標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 母子基金 (註) | 價格日期 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 風險收益等級 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCRJF001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/05/29 | 9.2400 | 9.2400 | -1.5974 | RR5 |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) | BCUUO002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 0.8560 | 0.8560 | -1.0405 | RR3 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCZIG001 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 5531.5600 | 5531.5600 | -0.1796 | RR4 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNRJF001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/05/29 | 9.2400 | 9.2400 | -1.5974 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 9.4728 | 9.4728 | -1.8078 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 13.5984 | 13.5984 | -1.3078 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 391.9900 | 391.9900 | -0.2468 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 315.4500 | 315.4500 | 0.5290 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG003 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 148.3100 | 148.3100 | -0.3360 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG004 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 382.3700 | 382.3700 | 0.3490 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 11.9800 | 11.9800 | -0.2498 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 8.1400 | 8.1400 | -0.1227 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 5.8510 | 5.8510 | -0.8305 | RR4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 11.3340 | 11.3340 | 0.0972 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECASC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 6.3098 | 6.3098 | -0.7128 | RR3 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECEAL001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.1259 | 10.1259 | -0.3866 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEFD001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 22.6900 | 22.6900 | 0.1766 | RR3 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 358.1600 | 358.1600 | 0.3474 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECRPB009 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/05/29 | 7.1900 | 7.1900 | -0.5532 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECRPC001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/05/29 | 7.7100 | 7.7100 | -1.2804 | RR5 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAB001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.6100 | 15.6100 | 0.2569 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUAB035 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 15.1700 | 15.1700 | -0.5246 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.9208 | 10.9208 | -1.7914 | RR5 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.2887 | 10.2887 | -0.3699 | RR4 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 12.5792 | 12.5792 | -1.5165 | RR5 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL054 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 48.5263 | 48.5263 | -1.0239 | RR3 |
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 163.4200 | 163.4200 | -0.9396 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN015 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 125.8600 | 125.8600 | -1.1467 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | ECUBS009 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 138.3400 | 138.3400 | -0.9310 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUCG015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 117.8700 | 117.8700 | 1.9990 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.5900 | 18.5900 | 0.3780 | RR3 |
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 13.0400 | 13.0400 | 0.2306 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 438.6300 | 438.6300 | -0.2434 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 308.5700 | 308.5700 | 0.6852 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 144.0900 | 144.0900 | -0.4422 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 417.0300 | 417.0300 | 0.3658 | RR4 |
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUIG011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 25.9400 | 25.9400 | -0.0770 | RR3 |
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) | ECUIV021 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 11.0000 | 11.0000 | -0.9901 | RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 161.5500 | 161.5500 | 0.4227 | RR4 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 403.8000 | 403.8000 | -0.2569 | RR4 |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 39.7100 | 39.7100 | -1.1451 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF070 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 49.8500 | 49.8500 | -1.2676 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.8700 | 15.8700 | -0.3141 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 8.6400 | 8.6400 | -0.1156 | RR3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUMS011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.6900 | 10.6900 | 1.1353 | RR3 |
百達-精選品牌-R 美元 | ECUPA008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 254.0400 | 254.0400 | 0.2446 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 7.7600 | 7.7600 | -0.5128 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 5.8900 | 5.8900 | -1.3400 | RR5 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 12.8400 | 12.8400 | 0.1092 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 6.6670 | 6.6670 | -0.8182 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 118.6513 | 118.6513 | -0.4733 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 3.9221 | 3.9221 | -0.8018 | RR3 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 58.1153 | 58.1153 | -0.1495 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 68.2873 | 68.2873 | -1.0342 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECZAL001 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 202.4300 | 202.4300 | -1.3499 | RR5 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | ECZPA003 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 2551.8100 | 2551.8100 | 0.3003 | RR3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC001 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 13.7470 | 13.7470 | 0.1238 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC002 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 7.0680 | 7.0680 | -0.8139 | RR4 |
