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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/06/05 0.8820 0.8820 0.9153 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/06/06 5518.1100 5518.1100 -0.3314 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/06/06 9.5669 9.5669 0.9848 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/06/06 13.6765 13.6765 1.1852 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/06/06 391.2900 391.2900 -0.3641 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/06/06 318.9200 318.9200 0.1539 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/06/06 148.4200 148.4200 0.7125 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/06/06 388.1100 388.1100 0.5597 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/06/06 12.3000 12.3000 1.0682 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2400 8.2400 0.6105 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/06/06 5.9570 5.9570 0.5910 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/06/06 11.4360 11.4360 0.5098 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/06/06 6.3908 6.3908 -0.5602 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/06/06 10.2219 10.2219 0.3790 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/06/06 22.9900 22.9900 0.1307 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/06/06 363.4500 363.4500 0.5589 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTAB048 新臺幣 無關 2024/06/05 11.6700 11.6700 1.8325 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2024/06/05 7.3800 7.3800 -0.1353 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2024/06/05 12.0900 12.0900 0.1657 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/06/06 15.7600 15.7600 -0.0634 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/06/05 15.2900 15.2900 1.9333 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/06/06 11.0311 11.0311 0.9961 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/06/06 10.3889 10.3889 0.3904 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/06/06 12.7227 12.7227 1.1979 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/06/06 49.2921 49.2921 1.2618 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/06/05 164.0800 164.0800 0.8854 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/06/05 128.3800 128.3800 0.0624 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/06/05 140.5900 140.5900 0.7308 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/06/06 119.3300 119.3300 -0.5998 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/06/06 18.9200 18.9200 0.3181 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/06/06 13.2800 13.2800 0.5299 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/06/06 438.0000 438.0000 -0.3572 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/06/06 312.5900 312.5900 0.2244 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/06/06 144.7500 144.7500 0.8360 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/06/06 423.5100 423.5100 0.5771 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/06/06 26.6200 26.6200 0.3392 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/06/06 11.2700 11.2700 1.1670 RR5
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/06/06 162.5500 162.5500 0.1972 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/06/06 411.6500 411.6500 0.8971 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/06/06 40.1000 40.1000 1.1860 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/06/06 49.9600 49.9600 1.1746 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/06/06 16.2800 16.2800 1.0552 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/06/06 8.7400 8.7400 0.6912 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/06/06 10.7100 10.7100 -0.2793 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/06/06 260.3000 260.3000 1.0717 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/06/05 7.8200 7.8200 -0.1277 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/06/05 5.8700 5.8700 0.8591 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/06/06 12.9580 12.9580 0.5197 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/06/06 6.7860 6.7860 0.6079 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/06/06 120.2370 120.2370 -0.6552 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/06/06 3.9733 3.9733 -0.5482 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/06/06 58.9725 58.9725 0.2231 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/06/06 69.6951 69.6951 0.7916 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/06/06 203.6400 203.6400 1.1976 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/06/06 2583.3800 2583.3800 0.6322 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/06/06 13.8790 13.8790 0.5433 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/06/06 7.1940 7.1940 0.6295 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/06/06 46.0500 46.0500 -0.1734 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/06/06 12.3000 12.3000 0.7371 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/06/06 88.9200 88.9200 0.1690 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/06/06 49.5700 49.5700 0.7725 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/06/06 11.6300 11.6300 0.5186 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/06/06 32.1500 32.1500 0.8786 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/06/06 11.6700 11.6700 0.5168 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/06/06 23.1100 23.1100 1.1379 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/06/06 176.2000 176.2000 -0.3168 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/06/06 14.3500 14.3500 0.2795 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2200 8.2200 0.2439 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/06/06 185.1300 185.1300 0.9103 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/06/06 77.7100 77.7100 0.4005 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/06/06 52.3048 52.3048 0.5140 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/06/06 48.4152 48.4152 0.3064 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/06/06 21.8100 21.8100 0.5996 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/06/06 249.2800 249.2800 2.2939 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/06/06 219.8400 219.8400 -0.6148 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/06/06 19.3000 19.3000 0.6256 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/06/06 72.2800 72.2800 0.4866 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/06/06 65.3400 65.3400 0.5076 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/06/06 95.5700 95.5700 -0.0105 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/06/06 56.3400 56.3400 0.0000 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/06/06 93.8000 93.8000 0.6654 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/06/06 71.6200 71.6200 0.4629 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/06/06 11.0800 11.0800 0.5445 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/06/06 62.4300 62.4300 0.6936 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/06/06 68.8300 68.8300 0.4964 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/06/06 86.4600 86.4600 0.7575 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/06/06 22.3600 22.3600 -0.1340 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/06/06 28.6500 28.6500 0.2099 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/06/06 56.4000 56.4000 0.5168 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/06/06 780.1900 780.1900 0.5607 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/06/06 28.1400 28.1400 0.3566 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/06/06 34.2300 34.2300 0.9139 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/06/06 16.3900 16.3900 0.6139 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/06/06 58.8000 58.8000 0.6849 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/06/06 61.9800 61.9800 1.4735 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/06/06 66.0400 66.0400 1.1023 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/06/06 40.1800 40.1800 1.0055 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/06/06 101.8800 101.8800 0.5924 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/06/05 79.9900 79.9900 0.5026 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/06/05 48.5600 48.5600 0.9983 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/06/06 26.3317 26.3317 0.4471 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/06/05 201.7400 201.7400 0.3532 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/06/06 34.8484 34.8484 0.8993 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/06/06 20.8830 20.8830 1.0021 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/06/06 