 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2024/06/07 15.2530 15.2530 -0.4328 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2024/06/07 18.1982 18.1982 -0.2379 RR5
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2024/06/07 201.8268 201.8268 -0.1686 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2024/06/07 18.7360 18.7360 -0.6806 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2024/06/07 269.1305 269.1305 -0.5700 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2024/06/07 22.4086 22.4086 -0.9236 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2024/06/07 35.7780 35.7780 -0.4316 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2024/06/07 21.8997 21.8997 -0.9561 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2024/06/07 291.7586 291.7586 -1.2403 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2024/06/07 146.6310 146.6310 -0.5272 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2024/06/07 59.6109 59.6109 -0.6528 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2024/06/07 236.1639 236.1639 -0.1974 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2024/06/07 302.7665 302.7665 1.3943 RR5
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 EQUSC034 美元 無關 2024/06/07 377.0582 377.0582 -0.6356 RR3
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2024/06/06 17.0273 17.0273 -0.3150 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2024/06/06 0.4801 0.4801 -0.4974 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-美元 EQUTS020 美元 無關 2024/06/06 10.6837 10.6837 0.5818 RR3
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2024/06/06 5.0120 5.0120 0.2200 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2024/06/06 1.4220 1.4220 2.6715 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2024/06/07 113.3200 113.3200 -0.9094 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2024/06/07 10.3900 10.3900 -0.6692 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2024/06/07 11.0100 11.0100 -0.1813 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2024/06/07 12.4000 12.4000 -0.3215 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2024/06/07 8.9300 8.9300 -0.6674 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2024/06/07 9.5400 9.5400 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2024/06/07 4.7293 4.7293 0.0360 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2024/06/07 5.9000 5.9000 -1.1725 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2024/06/07 4.7900 4.7900 -1.2371 RR3
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2024/06/07 133.4500 133.4500 -0.3212 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2024/06/07 202.5500 202.5500 -0.8275 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2024/06/07 7.4461 7.4461 -0.0322 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2024/06/07 6.0600 6.0600 -0.3453 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2024/06/07 7.9500 7.9500 -0.7491 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2024/06/07 119.0914 119.0914 -0.2271 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2024/06/07 5.8400 5.8400 -0.3413 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2024/06/07 10.3400 10.3400 -0.2893 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.5543 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2024/06/07 10.2100 10.2100 -0.5842 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2024/06/07 10.0300 10.0300 -0.3972 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2024/06/07 7.0300 7.0300 -0.4249 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 無關 2024/06/06 0.7592 0.7592 0.1187 RR2
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCRAL001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.7667 7.7667 0.0000 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRNB018 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.8700 7.8700 -0.1269 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCRPB016 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.0418 7.0418 -0.0085 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2024/06/07 6.3800 6.3800 -0.6230 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2024/06/07 7.1300 7.1300 -0.1401 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2024/06/07 9.4400 9.4400 -0.6316 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2024/06/07 10.5600 10.5600 -0.2833 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2024/06/07 9.9500 9.9500 -0.1004 RR3
宏利澳洲優選債券收益基金B月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2024/06/06 8.2606 8.2606 0.0909 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2024/06/07 12.2000 12.2000 -0.6515 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2024/06/07 15.5100 15.5100 -0.0644 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2024/06/07 13.3000 13.3000 -0.2998 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2024/06/07 13.0600 13.0600 -0.6844 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2024/06/07 11.7900 11.7900 -0.5063 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2024/06/07 11.3700 11.3700 -0.7853 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2024/06/07 10.0000 10.0000 -0.4975 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2024/06/07 7.8500 7.8500 -0.5070 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2024/06/07 4.9543 4.9543 0.0424 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2024/06/07 8.8495 8.8495 0.0192 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2024/06/07 8.1600 8.1600 -0.6090 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2024/06/07 7.8164 7.8164 0.0320 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2024/06/07 11.0062 11.0062 0.0136 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2024/06/07 11.0900 11.0900 -0.7162 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2024/06/07 7.0700 7.0700 -0.8415 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2024/06/07 10.8300 10.8300 -1.1861 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2024/06/07 7.9800 7.9800 -0.4988 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2024/06/07 7.5800 7.5800 -1.1734 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2024/06/07 8.0700 8.0700 -0.3704 RR2
