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共同基金 >> 股票型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) BCUUO002 美元 無關 2024/05/24 0.8730 0.8730 -0.3425 RR3
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG001 南非幣 無關 2024/05/24 5590.4300 5590.4300 0.4801 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL001 澳幣 無關 2024/05/27 9.7748 9.7748 1.1465 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECAAL002 澳幣 無關 2024/05/24 13.8399 13.8399 -0.5104 RR5
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG001 澳幣 無關 2024/05/24 396.5000 396.5000 0.4790 RR4
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG002 澳幣 無關 2024/05/24 318.5100 318.5100 -0.0847 RR3
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG003 澳幣 無關 2024/05/27 150.2400 150.2400 1.0696 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECAIG004 澳幣 無關 2024/05/27 386.7700 386.7700 0.3972 RR4
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML001 澳幣 無關 2024/05/27 12.2300 12.2300 0.1638 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECAML002 澳幣 無關 2024/05/27 8.2100 8.2100 0.3668 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC001 澳幣 無關 2024/05/27 6.0010 6.0010 0.5530 RR4
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECAPC002 澳幣 無關 2024/05/27 11.4680 11.4680 0.5965 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECASC001 澳幣 無關 2024/05/27 6.4431 6.4431 0.4146 RR3
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECEAL001 歐元 無關 2024/05/27 10.2226 10.2226 0.2226 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) ECEFD001 歐元 無關 2024/05/27 23.0800 23.0800 0.0867 RR3
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECEIG001 歐元 無關 2024/05/27 362.3000 362.3000 0.4046 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTAB048 新臺幣 無關 2024/05/24 11.5800 11.5800 0.8711 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTPB003 新臺幣 無關 2024/05/24 7.3600 7.3600 0.2725 RR3
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) ECTPL011 新臺幣 無關 2024/05/24 12.0700 12.0700 0.2492 RR4
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAB001 美元 無關 2024/05/24 15.6900 15.6900 0.5125 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUAB035 美元 無關 2024/05/24 15.2200 15.2200 0.8615 RR4
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL001 美元 無關 2024/05/27 11.2660 11.2660 1.1592 RR5
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL002 美元 無關 2024/05/27 10.3847 10.3847 0.2239 RR4
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL003 美元 無關 2024/05/24 12.8123 12.8123 -0.6598 RR5
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUAL054 美元 無關 2024/05/27 49.4705 49.4705 0.3668 RR3
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN007 美元 無關 2024/05/24 167.5000 167.5000 -0.0477 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUBN015 美元 無關 2024/05/24 128.4400 128.4400 0.2576 RR3
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) ECUBS009 美元 無關 2024/05/24 140.0400 140.0400 0.5240 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUCG015 美元 無關 2024/05/27 116.8900 116.8900 0.0000 RR4
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD001 美元 無關 2024/05/27 18.9500 18.9500 0.2115 RR3
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) ECUFD002 美元 無關 2024/05/27 13.2400 13.2400 0.7610 RR5
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG001 美元 無關 2024/05/24 443.6100 443.6100 0.4825 RR4
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG002 美元 無關 2024/05/24 311.3500 311.3500 -0.0161 RR3
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG003 美元 無關 2024/05/27 146.7300 146.7300 1.1931 RR5
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG009 美元 無關 2024/05/27 421.7600 421.7600 0.4071 RR4
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUIG011 美元 無關 2024/05/24 26.4400 26.4400 0.0757 RR3
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) ECUIV021 美元 無關 2024/05/27 11.3100 11.3100 0.5333 RR5
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF002 美元 無關 2024/05/27 162.7900 162.7900 0.0000 RR4