47.5440 47.5440 0.2676 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/06/06 16.6672 16.6672 0.1466 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/06/06 147.4945 147.4945 -0.1822 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/06/06 342.4763 342.4763 0.0558 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/06/06 759.2908 759.2908 0.5863 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/06/05 9103.0000 9103.0000 -0.0878 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/06/06 344.0000 344.0000 -0.3188 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/06/06 1776.0000 1776.0000 -0.5599 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/06/06 162.3208 162.3208 -0.6382 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQTAB047 新臺幣 無關 2024/06/05 11.6700 11.6700 1.8325 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 15.8800 15.8800 0.5063 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣 EQTAL002 新臺幣 無關 2024/06/05 16.9500 16.9500 -0.5865 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2024/06/05 10.9900 10.9900 0.3653 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2024/06/05 8.0700 8.0700 -0.1238 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2024/06/06 93.5100 93.5100 1.1466 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2024/06/05 47.7600 47.7600 1.4875 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2024/06/06 207.0100 207.0100 0.5196 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2024/06/05 15.1500 15.1500 -0.5253 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/06/05 34.2600 34.2600 3.3796 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2024/06/06 88.3700 88.3700 1.1561 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2024/06/05 37.3500 37.3500 1.3844 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2024/06/05 24.4800 24.4800 0.6165 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2024/06/05 11.5200 11.5200 0.9641 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2024/06/05 8.4100 8.4100 0.8393 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2024/06/05 14.8900 14.8900 -0.2011 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2024/06/06 155.6200 155.6200 0.7054 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2024/06/06 42.6200 42.6200 1.1151 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2024/06/05 19.1100 19.1100 1.2182 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2024/06/05 17.6400 17.6400 1.2629 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2024/06/05 29.1600 29.1600 1.5674 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2024/06/05 6.9200 6.9200 0.8746 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2024/06/06 108.2000 108.2000 1.2824 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2024/06/05 8.7900 8.7900 -0.2270 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2024/06/05 9.5900 9.5900 -0.3118 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.2400 11.2400 -0.6189 RR5
華南永昌永昌基金 EQTHN006 新臺幣 無關 2024/06/06 48.4800 48.4800 1.0842 RR4
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2024/06/05 12.9800 12.9800 -0.5364 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2024/06/05 5.6600 5.6600 -0.5272 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2024/06/05 26.0400 26.0400 0.6182 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2024/06/05 52.6400 52.6400 1.3477 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2024/06/05 31.4000 31.4000 -0.3175 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2024/06/06 172.4300 172.4300 0.3901 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2024/06/05 31.3100 31.3100 1.0652 RR3
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.8900 11.8900 -0.5021 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2024/06/05 37.6700 37.6700 0.2395 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2024/06/05 14.9800 14.9800 -0.8604 RR5
摩根新興35基金-累積型 EQTJF071 新臺幣 無關 2024/06/05 15.1200 15.1200 0.8000 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2024/06/06 42.3000 42.3000 0.6185 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2024/06/06 39.7300 39.7300 0.9400 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2024/06/06 101.0300 101.0300 1.1615 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2024/06/05 19.1600 19.1600 1.8066 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 無關 2024/06/05 16.2100 16.2100 2.4005 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2024/06/05 11.9200 11.9200 -0.2510 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2024/06/05 21.4100 21.4100 -1.1086 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/06/05 57.2500 57.2500 3.6762 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2024/06/06 53.8700 53.8700 0.6164 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2024/06/06 213.0000 213.0000 1.0197 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2024/06/06 74.4600 74.4600 0.9217 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2024/06/06 99.5000 99.5000 -0.0301 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2024/06/05 29.3400 29.3400 -0.8114 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2024/06/05 51.2100 51.2100 0.7872 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2024/06/05 17.7700 17.7700 0.2256 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2024/06/05 12.2000 12.2000 -0.0819 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2024/06/05 7.9000 7.9000 0.6369 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2024/06/06 104.6800 104.6800 1.1890 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2024/06/05 18.5600 18.5600 0.2160 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2024/06/06 55.0000 55.0000 0.6404 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2024/06/06 87.7700 87.7700 0.4578 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2024/06/05 18.4200 18.4200 1.9934 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2024/06/05 9.6600 9.6600 0.1036 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 EQTTS019 新臺幣 無關 2024/06/05 10.8500 10.8500 0.5561 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/06/06 595.7800 595.7800 0.5485 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/06/06 823.2000 823.2000 -0.2472 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/06/06 241.2700 241.2700 1.0597 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/06/06 41.4900 41.4900 -0.1924 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/06/06 209.8200 209.8200 0.1432 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/06/06 14.7700 14.7700 0.8191 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/06/05 55.8700 55.8700 1.0673 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/06/06 44.2500 44.2500 0.2492 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/06/06 44.0300 44.0300 0.2505 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/06/06 34.6500 34.6500 0.2604 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/06/06 28.8300 28.8300 0.1042 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/06/05 15.2900 15.2900 1.9333 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/06/06 88.8311 88.8311 1.0681 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/06/06 56.2618 56.2618 1.2129 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/06/06 227.7643 227.7643 1.0689 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/06/06 8.9128 8.9128 2.1208 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/06/05 3334.8415 3334.8415 1.1141 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/06/06 18.0282 18.0282 0.8046 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/06/06 49.9976 49.9976 0.1986 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/06/06 33.9221 33.9221 0.9965 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/06/06 9.3833 9.3833 1.1982 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/06/06 73.8803 73.8803 0.9909 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/06/06 20.9130 20.9130 2.3076 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/06/06 57.0800 57.0800 -0.0175 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/06/06 26.8426 26.8426 2.0135 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/06/06 169.8300 169.8300 1.1736 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/06/06 11.7971 11.7971 1.7772 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/06/06 8.1422 8.1422 0.6054 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/06/06 13.8469 13.8469 1.1919 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/06/05 339.2300 339.2300 1.0425 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/06/05 217.8100 217.8100 0.8847 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/06/05 64.1700 64.1700 2.8365 