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2024/06/07 57.6100 57.6100 -0.3287 RR3
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2024/06/07 93.4900 93.4900 -0.8169 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2024/06/06 8.2209 8.2209 0.0146 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 無關 2024/06/07 75.1405 75.1405 -0.1685 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2024/06/07 7.5774 7.5774 -0.0277 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2024/06/07 8.2200 8.2200 -0.4843 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2024/06/07 90.5400 90.5400 -0.0993 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2024/06/07 7.7400 7.7400 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2024/06/07 89.2400 89.2400 -0.5904 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2024/06/07 9.9000 9.9000 -0.2016 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2024/06/07 14.8000 14.8000 -0.6044 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2024/06/07 19.2400 19.2400 -0.4656 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2024/06/07 8.2500 8.2500 -0.2418 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2024/06/07 69.8300 69.8300 -0.7815 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2024/06/07 84.2500 84.2500 -0.4372 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2024/06/06 8.0500 8.0500 -0.1241 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2024/06/06 8.8200 8.8200 0.1135 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2024/06/06 7.4901 7.4901 -0.0107 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2024/06/07 9.9750 9.9750 -0.7265 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2024/06/07 7.4070 7.4070 -0.3364 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2024/06/07 9.3130 9.3130 -0.8517 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2024/06/07 9.1910 9.1910 -0.7451 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2024/06/06 53.3100 53.3100 0.0375 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2024/06/06 36.4300 36.4300 0.0275 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2024/06/07 86.2228 86.2228 -0.2252 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 無關 2024/06/06 0.8344 0.8344 0.1440 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2024/06/07 61.8400 61.8400 -0.6905 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2024/06/07 66.6200 66.6200 -0.0450 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2024/06/07 9.3826 9.3826 0.0234 RR2
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2024/06/07 1835.0500 1835.0500 -0.3156 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2024/06/07 3099.0600 3099.0600 -0.8009 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2024/06/07 76.1500 76.1500 -0.2881 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2024/06/07 7.2900 7.2900 -0.3418 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2024/06/06 578.2500 578.2500 0.0450 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2024/06/07 1305.1099 1305.1099 -0.2134 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 無關 2024/06/06 0.9620 0.9620 0.1145 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 無關 2024/06/07 90.9843 90.9843 -0.1684 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2024/06/07 9.3665 9.3665 -0.0278 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 BLUPA016 美元 無關 2024/06/06 138.5100 138.5100 0.0433 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2024/06/06 16.8500 16.8500 0.0594 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2024/06/07 18.0680 18.0680 -0.3475 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 BLUTC005 美元 無關 2024/06/06 0.9330 0.9330 0.1395 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2024/06/07 10.3900 10.3900 -0.6692 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2024/06/07 11.0100 11.0100 -0.1813 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2024/06/07 12.4000 12.4000 -0.3215 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2024/06/07 8.9300 8.9300 -0.6674 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2024/06/07 9.5400 9.5400 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2024/06/07 5.9000 5.9000 -1.1725 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2024/06/07 7.4461 7.4461 -0.0322 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2024/06/07 5.8400 5.8400 -0.3413 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2024/06/07 10.3400 10.3400 -0.2893 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.5543 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2024/06/07 12.3600 12.3600 -0.5632 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2024/06/07 10.0300 10.0300 -0.3972 RR2