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF003 美元 無關 2024/05/24 406.1300 406.1300 -0.5680 RR4
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF005 美元 無關 2024/05/27 40.6600 40.6600 0.5689 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUJF070 美元 無關 2024/05/24 50.0800 50.0800 -1.3008 RR4
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML001 美元 無關 2024/05/27 16.2000 16.2000 0.1236 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) ECUML002 美元 無關 2024/05/27 8.7200 8.7200 0.4608 RR3
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUMS011 美元 無關 2024/05/24 10.6700 10.6700 -0.0936 RR3
百達-精選品牌-R 美元 ECUPA008 美元 無關 2024/05/24 255.7500 255.7500 0.0039 RR4
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPB005 美元 無關 2024/05/24 7.8100 7.8100 0.2567 RR3
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC002 美元 無關 2024/05/24 5.9300 5.9300 -0.8361 RR5
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC009 美元 無關 2024/05/27 12.9880 12.9880 0.6042 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUPC012 美元 無關 2024/05/27 6.8350 6.8350 0.5443 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC001 美元 無關 2024/05/27 121.0856 121.0856 0.4271 RR3
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC003 美元 無關 2024/05/27 4.0077 4.0077 0.4210 RR3
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC004 美元 無關 2024/05/27 58.8664 58.8664 0.6045 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC005 美元 無關 2024/05/27 70.1791 70.1791 0.9931 RR5
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECZAL001 南非幣 無關 2024/05/24 205.9800 205.9800 -0.5072 RR5
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) ECZPA003 南非幣 無關 2024/05/24 2584.4000 2584.4000 -0.6222 RR3
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC001 南非幣 無關 2024/05/27 13.9020 13.9020 0.6225 RR3
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECZPC002 南非幣 無關 2024/05/27 7.2460 7.2460 0.5830 RR4
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB002 澳幣 無關 2024/05/24 46.3900 46.3900 0.6727 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) EQAAB003 澳幣 無關 2024/05/24 12.3300 12.3300 -0.8045 RR5
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) EQAFD001 澳幣 無關 2024/05/27 88.6500 88.6500 0.3168 RR4
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A股(累計) EQAJF001 澳幣 無關 2024/05/24 49.1300 49.1300 -0.3650 RR4
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) EQAJF002 澳幣 無關 2024/05/27 11.6400 11.6400 -0.3425 RR5
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) EQAJF003 澳幣 無關 2024/05/24 31.7300 31.7300 -0.5641 RR4
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 EQAML001 澳幣 無關 2024/05/27 11.8900 11.8900 0.6774 RR5
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 EQAML002 澳幣 無關 2024/05/27 22.6800 22.6800 -0.1761 RR3
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) EQAMS001 澳幣 無關 2024/05/24 176.6400 176.6400 0.5007 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) EQANB001 澳幣 無關 2024/05/24 13.9400 13.9400 -0.0717 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQANB002 澳幣 無關 2024/05/24 8.0100 8.0100 0.0000 RR4
百達-能源轉型-HR澳幣 EQAPA010 澳幣 無關 2024/05/24 187.1500 187.1500 -0.0107 RR4
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) EQCFD001 瑞士法郎 無關 2024/05/27 77.6300 77.6300 0.2712 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC013 瑞士法郎 無關 2024/05/27 51.9204 51.9204 0.3972 RR4
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 EQCSC014 瑞士法郎 無關 2024/05/27 49.1676 49.1676 0.1048 RR4
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) EQEAB002 歐元 無關 2024/05/24 21.7400 21.7400 -0.0919 RR4
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EQEAL003 歐元 無關 2024/05/27 245.3400 245.3400 0.2288 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQECG013 歐元 無關 2024/05/27 215.4900 215.4900 0.0000 RR4