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/06/06 326.3900 326.3900 0.5948 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/06/06 2690.9300 2690.9300 0.1485 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/06/05 759.5300 759.5300 0.0632 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/06/05 1085.1300 1085.1300 0.3384 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/06/05 729.4100 729.4100 2.3159 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/06/05 79.9200 79.9200 2.0690 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/06/05 306.7900 306.7900 0.7289 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/06/05 13.3700 13.3700 -0.3726 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/06/06 180.0268 180.0268 0.4730 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/06/06 13.1934 13.1934 -0.2902 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/06/06 212.2800 212.2800 1.2110 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/06/06 124.6500 124.6500 1.4074 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/06/06 147.9600 147.9600 1.2662 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/06/06 54.9400 54.9400 1.1414 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/06/06 5.1365 5.1365 1.5199 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/06/06 14.8231 14.8231 1.6311 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/06/06 53.8705 53.8705 1.4898 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/06/06 2.8384 2.8384 1.2810 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/06/06 175.4700 175.4700 -0.6005 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/06/06 142.2100 142.2100 -0.6775 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/06/05 21.0213 21.0213 1.1126 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/06/05 6.5810 6.5810 -0.0501 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/06/06 15.8300 15.8300 0.5079 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/06/06 38.6300 38.6300 0.2335 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/06/06 31.1500 31.1500 1.6977 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/06/06 78.1600 78.1600 0.8907 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/06/06 33.7700 33.7700 0.7458 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/06/06 10.4000 10.4000 0.2893 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/06/06 61.9500 61.9500 -0.0323 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/06/06 29.0700 29.0700 0.5882 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/06/06 27.8600 27.8600 0.6139 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/06/06 90.7800 90.7800 0.4315 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/06/06 10.0700 10.0700 0.4990 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/06/06 22.0400 22.0400 0.3643 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/06/06 23.7200 23.7200 1.0222 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/06/06 113.1000 113.1000 0.7124 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/06/06 19.7900 19.7900 0.7125 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/06/06 26.9000 26.9000 0.7868 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/06/06 20.6200 20.6200 0.5363 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/06/06 23.7500 23.7500 0.5078 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 無關 2024/06/06 13.8100 13.8100 -0.0724 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 無關 2024/06/06 27.5300 27.5300 0.6214 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 無關 2024/06/06 25.5600 25.5600 0.8284 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) EQUFD034 美元 無關 2024/06/06 56.3700 56.3700 0.6607 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2024/06/05 28.9400 28.9400 1.7581 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2024/06/05 22.7200 22.7200 1.5192 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2024/06/06 49.5600 49.5600 -0.1209 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2024/06/06 32.9100 32.9100 0.1522 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2024/06/06 41.3200 41.3200 -0.6014 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2024/06/06 18.8000 18.8000 0.4274 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2024/06/06 46.5600 46.5600 0.0430 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2024/06/06 18.4200 18.4200 0.3268 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2024/06/06 42.3700 42.3700 0.3553 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2024/06/06 66.3700 66.3700 0.1358 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2024/06/06 32.4800 32.4800 -0.1230 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2024/06/06 45.9700 45.9700 0.0435 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2024/06/06 8.5700 8.5700 0.5868 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2024/06/06 52.5100 52.5100 -0.1141 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2024/06/06 104.7700 104.7700 -0.2950 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2024/06/06 62.2700 62.2700 -0.0482 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2024/06/06 15.0800 15.0800 0.1328 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2024/06/06 23.8700 23.8700 0.7173 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2024/06/06 35.4600 35.4600 0.6528 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2024/06/06 10.3300 10.3300 0.1940 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2024/06/05 8.5700 8.5700 -0.1166 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2024/06/06 209.3600 209.3600 1.0035 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2024/06/06 24.1600 24.1600 0.2074 RR4
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) EQUIG002 美元 無關 2024/06/06 1953.0500 1953.0500 0.6509 RR5
高盛氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2024/06/06 1330.5600 1330.5600 -0.2922 RR4
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2024/06/06 847.4400 847.4400 -0.3586 RR4
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2024/06/06 1128.3000 1128.3000 0.8356 RR5
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2024/06/06 669.9800 669.9800 0.2229 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2024/06/05 21.3800 21.3800 1.1832 RR3
高盛全球永續股票基金X股美元 EQUIG067 美元 無關 2024/06/06 422.3500 422.3500 0.1185 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2024/06/06 184.1400 184.1400 0.5350 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2024/06/06 58.4500 58.4500 0.8628 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2024/06/06 64.4200 64.4200 2.8252 RR5
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2024/06/06 14.3700 14.3700 1.1260 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2024/06/06 62.7000 62.7000 0.1758 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2024/06/06 380.7000 380.7000 1.2635 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2024/06/06 200.9800 200.9800 1.1882 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2024/06/06 56.4800 56.4800 1.1461 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2024/06/06 46.2800 46.2800 0.6087 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 無關 2024/06/06 16.1400 16.1400 1.1912 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2024/06/06 63.8700 63.8700 1.6068 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2024/06/06 28.4300 28.4300 1.2104 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2024/06/06 119.6100 119.6100 1.6228 RR5
景順美國價值股票基金A股 美元 EQUIV022 美元 無關 2024/06/06 65.5000 65.5000 0.1682 RR4
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2024/06/06 58.8400 58.8400 0.4953 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2024/06/06 87.5100 87.5100 1.6494 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2024/06/06 471.9800 471.9800 1.2094 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2024/06/06 361.7000 361.7000 1.3364 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2024/06/06 18.1900 18.1900 1.2806 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2024/06/06 142.0400 142.0400 0.5522 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2024/06/05 71.4700 71.4700 0.6620 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2024/06/06 149.3200 149.3200 -0.0937 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2024/06/06 14.3900 14.3900 0.6998 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2024/06/06 18.6600 18.6600 1.1931 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2024/06/06 217.9400 217.9400 0.7536 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2024/06/06 302.2500 302.2500 0.7332 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2024/06/06 307.2100 307.2100 1.0260 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2024/06/06 515.3000 515.3000 1.3173 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2024/06/06 223.8800 223.8800 0.4983 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2024/06/05 11.2200 11.2200 -0.7080 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2024/06/06 99.5800 99.5800 1.1683 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2024/06/06 76.4900 76.4900 0.8305 RR4