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BNRAL001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 14.1965 14.1965 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2024/06/07 6.3800 6.3800 -0.6230 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2024/06/07 30.3200 30.3200 -0.6878 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2024/06/07 7.1300 7.1300 -0.1401 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2024/06/07 18.6400 18.6400 -0.2141 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2024/06/07 9.4400 9.4400 -0.6316 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2024/06/07 10.5600 10.5600 -0.2833 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2024/06/07 9.9500 9.9500 -0.1004 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2024/06/07 12.2000 12.2000 -0.6515 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2024/06/07 15.5100 15.5100 -0.0644 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2024/06/07 13.3000 13.3000 -0.2998 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2024/06/07 13.0600 13.0600 -0.6844 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2024/06/07 11.7900 11.7900 -0.5063 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2024/06/07 11.3700 11.3700 -0.7853 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2024/06/07 7.8164 7.8164 0.0320 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2024/06/07 26.0342 26.0342 0.0134 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股美元) - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2024/06/07 7.0160 7.0160 -0.7498 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2024/06/07 11.0900 11.0900 -0.7162 RR2
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元) BNUFD008 美元 無關 2024/06/07 11.1900 11.1900 -0.7979 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2024/06/07 7.0700 7.0700 -0.8415 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2024/06/07 10.8300 10.8300 -1.1861 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2024/06/07 24.7400 24.7400 -1.1586 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2024/06/07 7.9800 7.9800 -0.4988 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2024/06/06 10.7372 10.7372 0.0140 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2024/06/07 7.5774 7.5774 -0.0277 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2024/06/07 8.2200 8.2200 -0.4843 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2024/06/07 119.6200 119.6200 -0.1002 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 無關 2024/06/07 131.4000 131.4000 -0.0456 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2024/06/07 7.7400 7.7400 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2024/06/07 89.2400 89.2400 -0.5904 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2024/06/07 18.6600 18.6600 -0.5860 RR2
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2024/06/07 1.0171 1.0171 -0.2941 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2024/06/07 9.9000 9.9000 -0.2016 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2024/06/07 14.8000 14.8000 -0.6044 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2024/06/07 19.2400 19.2400 -0.4656 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2024/06/07 120.6700 120.6700 -0.7893 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2024/06/06 9.4623 9.4623 -0.0116 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2024/06/06 102.0500 102.0500 0.0294 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 無關 2024/06/07 17.7700 17.7700 -0.5596 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2024/06/07 8.1600 8.1600 -0.6090 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2024/06/07 7.8500 7.8500 -0.5070 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2024/06/07 20.2200 20.2200 -0.3946 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2024/06/06 189.5700 189.5700 0.0158 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2024/06/07 61.8400 61.8400 -0.6905 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2024/06/07 66.6200 66.6200 -0.0450 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2024/06/07 9.2800 9.2800 -0.7487 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2024/06/07 8.1600 8.1600 -0.3663 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2024/06/07 7.6095 7.6095 -0.1194 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2024/06/07 8.1826 8.1826 -0.1196 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2024/06/07 7.2200 7.2200 -0.4138 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2024/06/07 159.4100 159.4100 -0.3999 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.3333 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2024/06/07 8.1900 8.1900 -0.2436 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2024/06/07 69.7599 69.7599 -0.2357 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2024/06/06 7.4733 7.4733 0.6451 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 無關 2024/06/07 167.3513 167.3513 -0.2536 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2024/06/07 10.0500 10.0500 -0.6917 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2024/06/07 7.7308 7.7308 -0.1176 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB016 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 8.9300 8.9300 0.1121 RR3
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGRJF001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 9.8804 9.8804 0.3433 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRJF033 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 10.2101 10.2101 0.5119 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - 人民幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPC001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 7.2312 7.2312 0.4431 RR4
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2024/06/07 10.6800 10.6800 -0.7435 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2024/06/06 13.8600 13.8600 0.1445 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2024/06/07 8.8200 8.8200 -0.4515 RR3