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) EQEFD015 歐元 無關 2024/05/27 19.1500 19.1500 0.2093 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) EQEFD017 歐元 無關 2024/05/27 72.6900 72.6900 0.4422 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) EQEFD018 歐元 無關 2024/05/27 65.5600 65.5600 0.1681 RR4
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) EQEFD019 歐元 無關 2024/05/27 97.5300 97.5300 0.0616 RR4
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) EQEFD020 歐元 無關 2024/05/27 56.9700 56.9700 0.1758 RR4
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) EQEFD021 歐元 無關 2024/05/27 92.7700 92.7700 0.2269 RR4
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) EQEFD022 歐元 無關 2024/05/27 70.5800 70.5800 -0.3248 RR3
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) EQEFD023 歐元 無關 2024/05/27 11.0100 11.0100 0.1820 RR3
富達基金—義大利基金 (A股歐元) EQEFD025 歐元 無關 2024/05/27 62.2700 62.2700 0.9893 RR4
富達基金—德國基金 (A股歐元) EQEFD026 歐元 無關 2024/05/27 68.9200 68.9200 0.1599 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) EQEFD027 歐元 無關 2024/05/27 86.0700 86.0700 0.1629 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 EQEFT007 歐元 無關 2024/05/24 22.4200 22.4200 0.4030 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 EQEFT008 歐元 無關 2024/05/24 28.4800 28.4800 0.4940 RR4
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 EQEHD001 歐元 無關 2024/05/27 54.2600 54.2600 0.0000 RR4
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) EQEIG001 歐元 無關 2024/05/27 776.2000 776.2000 0.4036 RR4
景順泛歐洲基金A股 歐元 EQEIV007 歐元 無關 2024/05/27 28.3000 28.3000 0.4615 RR4
景順全歐洲企業基金A股 歐元 EQEIV008 歐元 無關 2024/05/27 34.2000 34.2000 0.8552 RR4
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQEJF002 歐元 無關 2024/05/24 16.8700 16.8700 -0.4720 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 EQEML012 歐元 無關 2024/05/27 61.5900 61.5900 0.7195 RR4
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 EQEML013 歐元 無關 2024/05/27 65.0400 65.0400 -0.4134 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 EQEML015 歐元 無關 2024/05/27 64.9700 64.9700 -0.2610 RR3
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 EQEML016 歐元 無關 2024/05/27 39.7100 39.7100 0.5316 RR4
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 EQEML017 歐元 無關 2024/05/27 101.8200 101.8200 0.6027 RR4
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) EQEPB001 歐元 無關 2024/05/24 80.1200 80.1200 0.2377 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) EQEPB002 歐元 無關 2024/05/24 48.5400 48.5400 0.0618 RR3
M&G日本基金 A(歐元) EQEPC001 歐元 無關 2024/05/24 26.0707 26.0707 -0.2418 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 EQEPI002 歐元 無關 2024/05/24 203.8200 203.8200 0.1277 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 EQESC007 歐元 無關 2024/05/27 35.0255 35.0255 0.6786 RR4
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 EQESC008 歐元 無關 2024/05/27 21.1528 21.1528 0.2194 RR5
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 EQESC012 歐元 無關 2024/05/27 47.4276 47.4276 0.9852 RR4
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 EQESC013 歐元 無關 2024/05/24 16.9451 16.9451 -0.9504 RR5
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 EQESC014 歐元 無關 2024/05/27 147.3872 147.3872 0.7157 RR4
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 EQHSC001 港幣 無關 2024/05/27 348.3678 348.3678 0.8045 RR4
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 EQJAD001 日圓 無關 2024/05/27 760.6247 760.6247 1.2084 RR4
法巴日本股票基金 C (日幣) EQJBN001 日圓 無關 2024/05/24 9009.0000 9009.0000 0.2671 RR4
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) EQJFD011 日圓 無關 2024/05/27 344.8000 344.8000 0.5834 RR4
景順日本小型企業基金A股 日圓 EQJIV001 日圓 無關 2024/05/27 1790.0000 1790.0000 0.6749 RR4
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積 EQJSC011 日圓 無關 2024/05/27 164.4805 164.4805 -0.0464 RR4
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQTAB047 新臺幣 無關 2024/05/24 11.5800 11.5800 0.8711 RR4
安聯中國東協基金 EQTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 16.0800 16.0800 -0.1862 RR5
安聯中國策略基金-新臺幣 EQTAL002 新臺幣 無關 2024/05/24 16.8000 16.8000 -1.4663 RR5