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 45.3800 | 45.3800 | -0.3076 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 12.1500 | 12.1500 | -1.5397 | RR5 |
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | EQAFD001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 87.8600 | 87.8600 | 0.7916 | RR4 |
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) | EQAJF001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 48.7100 | 48.7100 | -0.4293 | RR4 |
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | EQAJF002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 11.4200 | 11.4200 | -0.5226 | RR5 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | EQAJF003 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 31.5400 | 31.5400 | -0.2845 | RR4 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | EQAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 11.6200 | 11.6200 | -0.8532 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | EQAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 22.2400 | 22.2400 | 0.1351 | RR3 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | EQAMS001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 171.3800 | 171.3800 | -1.7091 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB001 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 13.9500 | 13.9500 | 1.7506 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 8.0200 | 8.0200 | 1.7766 | RR4 |
百達-能源轉型-HR澳幣 | EQAPA010 | 澳幣 | 無關 | 2024/05/30 | 185.6400 | 185.6400 | -0.2633 | RR4 |
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) | EQCFD001 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/05/30 | 76.7700 | 76.7700 | 0.6160 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC013 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/05/30 | 51.1332 | 51.1332 | -0.1178 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC014 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/05/30 | 48.5102 | 48.5102 | -0.1735 | RR4 |
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) | EQEAB002 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 21.6200 | 21.6200 | 0.6986 | RR4 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | EQEAL003 | 歐元 | 無關 | 2024/05/29 | 242.6000 | 242.6000 | -1.4022 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQECG013 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 217.2400 | 217.2400 | 1.9810 | RR4 |
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) | EQEFD015 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.9200 | 18.9200 | 0.6383 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) | EQEFD017 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 71.9800 | 71.9800 | 0.8971 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) | EQEFD018 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 64.3200 | 64.3200 | -0.8326 | RR4 |
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) | EQEFD019 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 96.7200 | 96.7200 | 0.3007 | RR4 |
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) | EQEFD020 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 56.3000 | 56.3000 | 0.2850 | RR4 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) | EQEFD021 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 91.7100 | 91.7100 | -0.8433 | RR4 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) | EQEFD022 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 69.8900 | 69.8900 | 0.3734 | RR3 |
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) | EQEFD023 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.8900 | 10.8900 | 0.1840 | RR3 |
富達基金—義大利基金 (A股歐元) | EQEFD025 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 61.6900 | 61.6900 | 0.9987 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股歐元) | EQEFD026 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 67.7200 | 67.7200 | 0.0739 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) | EQEFD027 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 84.3700 | 84.3700 | 0.1424 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | EQEFT007 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 22.2000 | 22.2000 | 0.0451 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 | EQEFT008 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 28.1300 | 28.1300 | 0.2495 | RR4 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | EQEHD001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 54.2700 | 54.2700 | -0.1839 | RR4 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 767.3200 | 767.3200 | 0.3466 | RR4 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | EQEIV007 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 27.9500 | 27.9500 | -0.2498 | RR4 |
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | EQEIV008 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 33.8400 | 33.8400 | -0.0591 | RR4 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQEJF002 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 16.7900 | 16.7900 | -0.3561 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | EQEML012 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 60.8500 | 60.8500 | -0.7017 | RR4 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | EQEML013 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 63.6400 | 63.6400 | 0.0000 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | EQEML015 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 63.8600 | 63.8600 | 0.2669 | RR3 |
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | EQEML016 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 39.5700 | 39.5700 | -0.5779 | RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | EQEML017 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 100.9600 | 100.9600 | 0.5077 | RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | EQEPB001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/29 | 79.2200 | 79.2200 | -0.9007 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) | EQEPB002 | 歐元 | 無關 | 2024/05/29 | 47.7400 | 47.7400 | -0.7484 | RR3 |