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF064 美元 無關 2024/06/06 44.1800 44.1800 0.6378 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2024/06/06 1.4409 1.4409 0.4882 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2024/06/06 3.4363 3.4363 0.7801 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2024/06/06 67.4800 67.4800 1.5348 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2024/06/06 128.1600 128.1600 0.4467 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2024/06/06 64.0200 64.0200 0.7396 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2024/06/06 25.4500 25.4500 0.2758 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2024/06/06 17.2400 17.2400 0.3492 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2024/06/06 364.6200 364.6200 0.5932 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2024/06/06 38.0800 38.0800 1.7094 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2024/06/06 38.2700 38.2700 0.9496 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2024/06/06 47.0300 47.0300 0.8794 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2024/06/06 50.0100 50.0100 0.8876 RR4
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2024/06/06 149.6000 149.6000 0.6188 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2024/06/06 56.6200 56.6200 0.7653 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2024/06/06 15.6500 15.6500 0.5784 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2024/06/06 71.9000 71.9000 1.1536 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2024/06/06 20.6600 20.6600 0.6823 RR3
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2024/06/06 84.8000 84.8000 0.9764 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2024/06/06 255.6500 255.6500 -0.5833 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2024/06/06 245.6500 245.6500 -0.3003 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2024/06/06 312.4700 312.4700 -0.6581 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUMS012 美元 無關 2024/06/06 16.2600 16.2600 -0.2454 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2024/06/06 549.5200 549.5200 0.2444 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2024/06/06 15.2600 15.2600 0.2628 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2024/06/06 9.4400 9.4400 0.2123 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2024/06/06 23.1300 23.1300 -0.6870 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2024/06/05 15.5800 15.5800 2.5000 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2024/06/06 343.5300 343.5300 1.1453 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2024/06/06 206.6500 206.6500 0.6674 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2024/06/06 221.6800 221.6800 0.4440 RR4
百達-能源轉型-R美元 EQUPA005 美元 無關 2024/06/06 150.7900 150.7900 0.9169 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2024/06/06 756.5100 756.5100 1.7512 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2024/06/06 310.5400 310.5400 1.2487 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2024/06/06 137.0700 137.0700 0.7349 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 無關 2024/06/06 265.9600 265.9600 0.7272 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 無關 2024/06/06 201.6100 201.6100 1.3370 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2024/06/06 90.9668 90.9668 1.1539 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2024/06/05 41.7400 41.7400 0.4331 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2024/06/05 83.2200 83.2200 0.9339 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2024/06/05 12.5000 12.5000 -0.1597 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A EQUPB027 美元 無關 2024/06/06 49.4430 49.4430 -0.0269 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2024/06/06 12.8800 12.8800 1.3296 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2024/06/06 29.8270 29.8270 0.4242 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2024/06/06 20.8065 20.8065 0.4344 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2024/06/06 70.4840 70.4840 0.8903 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2024/06/06 29.2520 29.2520 0.5223 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2024/06/05 24.6000 24.6000 3.8413 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2024/06/06 12.7720 12.7720 0.6224 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2024/06/05 219.1500 219.1500 0.2287 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2024/06/05 86.6200 86.6200 0.3941 RR4
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2024/06/05 101.6700 101.6700 0.8931 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 無關 2024/06/05 472.9600 472.9600 0.8680 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2024/06/06 258.6032 258.6032 0.2971 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2024/06/06 40.2182 40.2182 0.2728 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2024/06/06 45.7130 45.7130 0.9153 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2024/06/06 15.3193 15.3193 0.8738 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2024/06/06 18.2416 18.2416 0.1422 RR5
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2024/06/06 202.1677 202.1677 0.3560 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2024/06/06 18.8644 18.8644 0.9061 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2024/06/06 270.6733 270.6733 1.0881 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2024/06/06 22.6175 22.6175 0.5245 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2024/06/06 35.9331 35.9331 0.8872 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2024/06/06 22.1111 22.1111 1.1445 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2024/06/06 295.4226 295.4226 0.0616 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2024/06/06 147.4081 147.4081 0.7915 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2024/06/06 60.0026 60.0026 0.9153 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2024/06/06 236.6311 236.6311 -0.1678 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2024/06/06 298.6031 298.6031 -0.1397 RR5
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 EQUSC034 美元 無關 2024/06/06 379.4702 379.4702 0.8886 RR3
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2024/06/05 17.0811 17.0811 2.1536 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2024/06/05 0.4825 0.4825 -0.5974 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-美元 EQUTS020 美元 無關 2024/06/05 10.6219 10.6219 0.7245 RR3
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2024/06/05 5.0010 5.0010 0.9284 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2024/06/05 1.3850 1.3850 0.6541 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2024/06/06 114.3600 114.3600 0.2630 RR4
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共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2024/06/06 10.4600 10.4600 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2024/06/06 11.0300 11.0300 -0.0906 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2024/06/06 12.4400 12.4400 -0.1605 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2024/06/06 8.9900 8.9900 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2024/06/06 9.5400 9.5400 0.1049 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2024/06/06 4.7276 4.7276 0.1801 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2024/06/06 5.9700 5.9700 0.1678 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2024/06/06 4.8500 4.8500 0.2066 RR3
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2024/06/06 133.8800 133.8800 0.0448 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2024/06/06 204.2400 204.2400 -0.0343 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2024/06/06 7.4485 7.4485 0.1775 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2024/06/06 6.0810 6.0810 0.0494 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2024/06/06 8.0100 8.0100 -0.0250 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2024/06/06 119.3625 119.3625 0.0391 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2024/06/06 5.8600 5.8600 -0.1704 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2024/06/06 10.3700 10.3700 -0.1925 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2024/06/06 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2024/06/06 10.2700 10.2700 -0.2913 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2024/06/06 10.0700 10.0700 0.0994 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2024/06/06 7.0600 7.0600 0.1418 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 無關 2024/06/05 0.7583 0.7583 0.3440 RR2