安聯全球油礦金趨勢基金 EQTAL003 新臺幣 無關 2024/05/24 11.1600 11.1600 0.9955 RR4
安聯全球農金趨勢基金 EQTAL004 新臺幣 無關 2024/05/24 8.1100 8.1100 0.3713 RR4
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 EQTAL005 新臺幣 無關 2024/05/27 93.9700 93.9700 1.3591 RR4
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 EQTAL006 新臺幣 無關 2024/05/24 46.5500 46.5500 0.1722 RR4
群益馬拉松基金 EQTCT001 新臺幣 無關 2024/05/27 207.6800 207.6800 1.2530 RR4
群益華夏盛世基金-新臺幣 EQTCT002 新臺幣 無關 2024/05/24 15.2300 15.2300 -0.1312 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/05/24 35.5700 35.5700 1.1086 RR5
群益印度中小基金 EQTCT004 新臺幣 無關 2024/05/24 35.5700 35.5700 0.1690 RR5
復華數位經濟基金 EQTFH001 新臺幣 無關 2024/05/27 89.5700 89.5700 1.2434 RR5
復華全球大趨勢基金-新臺幣 EQTFH002 新臺幣 無關 2024/05/24 36.9400 36.9400 0.7088 RR4
復華華人世紀基金 EQTFH003 新臺幣 無關 2024/05/24 24.9400 24.9400 1.7129 RR5
復華全球原物料基金 EQTFH004 新臺幣 無關 2024/05/24 11.8800 11.8800 1.1064 RR4
復華大中華中小策略基金 EQTFH005 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2400 8.2400 0.0000 RR5
復華東協世紀基金 EQTFH006 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9700 14.9700 0.0000 RR5
復華高成長基金 EQTFH007 新臺幣 無關 2024/05/27 156.7900 156.7900 1.3838 RR4
復華復華基金 EQTFH008 新臺幣 無關 2024/05/27 42.7100 42.7100 1.2805 RR4
復華亞太成長基金 EQTFH009 新臺幣 無關 2024/05/24 18.8500 18.8500 0.1062 RR5
復華全球消費基金-新臺幣 EQTFH010 新臺幣 無關 2024/05/24 17.4000 17.4000 0.4039 RR4
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 EQTFH011 新臺幣 無關 2024/05/24 29.1400 29.1400 1.4624 RR4
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 EQTFH012 新臺幣 無關 2024/05/24 6.7500 6.7500 -0.4425 RR5
富蘭克林華美第一富基金 EQTFT001 新臺幣 無關 2024/05/27 109.8500 109.8500 1.7884 RR4
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 EQTFT002 新臺幣 無關 2024/05/24 8.7400 8.7400 -0.3421 RR5
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 EQTFT003 新臺幣 無關 2024/05/24 9.5800 9.5800 -0.4158 RR5
華南永昌中國A股基金 EQTHN001 新臺幣 無關 2024/05/24 11.1900 11.1900 -0.8857 RR5
華南永昌永昌基金 EQTHN006 新臺幣 無關 2024/05/27 49.0500 49.0500 1.4898 RR4
野村中國機會基金 EQTIG003 新臺幣 無關 2024/05/24 12.8600 12.8600 -1.0769 RR5
野村巴西基金 EQTIG004 新臺幣 無關 2024/05/24 5.9000 5.9000 -0.8403 RR5
野村全球生技醫療基金 EQTIG006 新臺幣 無關 2024/05/24 25.7100 25.7100 -0.1553 RR4
野村全球品牌基金 EQTIG007 新臺幣 無關 2024/05/24 52.5600 52.5600 0.5933 RR4
野村泰國基金 EQTIG009 新臺幣 無關 2024/05/24 31.8200 31.8200 -0.4692 RR5
野村中小基金-累積類型 EQTIG013 新臺幣 無關 2024/05/27 175.3200 175.3200 1.1131 RR5
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 EQTIG014 新臺幣 無關 2024/05/24 31.2400 31.2400 0.3534 RR3
摩根中國亮點基金　　　　 EQTJF001 新臺幣 無關 2024/05/24 12.0200 12.0200 -1.1513 RR5
摩根龍揚證券基金　　 EQTJF003 新臺幣 無關 2024/05/24 37.7300 37.7300 -0.9711 RR5
摩根中國A股基金 EQTJF004 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9500 14.9500 -1.5152 RR5
摩根新興35基金-累積型 EQTJF071 新臺幣 無關 2024/05/24 15.3600 15.3600 -0.5181 RR5
日盛小而美基金 EQTJS001 新臺幣 無關 2024/05/27 43.0700 43.0700 1.4366 RR5
日盛高科技基金 EQTJS002 新臺幣 無關 2024/05/27 40.7200 40.7200 1.7746 RR5
日盛上選基金 EQTJS005 新臺幣 無關 2024/05/27 103.4100 103.4100 1.4122 RR4
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQTJS006 新臺幣 無關 2024/05/24 18.8100 18.8100 0.9662 RR4
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) EQTNB028 新臺幣 無關 2024/05/24 16.0500 16.0500 1.2618 RR4
柏瑞特別股息收益基金-A類型 EQTPB003 新臺幣 無關 2024/05/24 11.8300 11.8300 0.3393 RR3
瀚亞非洲基金 EQTPC001 新臺幣 無關 2024/05/24 22.2700 22.2700 0.4058 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/05/24 57.4000 57.4000 1.4314 RR5
瀚亞印度基金 EQTPC002 新臺幣 無關 2024/05/24 57.4000 57.4000 0.4199 RR5
瀚亞中小型股基金 EQTPC003 新臺幣 無關 2024/05/27 54.9400 54.9400 1.5152 RR5
PGIM保德信高成長基金 EQTPD001 新臺幣 無關 2024/05/27 213.8700 213.8700 1.2354 RR4
PGIM保德信店頭市場基金 EQTPD002 新臺幣 無關 2024/05/27 73.7700 73.7700 1.2351 RR5
PGIM保德信中小型股基金 EQTPD003 新臺幣 無關 2024/05/27 99.7500 99.7500 1.0434 RR5
PGIM保德信大中華基金 EQTPD004 新臺幣 無關 2024/05/24 29.5200 29.5200 -0.6730 RR5
PGIM保德信全球醫療生化基金 EQTPD005 新臺幣 無關 2024/05/24 50.8900 50.8900 -0.0982 RR3
PGIM保德信全球基礎建設基金 EQTPD006 新臺幣 無關 2024/05/24 17.7500 17.7500 0.2825 RR4
PGIM保德信全球資源基金 EQTPD007 新臺幣 無關 2024/05/24 12.4100 12.4100 0.3234 RR4