M&G日本基金 A(歐元) | EQEPC001 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 25.9907 | 25.9907 | 0.1615 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | EQEPI002 | 歐元 | 無關 | 2024/05/29 | 200.2800 | 200.2800 | -1.5097 | RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | EQESC007 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 34.6797 | 34.6797 | 0.9578 | RR4 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | EQESC008 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 20.6924 | 20.6924 | -0.6887 | RR5 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | EQESC012 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 47.1277 | 47.1277 | 0.8953 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | EQESC013 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 17.0053 | 17.0053 | -0.9379 | RR5 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | EQESC014 | 歐元 | 無關 | 2024/05/30 | 146.6774 | 146.6774 | 0.3262 | RR4 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | EQHSC001 | 港幣 | 無關 | 2024/05/30 | 341.8483 | 341.8483 | -0.6735 | RR4 |
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 | EQJAD001 | 日圓 | 無關 | 2024/05/30 | 747.7726 | 747.7726 | -0.9364 | RR4 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | EQJBN001 | 日圓 | 無關 | 2024/05/29 | 8965.0000 | 8965.0000 | -1.3968 | RR4 |
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) | EQJFD011 | 日圓 | 無關 | 2024/05/30 | 339.8000 | 339.8000 | 0.2656 | RR4 |
景順日本小型企業基金A股 日圓 | EQJIV001 | 日圓 | 無關 | 2024/05/30 | 1777.0000 | 1777.0000 | 0.6229 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 | EQJSC011 | 日圓 | 無關 | 2024/05/30 | 162.3836 | 162.3836 | 0.6940 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | EQRPB008 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/05/29 | 12.8300 | 12.8300 | -0.5426 | RR3 |
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 577.8500 | 577.8500 | 0.1005 | RR3 |
聯博-國際科技基金 A股美元 | EQUAB003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 803.1100 | 803.1100 | -2.0442 | RR4 |
聯博-印度成長基金 A股美元 | EQUAB004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 236.5300 | 236.5300 | -0.4797 | RR5 |
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 40.8800 | 40.8800 | -0.3170 | RR4 |
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 203.5900 | 203.5900 | -1.2418 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.6000 | 14.6000 | -1.5509 | RR5 |
聯博-新興市場價值基金A股美元 | EQUAB010 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 55.8400 | 55.8400 | -1.4646 | RR5 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 42.9500 | 42.9500 | -0.6477 | RR4 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 43.0300 | 43.0300 | -0.2781 | RR3 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | EQUAB014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 33.7600 | 33.7600 | -0.4130 | RR3 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 28.0900 | 28.0900 | -0.2486 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQUAB036 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 15.1700 | 15.1700 | -0.5246 | RR4 |
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | EQUAD001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 86.2454 | 86.2454 | -1.2270 | RR5 |
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | EQUAD002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 54.8059 | 54.8059 | -0.9929 | RR5 |
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | EQUAD005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 223.3108 | 223.3108 | -0.9663 | RR5 |
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | EQUAD008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 8.6639 | 8.6639 | -1.0869 | RR4 |
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | EQUAD009 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 3447.9901 | 3447.9901 | -1.6309 | RR5 |
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 | EQUAD010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.2166 | 18.2166 | -2.1308 | RR4 |
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 49.6914 | 49.6914 | -0.9194 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 33.5828 | 33.5828 | -1.7918 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) | EQUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 9.2765 | 9.2765 | -1.5202 | RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 72.3816 | 72.3816 | -1.8214 | RR5 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | EQUAL005 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 20.3421 | 20.3421 | -1.4099 | RR4 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | EQUAL021 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 55.8700 | 55.8700 | -0.5695 | RR4 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | EQUAL027 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 26.7371 | 26.7371 | -0.8172 | RR4 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | EQUAL048 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 168.9000 | 168.9000 | -1.3031 | RR4 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | EQUAL062 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 11.6009 | 11.6009 | -1.3269 | RR4 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | EQUAL063 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 7.9002 | 7.9002 | -0.9764 | RR3 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | EQUAL065 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 13.8287 | 13.8287 | -2.3280 | RR4 |
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 337.8000 | 337.8000 | -1.0921 | RR4 |
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 216.1100 | 216.1100 | -0.9488 | RR4 |
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN008 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 63.0100 | 63.0100 | -1.1142 | RR5 |
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 320.6900 | 320.6900 | 0.6908 | RR4 |