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2024/06/06 7.7400 7.7400 0.1294 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2024/06/07 8.2204 8.2204 -0.1106 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2024/06/07 28.7469 28.7469 0.1896 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2024/06/07 8.6713 8.6713 -0.1106 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2024/06/06 8.3400 8.3400 0.0000 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL068 美元 無關 2024/06/07 82.5200 82.5200 -0.1452 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL070 美元 無關 2024/06/07 8.8030 8.8030 -0.1395 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL073 美元 無關 2024/06/07 99.1200 99.1200 -0.5319 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL075 美元 無關 2024/06/07 8.1054 8.1054 -0.5253 RR4
安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUCG021 美元 無關 2024/06/07 97.0600 97.0600 -0.3491 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2024/06/07 7.8350 7.8350 -0.1784 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2024/06/07 9.7600 9.7600 -0.5097 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2024/06/07 23.6800 23.6800 -0.6711 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2024/06/06 7.8800 7.8800 0.6386 RR4
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BGUHD004 美元 無關 2024/06/07 10.7900 10.7900 -0.3693 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2024/06/07 173.4100 173.4100 -0.4020 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2024/06/07 7.3000 7.3000 -0.2732 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2024/06/07 119.7500 119.7500 -0.3910 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2024/06/07 101.4400 101.4400 -0.2262 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2024/06/07 30.9900 30.9900 -0.1932 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2024/06/06 7.8179 7.8179 0.4807 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2024/06/07 8.1900 8.1900 -0.3650 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 無關 2024/06/07 76.8000 76.8000 -0.3891 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2024/06/07 11.0800 11.0800 -0.1802 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML029 美元 無關 2024/06/07 9.2200 9.2200 -0.2164 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2024/06/07 8.2303 8.2303 -1.1708 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2024/06/07 8.5084 8.5084 -1.2122 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2024/06/07 9.7414 9.7414 -0.1435 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2024/06/07 91.9926 91.9926 -0.1427 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 無關 2024/06/07 82.4317 82.4317 -0.0635 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.5543 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2024/06/07 76.1019 76.1019 -0.2374 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2024/06/06 8.2808 8.2808 0.6515 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2024/06/07 63.8358 63.8358 -0.0268 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 無關 2024/06/07 125.4044 125.4044 -0.2541 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2024/06/06 9.8168 9.8168 0.7089 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2024/06/07 56.2500 56.2500 -0.4248 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2024/06/07 105.4800 105.4800 -0.1042 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2024/06/07 107.2700 107.2700 -0.4547 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 無關 2024/06/07 1824.2710 1824.2710 -0.2462 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2024/06/07 11.7600 11.7600 0.6849 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2024/06/07 21.2000 21.2000 -0.3291 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金) BLECG020 歐元 無關 2024/06/07 218.8900 218.8900 -0.3505 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2024/06/07 265.1800 265.1800 -0.4056 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2024/06/07 185.4500 185.4500 0.6622 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2024/06/07 19.0200 19.0200 -0.2622 RR3
M&G收益優化基金A(歐元) BLEPC016 歐元 無關 2024/06/07 10.3327 10.3327 -0.1478 RR3
宏利360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2024/06/06 10.6400 10.6400 0.1883 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2024/06/07 209.9400 209.9400 0.4690 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2024/06/07 24.8692 24.8692 -0.1101 RR3
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL071 美元 無關 2024/06/07 10.7382 10.7382 -0.1395 RR3
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL076 美元 無關 2024/06/07 16.1020 16.1020 -0.5257 RR4
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2024/06/07 18.4200 18.4200 -0.1626 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2024/06/07 37.1700 37.1700 -0.6681 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2024/06/07 13.7200 13.7200 -0.4354 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2024/06/07 12.3400 12.3400 -0.1618 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2024/06/07 275.3600 275.3600 -0.4087 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2024/06/07 64.2100 64.2100 -0.7420 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2024/06/07 222.8300 222.8300 -0.3934 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2024/06/07 149.5100 149.5100 0.6734 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2024/06/07 25.2500 25.2500 -0.2371 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2024/06/07 232.7400 232.7400 -0.3255 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2024/06/07 76.8800 76.8800 -0.3629 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2024/06/07 52.4200 52.4200 -0.2284 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 無關 2024/06/07 23.4771 23.4771 -0.5460 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2024/06/07 11.5946 11.5946 -0.1430 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 無關 2024/06/07 12.2753 12.2753 -0.0643 RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 BLUPL012 美元 無關 2024/06/06 13.3220 13.3220 0.1730 