PGIM保德信拉丁美洲基金 EQTPD008 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2600 8.2600 -0.3619 RR5
元大多福基金 EQTPL003 新臺幣 無關 2024/05/27 105.0000 105.0000 1.5965 RR4
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 EQTPL010 新臺幣 無關 2024/05/24 18.4600 18.4600 0.2716 RR4
台新主流基金 EQTTS002 新臺幣 無關 2024/05/27 55.8800 55.8800 1.5815 RR4
台新2000高科技基金 EQTTS005 新臺幣 無關 2024/05/27 88.7900 88.7900 1.4395 RR5
台新智慧生活基金-新台幣 EQTTS012 新臺幣 無關 2024/05/24 18.2500 18.2500 1.1080 RR4
台新中國精選中小基金 EQTTS014 新臺幣 無關 2024/05/24 9.5200 9.5200 -0.2096 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 EQTTS019 新臺幣 無關 2024/05/24 10.7800 10.7800 -0.1852 RR3
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB002 美元 無關 2024/05/24 589.6400 589.6400 -0.3936 RR3
聯博-國際科技基金 A股美元 EQUAB003 美元 無關 2024/05/24 817.4400 817.4400 1.2260 RR4
聯博-印度成長基金 A股美元 EQUAB004 美元 無關 2024/05/24 240.6700 240.6700 1.1984 RR5
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB006 美元 無關 2024/05/24 41.7800 41.7800 0.6747 RR4
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB008 美元 無關 2024/05/24 206.8500 206.8500 0.8582 RR4
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB009 美元 無關 2024/05/24 14.8000 14.8000 -0.8707 RR5
聯博-新興市場價值基金A股美元 EQUAB010 美元 無關 2024/05/24 56.4000 56.4000 0.1954 RR5
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB012 美元 無關 2024/05/24 44.0500 44.0500 1.0089 RR4
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB013 美元 無關 2024/05/24 43.6900 43.6900 0.2754 RR3
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 EQUAB014 美元 無關 2024/05/24 34.5500 34.5500 0.3485 RR3
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB015 美元 無關 2024/05/24 28.5400 28.5400 0.3163 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) EQUAB036 美元 無關 2024/05/24 15.2200 15.2200 0.8615 RR4
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 EQUAD001 美元 無關 2024/05/27 88.3261 88.3261 0.2686 RR5
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 EQUAD002 美元 無關 2024/05/27 55.9089 55.9089 1.1432 RR5
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 EQUAD005 美元 無關 2024/05/27 228.7598 228.7598 -0.0781 RR5
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 EQUAD008 美元 無關 2024/05/27 8.8103 8.8103 0.5421 RR4
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 EQUAD009 美元 無關 2024/05/24 3513.9441 3513.9441 -0.4526 RR5
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 EQUAD010 美元 無關 2024/05/27 18.6689 18.6689 0.8465 RR4
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL001 美元 無關 2024/05/27 51.0436 51.0436 1.4638 RR5
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL002 美元 無關 2024/05/27 34.6443 34.6443 1.1589 RR5
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) EQUAL003 美元 無關 2024/05/24 9.4490 9.4490 -0.6602 RR5
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUAL004 美元 無關 2024/05/27 74.7018 74.7018 1.0407 RR5
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) EQUAL005 美元 無關 2024/05/27 20.5717 20.5717 0.2388 RR4
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) EQUAL021 美元 無關 2024/05/24 56.5800 56.5800 0.6941 RR4
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) EQUAL027 美元 無關 2024/05/24 26.7495 26.7495 -1.5458 RR4
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) EQUAL048 美元 無關 2024/05/24 169.7300 169.7300 -1.3312 RR4
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) EQUAL062 美元 無關 2024/05/27 11.7285 11.7285 0.0982 RR4
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) EQUAL063 美元 無關 2024/05/24 7.9411 7.9411 -1.0492 RR3
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) EQUAL065 美元 無關 2024/05/24 14.0290 14.0290 -1.3640 RR4
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN002 美元 無關 2024/05/24 344.2500 344.2500 0.8378 RR4
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN007 美元 無關 2024/05/24 221.5200 221.5200 -0.0496 RR4
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN008 美元 無關 2024/05/24 62.8900 62.8900 3.8131 RR5
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN011 美元 無關 2024/05/27 321.9100 321.9100 0.1213 RR4