法巴科技創新股票基金 C (美元) | EQUBN012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 2639.4600 | 2639.4600 | -1.2670 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN013 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 743.5200 | 743.5200 | -1.1513 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | EQUBS001 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 1091.0900 | 1091.0900 | -1.3615 | RR5 |
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | EQUBS002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 691.3200 | 691.3200 | -1.9084 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | EQUBS003 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 79.2000 | 79.2000 | -0.5025 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQUBS008 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 301.8900 | 301.8900 | -0.9287 | RR4 |
中國信託越南機會基金-美元 | EQUCB009 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 13.2500 | 13.2500 | -1.1194 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | EQUCC001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 174.3302 | 174.3302 | -0.6565 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCC002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 12.8544 | 12.8544 | -0.7528 | RR4 |
摩根士丹利環球品牌基金 A | EQUCC003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 205.7200 | 205.7200 | -0.6663 | RR3 |
摩根士丹利環球機會基金A | EQUCC004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 122.4100 | 122.4100 | -1.1547 | RR3 |
摩根士丹利美國增長基金 A | EQUCC005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 147.7800 | 147.7800 | 0.4759 | RR4 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | EQUCC008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 55.0400 | 55.0400 | 0.8613 | RR3 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | EQUCG002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 5.0242 | 5.0242 | -1.2986 | RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積(美元) | EQUCG003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.5016 | 14.5016 | -1.5345 | RR5 |
先機北美股票基金L類累積(美元) | EQUCG004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 53.2422 | 53.2422 | -0.6779 | RR4 |
先機環球股票基金L類累積(美元) | EQUCG006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 2.7976 | 2.7976 | -0.5863 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCG014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 173.3300 | 173.3300 | 2.0008 | RR4 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | EQUCG018 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 140.5100 | 140.5100 | -0.1705 | RR4 |
群益全球關鍵生技基金-美元 | EQUCT001 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 20.5198 | 20.5198 | -0.6930 | RR4 |
群益中國新機會基金-美元 | EQUCT002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 6.6097 | 6.6097 | -0.6075 | RR5 |
富達基金—美國基金 (A股美元) | EQUFD004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.6000 | 15.6000 | -0.5102 | RR4 |
富達基金—太平洋基金 (A股美元) | EQUFD005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 38.4700 | 38.4700 | 0.1823 | RR5 |
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) | EQUFD006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 31.5800 | 31.5800 | 0.0951 | RR5 |
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) | EQUFD010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 76.7800 | 76.7800 | -0.5440 | RR5 |
富達基金—東協基金 (A股美元) | EQUFD012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 33.2900 | 33.2900 | -0.1799 | RR5 |
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | EQUFD013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.2200 | 10.2200 | -0.3899 | RR5 |
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) | EQUFD014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 62.5200 | 62.5200 | -0.0320 | RR5 |
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) | EQUFD015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 28.4400 | 28.4400 | 0.2114 | RR5 |
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | EQUFD018 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 27.3000 | 27.3000 | -0.1828 | RR5 |
富達基金—美國成長基金 (A股美元) | EQUFD019 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 89.9200 | 89.9200 | -0.1444 | RR4 |
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) | EQUFD022 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 9.9990 | 9.9990 | -0.5075 | RR5 |
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) | EQUFD023 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 21.7400 | 21.7400 | -0.6398 | RR5 |
富達基金—印尼基金 (A股美元) | EQUFD024 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 23.1000 | 23.1000 | -0.9859 | RR5 |
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) | EQUFD026 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 110.9000 | 110.9000 | -0.7162 | RR3 |
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) | EQUFD027 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 19.4100 | 19.4100 | 0.6221 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) | EQUFD028 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 26.2800 | 26.2800 | 0.0762 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) | EQUFD029 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 20.2800 | 20.2800 | 0.0493 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) | EQUFD030 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 23.6900 | 23.6900 | 0.7656 | RR4 |
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) | EQUFD031 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 13.8300 | 13.8300 | 0.5818 | RR5 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) | EQUFD032 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 26.7500 | 26.7500 | 0.6017 | RR3 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | EQUFD033 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 24.8900 | 24.8900 | -0.5990 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) | EQUFD034 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 55.2600 | 55.2600 | -0.6115 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-美元 | EQUFH011 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 29.3800 | 29.3800 | -0.3730 | RR4 |