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 7.0738 7.0738 0.0523 RR3
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2024/06/05 6.3420 6.3420 0.0631 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2024/06/05 6.3813 6.3813 0.0894 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 無關 2024/06/05 8.0426 8.0426 0.0224 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2024/06/05 8.3800 8.3800 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 無關 2024/06/05 7.4894 7.4894 0.0922 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 無關 2024/06/05 6.3406 6.3406 0.1390 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2024/06/06 6.4200 6.4200 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2024/06/06 7.1400 7.1400 0.0000 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2024/06/06 9.5000 9.5000 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2024/06/06 10.5900 10.5900 -0.1885 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2024/06/06 9.9600 9.9600 0.1005 RR3
宏利澳洲優選債券收益基金B月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2024/06/05 8.2531 8.2531 0.1602 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2024/06/06 12.2800 12.2800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2024/06/06 15.5200 15.5200 -0.0644 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2024/06/06 13.3400 13.3400 -0.0749 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2024/06/06 13.1500 13.1500 -0.0760 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2024/06/06 11.8500 11.8500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2024/06/06 11.4600 11.4600 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2024/06/06 10.0500 10.0500 0.0000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2024/06/06 7.8900 7.8900 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2024/06/06 4.9522 4.9522 0.1922 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2024/06/06 8.8478 8.8478 0.0803 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2024/06/06 8.2100 8.2100 0.0000 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2024/06/06 7.8139 7.8139 0.1666 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2024/06/06 11.0047 11.0047 0.2953 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2024/06/06 11.1700 11.1700 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2024/06/06 7.1300 7.1300 0.1404 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2024/06/06 10.9600 10.9600 0.2745 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2024/06/06 8.0200 8.0200 0.0000 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2024/06/06 7.6700 7.6700 0.1306 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2024/06/06 8.1000 8.1000 0.1236 RR2
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2024/06/06 57.8000 57.8000 0.0692 RR3
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2024/06/06 94.2600 94.2600 -0.0106 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2024/06/05 8.2197 8.2197 0.0950 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 無關 2024/06/06 75.2673 75.2673 -0.0102 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2024/06/06 7.5795 7.5795 0.1824 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2024/06/06 8.2600 8.2600 0.1212 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2024/06/06 90.6300 90.6300 0.1105 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2024/06/06 7.7400 7.7400 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2024/06/06 89.7700 89.7700 -0.0445 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2024/06/06 9.9200 9.9200 0.2020 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2024/06/06 14.8900 14.8900 0.0672 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2024/06/06 19.3300 19.3300 0.0518 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2024/06/06 8.2700 8.2700 0.2424 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2024/06/06 70.3800 70.3800 -0.0142 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2024/06/06 84.6200 84.6200 -0.0472 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2024/06/05 8.0600 8.0600 0.2488 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2024/06/05 8.8100 8.8100 0.2275 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2024/06/05 7.4909 7.4909 0.1805 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2024/06/06 10.0480 10.0480 -0.0199 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2024/06/06 7.4320 7.4320 0.0538 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2024/06/06 9.3930 9.3930 0.0426 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2024/06/06 9.2600 9.2600 -0.0216 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2024/06/05 53.2900 53.2900 0.3200 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2024/06/05 36.4200 36.4200 0.3306 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2024/06/06 86.4174 86.4174 0.0494 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 無關 2024/06/05 0.8332 0.8332 0.3493 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2024/06/06 62.2700 62.2700 0.0643 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2024/06/06 66.6500 66.6500 0.1352 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2024/06/06 9.3804 9.3804 0.3058 RR2
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2024/06/06 1840.8600 1840.8600 0.0848 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2024/06/06 3124.0800 3124.0800 0.0093 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2024/06/06 76.3700 76.3700 0.2889 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2024/06/06 7.3150 7.3150 0.0821 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2024/06/05 577.9900 577.9900 0.3437 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2024/06/06 1307.9010 1307.9010 0.0756 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 無關 2024/06/05 0.9609 0.9609 0.3551 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 15.7402 15.7402 0.0623 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 無關 2024/06/06 91.1378 91.1378 -0.0102 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2024/06/06 9.3691 9.3691 0.1828 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 BLUPA016 美元 無關 2024/06/05 138.4500 138.4500 0.0506 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2024/06/05 16.8400 16.8400 0.2381 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2024/06/06 18.1310 18.1310 0.0607 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 BLUTC005 美元 無關 2024/06/05 0.9317 0.9317 0.3554 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2024/06/06 10.4600 10.4600 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2024/06/06 11.0300 11.0300 -0.0906 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2024/06/06 12.4400 12.4400 -0.1605 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2024/06/06 8.9900 8.9900 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2024/06/06 9.5400 9.5400 0.1049 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2024/06/06 5.9700 5.9700 0.1678 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2024/06/06 7.4485 7.4485 0.1775 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2024/06/06 5.8600 5.8600 -0.1704 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2024/06/06 10.3700 10.3700 -0.1925 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2024/06/06 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2024/06/06 12.4300 12.4300 -0.3208 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2024/06/06 10.0700 10.0700 0.0994 RR2
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2024/06/05 13.7500 13.7500 0.0728 RR3
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH003 新臺幣 無關 2024/06/05 15.0865 15.0865 0.2685 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 無關 2024/06/05 12.5649 12.5649 0.0247 RR2