法巴科技創新股票基金 C (美元) EQUBN012 美元 無關 2024/05/27 2692.9100 2692.9100 0.0175 RR4
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUBN013 美元 無關 2024/05/24 758.7600 758.7600 0.2550 RR3
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) EQUBS001 美元 無關 2024/05/24 1100.4800 1100.4800 -2.0097 RR5
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) EQUBS002 美元 無關 2024/05/24 715.4300 715.4300 0.4098 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) EQUBS003 美元 無關 2024/05/24 79.1800 79.1800 0.8020 RR4
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) EQUBS008 美元 無關 2024/05/24 305.5900 305.5900 0.5263 RR4
中國信託越南機會基金-美元 EQUCB009 美元 無關 2024/05/24 13.1900 13.1900 -2.5129 RR5
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 EQUCC001 美元 無關 2024/05/27 177.6378 177.6378 0.0000 RR5
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCC002 美元 無關 2024/05/27 13.0585 13.0585 0.0000 RR4
摩根士丹利環球品牌基金 A EQUCC003 美元 無關 2024/05/27 211.6000 211.6000 0.1325 RR3
摩根士丹利環球機會基金A EQUCC004 美元 無關 2024/05/27 124.5300 124.5300 0.4193 RR3
摩根士丹利美國增長基金 A EQUCC005 美元 無關 2024/05/27 148.9400 148.9400 1.2096 RR4
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) EQUCC008 美元 無關 2024/05/27 55.1800 55.1800 1.1178 RR3
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) EQUCG002 美元 無關 2024/05/24 5.0790 5.0790 -0.7795 RR5
先機全球新興市場基金L類累積(美元) EQUCG003 美元 無關 2024/05/24 14.7902 14.7902 -0.9238 RR5
先機北美股票基金L類累積(美元) EQUCG004 美元 無關 2024/05/24 53.3675 53.3675 -0.7203 RR4
先機環球股票基金L類累積(美元) EQUCG006 美元 無關 2024/05/24 2.8014 2.8014 -0.7265 RR4
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUCG014 美元 無關 2024/05/27 171.8800 171.8800 0.4031 RR4
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 EQUCG018 美元 無關 2024/05/24 143.9300 143.9300 0.8266 RR4
群益全球關鍵生技基金-美元 EQUCT001 美元 無關 2024/05/24 20.8478 20.8478 0.4239 RR4
群益中國新機會基金-美元 EQUCT002 美元 無關 2024/05/24 6.5604 6.5604 0.1099 RR5
富達基金—美國基金 (A股美元) EQUFD004 美元 無關 2024/05/27 15.9200 15.9200 -0.0628 RR4
富達基金—太平洋基金 (A股美元) EQUFD005 美元 無關 2024/05/27 38.9700 38.9700 0.4640 RR5
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) EQUFD006 美元 無關 2024/05/27 32.1900 32.1900 -0.4946 RR5
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) EQUFD010 美元 無關 2024/05/27 78.0700 78.0700 -0.1662 RR5
富達基金—東協基金 (A股美元) EQUFD012 美元 無關 2024/05/27 33.9300 33.9300 -0.2646 RR5
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) EQUFD013 美元 無關 2024/05/27 10.4400 10.4400 0.3846 RR5
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) EQUFD014 美元 無關 2024/05/27 63.8900 63.8900 1.0598 RR5
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) EQUFD015 美元 無關 2024/05/27 28.8800 28.8800 0.7676 RR5
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) EQUFD018 美元 無關 2024/05/27 28.0000 28.0000 0.6108 RR5
富達基金—美國成長基金 (A股美元) EQUFD019 美元 無關 2024/05/27 90.7600 90.7600 0.0993 RR4
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) EQUFD022 美元 無關 2024/05/27 10.2000 10.2000 -0.0979 RR5
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) EQUFD023 美元 無關 2024/05/27 22.2800 22.2800 0.4509 RR5
富達基金—印尼基金 (A股美元) EQUFD024 美元 無關 2024/05/27 23.7100 23.7100 -1.4956 RR5
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) EQUFD026 美元 無關 2024/05/27 113.1000 113.1000 -0.1765 RR3
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) EQUFD027 美元 無關 2024/05/27 19.6500 19.6500 0.1529 RR4
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) EQUFD028 美元 無關 2024/05/27 26.8200 26.8200 0.1120 RR4
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) EQUFD029 美元 無關 2024/05/27 20.6400 20.6400 0.1456 RR4
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) EQUFD030 美元 無關 2024/05/27 23.9400 23.9400 0.2933 RR4
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) EQUFD031 美元 無關 2024/05/27 14.0700 14.0700 0.5000 RR5
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) EQUFD032 美元 無關 2024/05/27 27.0800 27.0800 -0.2211 RR3
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) EQUFD033 美元 無關 2024/05/27 25.2300 25.2300 0.3181 RR4