復華全球大趨勢基金-美元 | EQUFH013 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 22.5700 | 22.5700 | -0.6165 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | EQUFT002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 49.0800 | 49.0800 | 1.0084 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | EQUFT005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 32.2300 | 32.2300 | -0.3093 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | EQUFT006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 40.5000 | 40.5000 | 0.9472 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | EQUFT007 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.6500 | 18.6500 | 0.5933 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | EQUFT008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 46.0700 | 46.0700 | 0.0869 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | EQUFT009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.3200 | 18.3200 | 0.1640 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | EQUFT010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 41.8900 | 41.8900 | -0.0477 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | EQUFT012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 64.8100 | 64.8100 | -0.5066 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | EQUFT013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 31.6200 | 31.6200 | -1.9535 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | EQUFT014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 44.9000 | 44.9000 | -2.9189 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | EQUFT015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 8.6900 | 8.6900 | 0.3464 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT018 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 52.0000 | 52.0000 | 1.0101 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | EQUFT020 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 103.9700 | 103.9700 | 0.7266 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT022 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 61.2200 | 61.2200 | -0.5362 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | EQUFT023 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.8400 | 14.8400 | -0.2018 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | EQUFT024 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 23.4300 | 23.4300 | -0.1704 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | EQUFT025 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 35.1700 | 35.1700 | 0.6871 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | EQUFT026 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 10.1900 | 10.1900 | -0.1959 | RR3 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | EQUFT030 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 8.5800 | 8.5800 | -0.3484 | RR5 |
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | EQUHD002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 207.0300 | 207.0300 | -0.9378 | RR4 |
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) | EQUHD003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 23.5700 | 23.5700 | 1.2022 | RR4 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | EQUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 1929.5000 | 1929.5000 | -0.6958 | RR5 |
高盛氣候與環境永續基金X股美元 | EQUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 1330.9300 | 1330.9300 | 0.6405 | RR4 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG007 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 847.8000 | 847.8000 | -0.2412 | RR4 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 1119.4600 | 1119.4600 | -0.4455 | RR5 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 660.2000 | 660.2000 | 0.6848 | RR3 |
野村環球基金-美元計價 | EQUIG014 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 21.1900 | 21.1900 | -0.7959 | RR3 |
高盛全球永續股票基金X股美元 | EQUIG067 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 411.8400 | 411.8400 | -0.5482 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | EQUIN002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 179.8900 | 179.8900 | -0.2274 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | EQUIN003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 57.5600 | 57.5600 | -0.6044 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | EQUIN004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 63.7000 | 63.7000 | -0.0941 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | EQUIN006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.5600 | 14.5600 | 0.3446 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) | EQUIN007 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 60.6300 | 60.6300 | -0.4924 | RR3 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | EQUIV002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 373.2500 | 373.2500 | -0.5939 | RR4 |
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 | EQUIV004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 194.4100 | 194.4100 | -0.3894 | RR3 |
景順大中華基金A股 美元 | EQUIV005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 55.6000 | 55.6000 | -0.7497 | RR5 |
景順中國基金A-年配息股 美元 | EQUIV006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 45.8700 | 45.8700 | -0.7358 | RR5 |
景順亞洲消費動力基金 | EQUIV008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.7700 | 15.7700 | -0.6927 | RR5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | EQUIV010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 62.7000 | 62.7000 | -0.2069 | RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | EQUIV014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 28.0200 | 28.0200 | -0.3202 | RR4 |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | EQUIV015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 117.3400 | 117.3400 | -0.7863 | RR5 |
景順美國價值股票基金A股 美元 | EQUIV022 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 64.5700 | 64.5700 | -0.8598 | RR4 |
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 58.1700 | 58.1700 | -0.5811 | RR5 |
摩根太平洋科技基金 | EQUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 86.5900 | 86.5900 | -1.4903 | RR5 |
摩根太平洋證券基金 | EQUJF006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 458.4800 | 458.4800 | -1.0703 | RR5 |
摩根印度基金 | EQUJF007 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 351.0800 | 351.0800 | -1.2433 | RR5 |