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2024/06/06 13.3174 13.3174 0.7086 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.5543 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2024/06/07 7.6095 7.6095 -0.1194 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2024/06/07 8.1826 8.1826 -0.1196 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2024/06/07 8.1900 8.1900 -0.2436 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2024/06/07 8.9700 8.9700 -0.3333 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2024/06/07 7.7308 7.7308 -0.1176 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB017 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 8.9300 8.9300 0.1121 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2024/06/06 23.2200 23.2200 0.1294 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2024/06/07 8.2204 8.2204 -0.1106 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2024/06/07 8.6713 8.6713 -0.1106 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2024/06/06 8.3400 8.3400 0.0000 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL067 美元 無關 2024/06/07 82.5200 82.5200 -0.1452 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL069 美元 無關 2024/06/07 8.8030 8.8030 -0.1395 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL072 美元 無關 2024/06/07 99.1200 99.1200 -0.5319 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL074 美元 無關 2024/06/07 8.1054 8.1054 -0.5253 RR4
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2024/06/07 7.8350 7.8350 -0.1784 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2024/06/07 13.1600 13.1600 -0.1518 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2024/06/07 9.7600 9.7600 -0.5097 RR3
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BSUHD005 美元 無關 2024/06/07 10.7900 10.7900 -0.3693 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2024/06/07 5.3000 5.3000 -0.1883 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2024/06/07 8.1900 8.1900 -0.3650 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 無關 2024/06/07 76.8000 76.8000 -0.3891 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 無關 2024/06/07 11.8200 11.8200 -0.5050 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2024/06/06 16.1572 16.1572 0.6510 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2024/06/07 112.1796 112.1796 -0.0267 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2024/06/07 105.4800 105.4800 -0.1042 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2024/06/07 71.0600 71.0600 0.2681 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金—歐元現金基金 (A股歐元) MMEFD012 歐元 無關 2024/06/07 9.1916 9.1916 0.0109 RR1
復華人民幣貨幣市場基金 MMRFH001 人民幣 (註) 無關 2024/04/17 12.8214 12.8214 0.0008 RR1
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 MMRPL001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 12.8812 12.8812 0.0062 RR1
富達基金—美元現金基金 (A股美元) MMUFD001 美元 無關 2024/06/07 12.3625 12.3625 0.0146 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2024/06/07 13.1100 13.1100 0.0000 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGRAB001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 13.5100 13.5100 0.1483 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGRAL001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 6.4653 6.4653 0.0929 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2024/06/06 9.3000 9.3000 0.1076 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2024/06/06 6.6556 6.6556 0.0316 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2024/06/06 7.8826 7.8826 -0.0089 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2024/06/06 9.1609 9.1609 0.1169 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2024/06/06 10.1546 10.1546 0.4183 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2024/06/06 17.2700 17.2700 0.4070 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2024/06/06 18.1200 18.1200 0.0000 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSRAB001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 13.5100 13.5100 0.1483 RR3
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) BSRAL001 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 13.3171 13.3171 0.0917 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2024/06/06 9.3000 9.3000 0.1076 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2024/06/06 10.0865 10.0865 0.1171 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2024/06/06 13.5558 13.5558 0.4193 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 無關 2024/06/06 0.4264 0.4264 0.3058 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積 FFUAB019 美元 無關 2024/06/06 11.6600 11.6600 0.0858 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUAB020 美元 無關 2024/06/06 10.2100 10.2100 -0.3902 RR3
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2024/06/06 17.6600 17.6600 0.2839 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH024 美元 無關 2024/06/06 10.4900 10.4900 0.2868 RR4
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAB002 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 12.5300 12.5300 0.4006 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRAL019 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 8.0700 8.0700 0.0000 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRNB011 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 6.0700 6.0700 0.0000 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGRPB026 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 6.9699 6.9699 0.1048 RR3