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) EQUFD034 美元 無關 2024/05/27 56.4500 56.4500 0.2486 RR4
復華全球物聯網科技基金-美元 EQUFH011 美元 無關 2024/05/24 29.0000 29.0000 1.4341 RR4
復華全球大趨勢基金-美元 EQUFH013 美元 無關 2024/05/24 22.5400 22.5400 0.6699 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 EQUFT002 美元 無關 2024/05/24 49.1300 49.1300 0.8208 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 EQUFT005 美元 無關 2024/05/24 32.9500 32.9500 0.3044 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 EQUFT006 美元 無關 2024/05/24 40.4200 40.4200 1.2779 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 EQUFT007 美元 無關 2024/05/24 18.8100 18.8100 0.0000 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 EQUFT008 美元 無關 2024/05/24 46.6700 46.6700 0.8209 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 EQUFT009 美元 無關 2024/05/24 18.5300 18.5300 0.0000 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 EQUFT010 美元 無關 2024/05/24 42.6900 42.6900 0.3054 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 EQUFT012 美元 無關 2024/05/24 66.1800 66.1800 0.2575 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 EQUFT013 美元 無關 2024/05/24 32.3400 32.3400 0.5597 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 EQUFT014 美元 無關 2024/05/24 46.1700 46.1700 0.3042 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 EQUFT015 美元 無關 2024/05/24 8.7500 8.7500 0.8064 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT018 美元 無關 2024/05/24 52.0500 52.0500 0.8135 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 EQUFT020 美元 無關 2024/05/24 104.8900 104.8900 0.2677 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 EQUFT022 美元 無關 2024/05/24 61.9900 61.9900 0.1454 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 EQUFT023 美元 無關 2024/05/24 15.0300 15.0300 0.1332 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 EQUFT024 美元 無關 2024/05/24 23.7700 23.7700 -0.4606 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 EQUFT025 美元 無關 2024/05/24 35.4500 35.4500 0.7388 RR4
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) EQUFT026 美元 無關 2024/05/24 10.3200 10.3200 0.5848 RR3
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 EQUFT030 美元 無關 2024/05/24 8.5500 8.5500 -0.3496 RR5
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 EQUHD002 美元 無關 2024/05/27 208.3500 208.3500 0.0000 RR4
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) EQUHD003 美元 無關 2024/05/27 23.7100 23.7100 0.0000 RR4
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) EQUIG002 美元 無關 2024/05/27 1981.3600 1981.3600 0.5506 RR5
高盛氣候與環境永續基金X股美元 EQUIG003 美元 無關 2024/05/24 1358.9300 1358.9300 0.4918 RR4
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG007 美元 無關 2024/05/24 857.4100 857.4100 0.4817 RR4
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG008 美元 無關 2024/05/27 1139.9800 1139.9800 1.1903 RR5
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG009 美元 無關 2024/05/24 666.1400 666.1400 -0.0150 RR3
野村環球基金-美元計價 EQUIG014 美元 無關 2024/05/24 21.3900 21.3900 0.3283 RR3
高盛全球永續股票基金X股美元 EQUIG067 美元 無關 2024/05/24 418.8000 418.8000 0.1722 RR4
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 EQUIN002 美元 無關 2024/05/24 181.8900 181.8900 0.4473 RR3
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 EQUIN003 美元 無關 2024/05/24 58.6000 58.6000 0.4112 RR5
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 EQUIN004 美元 無關 2024/05/24 63.3800 63.3800 1.5380 RR5
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 EQUIN006 美元 無關 2024/05/24 14.6500 14.6500 0.6873 RR4
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) EQUIN007 美元 無關 2024/05/24 61.8800 61.8800 -0.2096 RR3
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 EQUIV002 美元 無關 2024/05/27 380.0300 380.0300 1.1229 RR4
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 EQUIV004 美元 無關 2024/05/27 197.2700 197.2700 -0.1215 RR3
景順大中華基金A股 美元 EQUIV005 美元 無關 2024/05/27 57.0400 57.0400 1.2604 RR5
景順中國基金A-年配息股 美元 EQUIV006 美元 無關 2024/05/27 47.1600 47.1600 1.2017 RR5