摩根亞洲增長基金 | EQUJF008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 17.7200 | 17.7200 | -1.5008 | RR5 |
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | EQUJF009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 139.4900 | 139.4900 | -0.4709 | RR5 |
摩根南韓基金 | EQUJF010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 70.8000 | 70.8000 | -2.1153 | RR5 |
摩根泰國基金 | EQUJF011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 149.6600 | 149.6600 | -0.0801 | RR5 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) | EQUJF019 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.6500 | 14.6500 | -0.4755 | RR4 |
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) | EQUJF022 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.3600 | 18.3600 | -0.9709 | RR5 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) | EQUJF026 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 215.3000 | 215.3000 | 0.3776 | RR4 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) | EQUJF027 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 300.1900 | 300.1900 | 0.4316 | RR4 |
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) | EQUJF028 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 298.6500 | 298.6500 | -0.7807 | RR4 |
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) | EQUJF029 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 496.3200 | 496.3200 | 0.3072 | RR3 |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) | EQUJF030 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 223.6600 | 223.6600 | 0.6027 | RR4 |
摩根中國A股基金(美元) | EQUJF031 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 11.1700 | 11.1700 | -0.4456 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | EQUJF052 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 99.3700 | 99.3700 | -1.2619 | RR4 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | EQUJF053 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 75.6400 | 75.6400 | -0.6828 | RR4 |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF064 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 43.5000 | 43.5000 | -0.0919 | RR4 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | EQUMA003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 1.4283 | 1.4283 | -0.2793 | RR5 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | EQUMA005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 3.3657 | 3.3657 | -0.5878 | RR5 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | EQUML001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 68.9200 | 68.9200 | -0.1015 | RR5 |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | EQUML002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 126.3400 | 126.3400 | 0.2380 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | EQUML004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 65.9100 | 65.9100 | -0.7828 | RR4 |
貝萊德世界能源基金 A2 美元 | EQUML005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 25.8600 | 25.8600 | -0.0773 | RR5 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | EQUML006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 17.1000 | 17.1000 | -0.1168 | RR4 |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | EQUML009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 360.7700 | 360.7700 | 0.2891 | RR4 |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | EQUML010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 38.7500 | 38.7500 | -0.2831 | RR5 |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | EQUML011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 37.7800 | 37.7800 | -0.9439 | RR5 |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 | EQUML012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 47.0100 | 47.0100 | 0.5132 | RR4 |
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | EQUML013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 48.9800 | 48.9800 | -0.0204 | RR4 |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | EQUML014 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 148.8600 | 148.8600 | 0.1615 | RR4 |
貝萊德印度基金 A2 美元 | EQUML015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 55.7500 | 55.7500 | -0.8536 | RR5 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | EQUML016 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.5700 | 15.5700 | -0.8912 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | EQUML017 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 69.1600 | 69.1600 | 0.1738 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | EQUML018 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 20.2900 | 20.2900 | -0.0985 | RR3 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | EQUML026 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 83.7700 | 83.7700 | -1.0513 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | EQUMS001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 257.0600 | 257.0600 | 1.2964 | RR4 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | EQUMS002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 238.8400 | 238.8400 | -1.7160 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | EQUMS003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 314.5700 | 314.5700 | 1.0829 | RR4 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUMS012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 16.1500 | 16.1500 | 1.1271 | RR3 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | EQUMS013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 532.8400 | 532.8400 | -1.5393 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 14.8400 | 14.8400 | 1.7833 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 9.2100 | 9.2100 | 1.7680 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | EQUNB004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 23.3700 | 23.3700 | 0.6894 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(美元) | EQUNB029 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 15.5900 | 15.5900 | -0.9530 | RR4 |
百達-機器人科技-R美元 | EQUPA001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 338.8100 | 338.8100 | -2.3799 | RR4 |
百達-智慧城市-R美元 | EQUPA002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 203.2100 | 203.2100 | 0.2318 | RR3 |