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2024/06/06 12.9700 12.9700 0.3870 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2024/06/06 12.1600 12.1600 0.0000 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB004 美元 無關 2024/06/06 9.8798 9.8798 -0.1788 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB008 美元 無關 2024/06/06 10.7668 10.7668 -0.1882 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUCT017 美元 無關 2024/06/06 9.1210 9.1210 -0.0723 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2024/06/06 7.8100 7.8100 0.1282 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2024/06/06 6.9435 6.9435 0.0014 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2024/06/06 6.3500 6.3500 0.1577 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2024/06/06 7.5323 7.5323 0.0917 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB031 美元 無關 2024/06/06 9.2171 9.2171 0.0434 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 無關 2024/06/06 7.8000 7.8000 0.0000 RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLRAL018 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 14.8700 14.8700 0.0673 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB003 美元 無關 2024/06/06 11.0007 11.0007 -0.1797 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB007 美元 無關 2024/06/06 11.0927 11.0927 -0.1890 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCT015 美元 無關 2024/06/06 13.2671 13.2671 -0.0723 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2024/06/06 11.5400 11.5400 0.0867 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUMA019 美元 無關 2024/06/06 9.2593 9.2593 -0.0712 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPB029 美元 無關 2024/06/06 10.4885 10.4885 0.0429 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) BLUTC012 美元 無關 2024/06/06 8.8900 8.8900 -0.1124 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2024/06/06 12.1600 12.1600 0.0000 RR3
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAB002 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 12.5300 12.5300 0.4006 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSRAL020 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 8.0700 8.0700 0.0000 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSRPB025 人民幣 (註) 無關 2024/06/06 11.8482 11.8482 0.1056 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2024/06/06 11.5727 11.5727 0.0925 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2024/06/07 269.3600 269.3600 -0.1668 RR3
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2024/06/07 6.4000 6.4000 0.0469 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2024/06/06 25.0000 25.0000 0.0801 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2024/06/07 8.3970 8.3970 -0.3915 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2024/06/07 175.4600 175.4600 -0.1707 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2024/06/07 7.3700 7.3700 -0.6738 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2024/06/07 7.8230 7.8230 0.0640 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2024/06/06 30.4300 30.4300 0.0658 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2024/06/07 2939.7700 2939.7700 -0.1613 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2024/06/06 394.5400 394.5400 0.0888 RR2
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 無關 2024/06/07 17.6400 17.6400 -0.1132 RR3
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 無關 2024/06/07 15.0300 15.0300 -0.1992 RR3
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2024/06/07 245.2200 245.2200 -0.1750 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2024/06/06 25.0000 25.0000 0.0801 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2024/06/07 8.3970 8.3970 -0.3915 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2024/06/07 7.3700 7.3700 -0.6738 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2024/06/06 42.9600 42.9600 0.0699 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2024/06/06 42.9600 42.9600 0.0699 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2024/06/06 30.4300 30.4300 0.0658 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2024/02/01 162.8900 162.8900 0.0737 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2024/06/06 394.5400 394.5400 0.0888 RR2
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2023/12/05 220.5800 220.5800 -0.6710 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2023/11/08 22.5107 22.5107 -0.0963 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2024/03/21 7.3634 7.3634 0.4584 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2024/06/07 39.1800 39.1800 0.0511 RR4
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2024/06/07 50.5200 50.5200 0.0792 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2024/03/08 40.6800 40.6800 0.5438 RR5
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2024/06/07 42.5319 42.5319 -0.4300 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2024/06/07 45.6100 45.6100 -3.8575 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2024/06/07 60.2000 60.2000 -3.8339 RR5
高盛銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2023/12/05 805.4800 805.4800 0.3388 RR4
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2023/12/05 2226.1900 2226.1900 -0.6697 RR4
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2024/01/19 42.8645 42.8645 1.2626 RR3
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2024/06/07 99.7500 99.7500 0.2311 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2024/03/22 7.3000 7.3000 -0.6803 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2023/12/14 33.4300 33.4300 2.8932 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2024/06/07 8.6000 8.6000 -0.7387 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2023/11/08 33.4110 33.4110 -0.0963 RR4
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-011-709。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。

非以新臺幣收付之外幣投資型保險者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用以新臺幣計價之投資標的；要保人選擇之約定外幣為人民幣者，僅能選擇人民幣計價之投資標的，若非以人民幣為約定外幣者，不得選擇人民幣計價之投資標的。
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