富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2024/06/05 12.4904 12.4904 0.0625 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2024/06/05 13.7837 13.7837 0.0966 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2024/06/05 10.4849 10.4849 0.0229 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 BNTPB020 新臺幣 無關 2024/06/05 11.4119 11.4119 0.1395 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2024/06/06 6.4200 6.4200 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2024/06/06 30.5300 30.5300 0.0328 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2024/06/06 7.1400 7.1400 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2024/06/06 18.6800 18.6800 0.0000 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2024/06/06 9.5000 9.5000 0.0000 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2024/06/06 10.5900 10.5900 -0.1885 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2024/06/06 9.9600 9.9600 0.1005 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2024/06/06 12.2800 12.2800 0.0000 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2024/06/06 15.5200 15.5200 -0.0644 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2024/06/06 13.3400 13.3400 -0.0749 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2024/06/06 13.1500 13.1500 -0.0760 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2024/06/06 11.8500 11.8500 0.0000 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2024/06/06 11.4600 11.4600 0.0000 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2024/06/06 7.8139 7.8139 0.1666 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2024/06/06 26.0307 26.0307 0.2951 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股美元) - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2024/06/06 7.0690 7.0690 0.0283 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2024/06/06 11.1700 11.1700 0.0000 RR2
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元) BNUFD008 美元 無關 2024/06/06 11.2800 11.2800 0.1776 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2024/06/06 7.1300 7.1300 0.1404 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2024/06/06 10.9600 10.9600 0.2745 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2024/06/06 25.0300 25.0300 0.2403 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2024/06/06 8.0200 8.0200 0.0000 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2024/06/05 10.7357 10.7357 0.0951 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2024/06/06 7.5795 7.5795 0.1824 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2024/06/06 8.2600 8.2600 0.1212 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2024/06/06 119.7400 119.7400 0.1087 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 無關 2024/06/06 131.4600 131.4600 0.1066 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2024/06/06 7.7400 7.7400 0.0000 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2024/06/06 89.7700 89.7700 -0.0445 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2024/06/06 18.7700 18.7700 -0.0532 RR2
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2024/06/06 1.0201 1.0201 0.0687 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2024/06/06 9.9200 9.9200 0.2020 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2024/06/06 14.8900 14.8900 0.0672 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2024/06/06 19.3300 19.3300 0.0518 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2024/06/06 121.6300 121.6300 -0.0164 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2024/06/05 9.4634 9.4634 0.1810 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2024/06/05 102.0200 102.0200 0.3245 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 無關 2024/06/06 17.8700 17.8700 -0.0559 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2024/06/06 8.2100 8.2100 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2024/06/06 7.8900 7.8900 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2024/06/06 20.3001 20.3001 0.1347 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2024/06/05 189.5400 189.5400 0.1109 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2024/06/06 62.2700 62.2700 0.0643 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2024/06/06 66.6500 66.6500 0.1352 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2024/06/06 9.3500 9.3500 0.2144 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2024/06/06 8.1900 8.1900 0.1222 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2024/06/06 7.6186 7.6186 0.4867 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2024/06/06 8.1924 8.1924 0.4870 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2024/06/06 7.2500 7.2500 0.0000 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2024/06/06 160.0500 160.0500 -0.0250 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2024/06/06 9.0000 9.0000 0.3344 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2100 8.2100 0.6128 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2024/06/06 69.9247 69.9247 0.2253 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2024/06/05 7.4254 7.4254 0.4695 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 無關 2024/06/06 167.7767 167.7767 0.4602 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2024/06/06 10.1200 10.1200 0.1980 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2024/06/06 7.7399 7.7399 0.4856 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 無關 2024/06/05 9.1800 9.1800 0.6579 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.7200 11.7200 0.7739 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 無關 2024/06/05 8.0200 8.0200 -0.1245 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTJF035 新臺幣 無關 2024/06/05 9.1060 9.1060 -0.4602 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 無關 2024/06/05 14.1678 14.1678 0.4452 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 無關 2024/06/05 9.7800 9.7800 -0.3058 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2024/06/06 10.7600 10.7600 0.1862 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2024/06/05 13.8400 13.8400 0.7278 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2024/06/06 8.8600 8.8600 0.1130 RR3
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2024/06/05 7.7300 7.7300 0.1295 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2024/06/06 8.2295 8.2295 0.4982 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2024/06/06 28.6925 28.6925 0.8035 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2024/06/06 8.6809 8.6809 0.4978 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2024/06/05 8.3400 8.3400 -0.1198 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL068 美元 無關 2024/06/06 82.6400 82.6400 0.3643 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL070 美元 無關 2024/06/06 8.8153 8.8153 0.3620 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL073 美元 無關 2024/06/06 99.6500 99.6500 0.6972 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL075 美元 無關 2024/06/06 8.1482 8.1482 0.6895 RR4
安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUCG021 美元 無關 2024/06/06 97.4000 97.4000 0.4331 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2024/06/06 7.8490 7.8490 0.2171 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2024/06/06 9.8100 9.8100 0.1020 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2024/06/06 23.8400 23.8400 0.0840 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2024/06/05 7.8300 7.8300 -0.1276 RR4
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BGUHD004 美元 無關 2024/06/06 10.8300 10.8300 0.0924 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2024/06/06 174.1100 174.1100 -0.0115 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2024/06/06 7.3200 7.3200 0.9655 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2024/06/06 120.2200 120.2200 0.3422 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2024/06/06 101.6700 101.6700 0.6434 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2024/06/06 31.0500 31.0500 0.6157 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2024/06/05 7.7805 7.7805 -0.3024 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2024/06/06 8.2200 8.2200 0.3663 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 無關 2024/06/06 77.1000 77.1000 0.3384 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2024/06/06 11.1000 11.1000 0.3617 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML029 美元 無關 2024/06/06 9.2400 9.2400 0.4348 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2024/06/06 8.3278 8.3278 0.2130 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2024/06/06 8.6128 8.6128 0.2129 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2024/06/06 9.7554 9.7554 0.2106 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2024/06/06 92.1241 92.1241 0.2105 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 無關 2024/06/06 82.4841 82.4841 0.3273 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2024/06/06 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2024/06/06 76.2830 76.2830 0.2343 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2024/06/05 8.2272 8.2272 0.4738 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2024/06/06 63.8529 63.8529 0.4092 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 無關 2024/06/06 125.7239 125.7239 0.4696 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2024/06/05 9.7477 9.7477 -0.1291 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2024/06/06 56.4900 56.4900 0.0886 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2024/06/06 105.5900 105.5900 0.5332 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2024/06/06 107.7600 107.7600 0.0743 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 無關 2024/06/06 1828.7736 1828.7736 0.5002 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2024/06/06 11.6800 11.6800 0.2575 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2024/06/06 21.2700 21.2700 0.4249 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金) BLECG020 歐元 無關 2024/06/06 219.6600 219.6600 0.4114 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2024/06/06 266.2600 266.2600 -0.0225 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2024/06/06 184.2300 184.2300 0.2503 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2024/06/06 19.0700 19.0700 0.3684 RR3