百達-林木資源-R 美元 | EQUPA004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 221.1300 | 221.1300 | 0.3312 | RR4 |
百達-能源轉型-R美元 | EQUPA005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 151.2100 | 151.2100 | -0.2573 | RR4 |
百達-生物科技-R 美元 | EQUPA006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 738.6200 | 738.6200 | 1.2640 | RR4 |
百達-健康-R美元 | EQUPA007 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 304.0100 | 304.0100 | 0.0560 | RR3 |
百達-家族企業-R 美元 | EQUPA009 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 135.1800 | 135.1800 | -0.3905 | RR4 |
百達-Quest全球永續股票 -R美元 | EQUPA013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 260.3900 | 260.3900 | 0.1269 | RR3 |
百達-全球主題-R美元 | EQUPA015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 197.0100 | 197.0100 | -0.3641 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | EQUPB001 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 89.7266 | 89.7266 | -0.0860 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | EQUPB003 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 41.0700 | 41.0700 | -1.4399 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) | EQUPB004 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 81.2700 | 81.2700 | -1.2875 | RR3 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | EQUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 12.3400 | 12.3400 | -0.4839 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | EQUPB027 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 48.5432 | 48.5432 | -0.5358 | RR3 |
瀚亞投資-印尼股票基金 | EQUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 12.7570 | 12.7570 | -1.5284 | RR5 |
瀚亞投資-中印股票基金 | EQUPC003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 29.4160 | 29.4160 | -0.2746 | RR5 |
M&G全球未來趨勢基金(USD) | EQUPC004 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 20.3522 | 20.3522 | -0.8240 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | EQUPC006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 69.7170 | 69.7170 | -0.9082 | RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | EQUPC008 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 28.9250 | 28.9250 | 0.1108 | RR3 |
瀚亞印度基金-美元 | EQUPC010 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 24.4600 | 24.4600 | -0.6902 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | EQUPC013 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 12.6870 | 12.6870 | -0.8828 | RR5 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | EQUPI001 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 216.5100 | 216.5100 | -2.0627 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | EQUPI002 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 86.0200 | 86.0200 | -1.4549 | RR4 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | EQUPI003 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 99.6700 | 99.6700 | -1.1896 | RR4 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | EQUPI004 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 467.3700 | 467.3700 | -1.1359 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC0010 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 255.7538 | 255.7538 | -0.2532 | RR4 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | EQUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 41.3902 | 41.3902 | 0.0000 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | EQUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 44.7668 | 44.7668 | -0.7896 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC006 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 15.0952 | 15.0952 | -0.9988 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | EQUSC011 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.5201 | 18.5201 | -1.0890 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | EQUSC012 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 199.8060 | 199.8060 | -0.6570 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | EQUSC015 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 18.5525 | 18.5525 | -0.6740 | RR5 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | EQUSC016 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 266.0891 | 266.0891 | -0.1750 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | EQUSC018 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 22.4240 | 22.4240 | -0.1727 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC019 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 35.0743 | 35.0743 | -0.2613 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC021 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 21.6831 | 21.6831 | -0.5563 | RR5 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | EQUSC022 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 293.6404 | 293.6404 | -0.1460 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC023 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 144.4322 | 144.4322 | -0.4508 | RR5 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | EQUSC024 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 59.6891 | 59.6891 | 0.9666 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | EQUSC025 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 235.2521 | 235.2521 | 0.3319 | RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | EQUSC026 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 292.6618 | 292.6618 | -0.8487 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | EQUSC034 | 美元 | 無關 | 2024/05/30 | 374.5424 | 374.5424 | -0.2208 | RR3 |
台新智慧生活基金-美元 | EQUTS015 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 17.0303 | 17.0303 | -0.4478 | RR4 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | EQUTS016 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 0.4828 | 0.4828 | -0.3920 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-美元 | EQUTS020 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 10.4458 | 10.4458 | -0.7384 | RR3 |
新加坡大華全球保健基金(美元) | EQUUO001 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 4.8240 | 4.8240 | -1.0462 | RR3 |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | EQUUO003 | 美元 | 無關 | 2024/05/29 | 1.4170 | 1.4170 | -1.8698 | RR5 |
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQZNB001 | 南非幣 | 無關 | 2024/05/30 | 111.8000 | 111.8000 | 1.7752 | RR4 |