M&G收益優化基金A(歐元) BLEPC016 歐元 無關 2024/06/06 10.3480 10.3480 0.1975 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 無關 2024/06/05 15.8500 15.8500 0.6989 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2024/06/06 66.2410 66.2410 0.8755 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 無關 2024/06/05 30.0400 30.0400 2.1769 RR3
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2024/06/05 15.1602 15.1602 0.1519 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2024/06/06 52.1800 52.1800 0.7530 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 無關 2024/06/05 12.9373 12.9373 -0.4609 RR4
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 BLTPL013 新臺幣 無關 2024/06/05 14.2100 14.2100 0.9233 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2024/06/06 80.4710 80.4710 0.9339 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 無關 2024/06/05 13.2900 13.2900 -0.3001 RR3
宏利360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2024/06/05 10.6200 10.6200 0.0942 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2024/06/06 208.9600 208.9600 0.8689 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2024/06/06 24.8966 24.8966 0.4977 RR3
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL071 美元 無關 2024/06/06 10.7532 10.7532 0.3612 RR3
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL076 美元 無關 2024/06/06 16.1871 16.1871 0.6898 RR4
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2024/06/06 18.4500 18.4500 0.2717 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2024/06/06 37.4200 37.4200 0.0802 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2024/06/06 13.7800 13.7800 0.0726 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2024/06/06 12.3600 12.3600 -0.2421 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2024/06/06 276.4900 276.4900 -0.0108 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2024/06/06 64.6900 64.6900 0.1858 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2024/06/06 223.7100 223.7100 0.3454 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2024/06/06 148.5100 148.5100 0.2565 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2024/06/06 25.3100 25.3100 0.6362 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2024/06/06 233.5000 233.5000 0.8857 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2024/06/06 77.1600 77.1600 0.4688 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2024/06/06 52.5400 52.5400 0.3821 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 無關 2024/06/06 23.6060 23.6060 0.2135 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2024/06/06 11.6112 11.6112 0.2106 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 無關 2024/06/06 12.2832 12.2832 0.3275 RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 BLUPL012 美元 無關 2024/06/05 13.2990 13.2990 1.1100 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2024/06/05 13.2237 13.2237 -0.1284 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2024/06/06 9.0200 9.0200 0.0000 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2024/06/06 7.6186 7.6186 0.4867 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2024/06/06 8.1924 8.1924 0.4870 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2024/06/06 8.2100 8.2100 0.6128 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2024/06/06 9.0000 9.0000 0.3344 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2024/06/06 7.7399 7.7399 0.4856 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2024/06/05 23.1900 23.1900 0.7385 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2024/06/06 8.2295 8.2295 0.4982 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2024/06/06 8.6809 8.6809 0.4978 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2024/06/05 8.3400 8.3400 -0.1198 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL067 美元 無關 2024/06/06 82.6400 82.6400 0.3643 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL069 美元 無關 2024/06/06 8.8153 8.8153 0.3620 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL072 美元 無關 2024/06/06 99.6500 99.6500 0.6972 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL074 美元 無關 2024/06/06 8.1482 8.1482 0.6895 RR4
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2024/06/06 7.8490 7.8490 0.2171 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2024/06/06 13.1800 13.1800 0.2281 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2024/06/06 9.8100 9.8100 0.1020 RR3
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BSUHD005 美元 無關 2024/06/06 10.8300 10.8300 0.0924 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2024/06/06 5.3100 5.3100 0.9506 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2024/06/06 8.2200 8.2200 0.3663 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 無關 2024/06/06 77.1000 77.1000 0.3384 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 無關 2024/06/06 11.8800 11.8800 0.0842 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2024/06/05 16.0527 16.0527 0.4744 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2024/06/06 112.2096 112.2096 0.4092 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2024/06/06 105.5900 105.5900 0.5332 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2024/06/06 70.8700 70.8700 0.4109 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2024/06/05 18.4100 18.4100 0.6561 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金—歐元現金基金 (A股歐元) MMEFD012 歐元 無關 2024/06/06 9.1906 9.1906 0.0120 RR1
富達基金—美元現金基金 (A股美元) MMUFD001 美元 無關 2024/06/06 12.3607 12.3607 0.0154 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2024/06/06 13.1100 13.1100 0.0763 RR1
▲TOP

共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 無關 2024/06/05 6.4000 6.4000 0.6289 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 無關 2024/06/05 5.9550 5.9550 0.0706 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 無關 2024/06/05 7.6600 7.6600 0.0000 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 無關 2024/06/05 9.5188 9.5188 -0.0924 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 無關 2024/06/05 10.5182 10.5182 0.1228 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 無關 2024/06/05 15.0000 15.0000 1.0101 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2024/06/05 9.2900 9.2900 0.7592 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2024/06/05 6.6535 6.6535 0.0827 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2024/06/05 7.8833 7.8833 0.0724 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2024/06/05 9.1502 9.1502 0.0514 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2024/06/05 10.1123 10.1123 0.2667 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 無關 2024/06/05 12.9907 12.9907 0.0516 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 無關 2024/06/05 19.0900 19.0900 0.5266 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 無關 2024/06/05 19.1500 19.1500 1.0021 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2024/06/05 22.5900 22.5900 0.4893 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2024/06/05 12.7414 12.7414 0.0951 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2024/06/05 17.2000 17.2000 0.9390 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2024/06/05 18.1200 18.1200 1.1725 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 無關 2024/06/05 6.4000 6.4000 0.6289 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 無關 2024/06/05 18.5100 18.5100 0.7621 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2024/06/05 10.4798 10.4798 0.0754 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2024/06/05 14.0416 14.0416 0.6227 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2024/06/05 9.2900 9.2900 0.7592 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2024/06/05 10.0747 10.0747 0.2168 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2024/06/05 13.4992 13.4992 0.7659 RR3
▲TOP

共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2024/06/05 9.3900 9.3900 0.1066 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTTS001 新臺幣 無關 2024/06/05 13.7800 13.7800 -0.3615 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 無關 2024/06/05 0.4251 0.4251 -0.2581 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2024/06/05 15.4300 15.4300 -0.1940 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 無關 2024/06/05 15.3200 15.3200 0.3274 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 無關 2024/06/05 26.6000 26.6000 -0.4118 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 無關 2024/06/05 14.9600 14.9600 0.6052 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH028 新臺幣 無關 2024/06/05 11.2000 11.2000 0.6289 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積 FFUAB019 美元 無關 2024/06/05 11.6500 11.6500 0.8658 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUAB020 美元 無關 2024/06/05 10.2500 10.2500 0.8858 RR3
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2024/06/05 17.6100 17.6100 0.6286 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH024 美元 無關 2024/06/05 10.4600 10.4600 0.6737 RR4
▲TOP

共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2024/06/05 15.5710 15.5710 -0.7458 RR5
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB002 新臺幣 無關 2024/06/05 8.2100 8.2100 0.2442 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB052 新臺幣 無關 2024/06/05 8.3000 8.3000 0.8506 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL009 新臺幣 無關 2024/06/05 8.2900 8.2900 0.6068 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB002 新臺幣 無關 2024/06/05 11.6516 11.6516 1.3033 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB006 新臺幣 無關 2024/06/05 10.7795 10.7795 1.2502 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTCT018 新臺幣 無關 2024/06/05 9.5675 9.5675 0.3282 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT004 新臺幣 無關 2024/06/05 7.6900 7.6900 0.9186 RR3
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG001 新臺幣 無關 2024/06/05 11.2192 11.2192 0.7345 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG002 新臺幣 無關 2024/06/05 6.7694 6.7694 0.8777 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTNB010 新臺幣 無關 2024/06/05 6.4800 6.4800 0.1546 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB022 新臺幣 無關 2024/06/05 7.6398 7.6398 -0.0392 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB030 新臺幣 無關 2024/06/05 10.3573 10.3573 0.9218 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTTC013 新臺幣 無關 2024/06/05 8.0000 8.0000 0.7557 RR4
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2024/06/05 12.9200 12.9200 0.3106 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2024/06/05 12.1600 12.1600 0.9967 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB004 美元 無關 2024/06/05 9.8975 9.8975 1.4462 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB008 美元 無關 2024/06/05 10.7871 10.7871 1.3720 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUCT017 美元 無關 2024/06/05 9.1276 9.1276 0.4711 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2024/06/05 7.8000 7.8000 1.0363 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2024/06/05 6.9434 6.9434 0.9832 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2024/06/05 6.3400 6.3400 0.3165 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2024/06/05 7.5254 7.5254 0.0518 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB031 美元 無關 2024/06/05 9.2131 9.2131 1.0530 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 無關 2024/06/05 7.8000 7.8000 0.9056 RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTAL008 新臺幣 無關 2024/06/05 13.0800 13.0800 0.6928 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB001 新臺幣 無關 2024/06/05 12.8486 12.8486 1.3033 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB005 新臺幣 無關 2024/06/05 11.1099 11.1099 1.2513 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCT016 新臺幣 無關 2024/06/05 13.9170 13.9170 0.9107 RR3
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLTIG001 新臺幣 無關 2024/06/05 14.5999 14.5999 0.7341 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTMA020 新臺幣 無關 2024/06/05 9.7469 9.7469 0.0657 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTPB028 新臺幣 無關 2024/06/05 11.7841 11.7841 0.9215 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) BLTTC011 新臺幣 無關 2024/06/05 8.8800 8.8800 0.6803 RR4
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB003 美元 無關 2024/06/05 11.0205 11.0205 1.4471 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB007 美元 無關 2024/06/05 11.1137 11.1137 1.3718 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCT015 美元 無關 2024/06/05 13.2767 13.2767 1.0542 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2024/06/05 11.5300 11.5300 1.0517 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUMA019 美元 無關 2024/06/05 9.2659 9.2659 0.1372 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPB029 美元 無關 2024/06/05 10.4840 10.4840 1.0535 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) BLUTC012 美元 無關 2024/06/05 8.9000 8.9000 0.9070 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2024/06/05 12.1600 12.1600 0.9967 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAB051 新臺幣 無關 2024/06/05 8.3000 8.3000 0.8506 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 無關 2024/06/05 8.2900 8.2900 0.6068 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2024/06/05 11.5620 11.5620 0.0511 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2024/06/06 269.8100 269.8100 -0.0370 RR3
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2024/06/06 6.3970 6.3970 0.2350 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2024/06/05 24.9800 24.9800 0.2810 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2024/06/06 8.4300 8.4300 0.0000 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2024/06/06 175.7600 175.7600 -0.0228 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2024/06/06 7.4200 7.4200 0.1350 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2024/06/06 7.8180 7.8180 0.2308 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2024/06/05 30.4100 30.4100 0.3299 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2024/06/06 2944.5200 2944.5200 0.0024 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2024/06/05 394.1900 394.1900 0.3283 RR2
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 無關 2024/06/06 17.6600 17.6600 0.2839 RR3
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 無關 2024/06/06 15.0600 15.0600 0.2663 RR3
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2024/06/06 245.6500 245.6500 -0.0244 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2024/06/05 24.9800 24.9800 0.2810 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2024/06/06 8.4300 8.4300 0.0000 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2024/06/06 7.4200 7.4200 0.1350 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2024/06/05 42.9300 42.9300 0.3037 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2024/06/05 42.9300 42.9300 0.3037 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2024/06/05 30.4100 30.4100 0.3299 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2024/02/01 162.8900 162.8900 0.0737 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2024/06/05 394.1900 394.1900 0.3283 RR2
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 無關 2024/03/21 7.1500 7.1500 0.4214 RR4
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2023/12/05 220.5800 220.5800 -0.6710 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2023/11/08 22.5107 22.5107 -0.0963 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2024/03/21 7.3634 7.3634 0.4584 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2024/06/06 39.1600 39.1600 0.0767 RR4
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2024/06/05 20.7500 20.7500 1.1702 RR5
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2024/06/06 50.4800 50.4800 0.0793 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2024/03/08 40.6800 40.6800 0.5438 RR5
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2024/06/06 42.7156 42.7156 0.1259 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2024/06/06 47.4400 47.4400 0.9362 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2024/06/06 62.6000 62.6000 0.9352 RR5
高盛銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2023/12/05 805.4800 805.4800 0.3388 RR4
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2023/12/05 2226.1900 2226.1900 -0.6697 RR4
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2024/01/19 42.8645 42.8645 1.2626 RR3
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2024/06/06 99.5200 99.5200 0.3732 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2024/03/22 7.3000 7.3000 -0.6803 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2023/12/14 33.4300 33.4300 2.8932 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2024/06/06 8.6640 8.6640 0.2546 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2023/11/08 33.4110 33.4110 -0.0963 RR4
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-011-709。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
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