景順亞洲消費動力基金 EQUIV008 美元 無關 2024/05/27 16.2400 16.2400 0.5573 RR5
景順環球消費趨勢基金A股 美元 EQUIV010 美元 無關 2024/05/27 63.7200 63.7200 0.6158 RR4
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 EQUIV014 美元 無關 2024/05/27 28.4000 28.4000 0.9240 RR4
景順印度股票基金A-年配息股 美元 EQUIV015 美元 無關 2024/05/27 119.8200 119.8200 0.4359 RR5
景順美國價值股票基金A股 美元 EQUIV022 美元 無關 2024/05/27 65.6800 65.6800 0.1830 RR4
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF003 美元 無關 2024/05/27 59.8000 59.8000 0.7243 RR5
摩根太平洋科技基金 EQUJF005 美元 無關 2024/05/27 89.0500 89.0500 1.8879 RR5
摩根太平洋證券基金 EQUJF006 美元 無關 2024/05/27 471.1700 471.1700 0.9318 RR5
摩根印度基金 EQUJF007 美元 無關 2024/05/27 360.1500 360.1500 -0.2355 RR5
摩根亞洲增長基金 EQUJF008 美元 無關 2024/05/27 18.2900 18.2900 0.7159 RR5
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) EQUJF009 美元 無關 2024/05/27 142.0700 142.0700 -0.3647 RR5
摩根南韓基金 EQUJF010 美元 無關 2024/05/27 73.5700 73.5700 1.2942 RR5
摩根泰國基金 EQUJF011 美元 無關 2024/05/27 152.9800 152.9800 0.4597 RR5
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計) EQUJF019 美元 無關 2024/05/24 14.7400 14.7400 -0.4054 RR4
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) EQUJF022 美元 無關 2024/05/27 18.7600 18.7600 0.4821 RR5
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) EQUJF026 美元 無關 2024/05/27 218.0300 218.0300 0.0000 RR4
摩根基金－歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) EQUJF027 美元 無關 2024/05/27 303.3500 303.3500 0.0000 RR4
摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積) EQUJF028 美元 無關 2024/05/27 302.8400 302.8400 0.8223 RR4
摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) EQUJF029 美元 無關 2024/05/24 504.0700 504.0700 -0.7443 RR3
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) EQUJF030 美元 無關 2024/05/27 225.7600 225.7600 0.0000 RR4
摩根中國A股基金(美元) EQUJF031 美元 無關 2024/05/24 11.2200 11.2200 -1.5790 RR5
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) EQUJF052 美元 無關 2024/05/24 99.8300 99.8300 -1.3050 RR4
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) EQUJF053 美元 無關 2024/05/24 75.6800 75.6800 -0.5388 RR4
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF064 美元 無關 2024/05/24 44.1800 44.1800 -0.5179 RR4
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 EQUMA003 美元 無關 2024/05/27 1.4637 1.4637 0.5496 RR5
宏利環球基金-印度股票基金AA股 EQUMA005 美元 無關 2024/05/27 3.4312 3.4312 -0.0670 RR5
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 EQUML001 美元 無關 2024/05/27 70.6000 70.6000 -0.3247 RR5
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 EQUML002 美元 無關 2024/05/27 128.2300 128.2300 0.2032 RR4
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 EQUML004 美元 無關 2024/05/27 66.8600 66.8600 0.8142 RR4
貝萊德世界能源基金 A2 美元 EQUML005 美元 無關 2024/05/27 25.9600 25.9600 0.2704 RR5
貝萊德永續能源基金 A2 美元 EQUML006 美元 無關 2024/05/27 17.4600 17.4600 1.3349 RR4
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 EQUML009 美元 無關 2024/05/27 365.7700 365.7700 0.3182 RR4
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 EQUML010 美元 無關 2024/05/27 38.5500 38.5500 1.0750 RR5
貝萊德新興市場基金 A2 美元 EQUML011 美元 無關 2024/05/27 38.8200 38.8200 0.2842 RR5
貝萊德世界金融基金 A2 美元 EQUML012 美元 無關 2024/05/27 47.5300 47.5300 0.4438 RR4
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 EQUML013 美元 無關 2024/05/27 49.6900 49.6900 0.6686 RR4
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 EQUML014 美元 無關 2024/05/27 150.6800 150.6800 0.5069 RR4
貝萊德印度基金 A2 美元 EQUML015 美元 無關 2024/05/27 57.1400 57.1400 0.1227 RR5
貝萊德中國基金 A2 美元 EQUML016 美元 無關 2024/05/27 15.9300 15.9300 0.6317 RR5
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 EQUML017 美元 無關 2024/05/27 70.5300 70.5300 -0.1557 RR3
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 EQUML018 美元 無關 2024/05/27 20.4700 20.4700 0.3924 RR3
貝萊德世界科技基金 A2 美元 EQUML026 美元 無關 2024/05/27 84.4400 84.4400 1.0290 RR4
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 EQUMS001 美元 無關 2024/05/24 258.5600 258.5600 0.9054 RR4
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 EQUMS002 美元 無關 2024/05/24 246.1400 246.1400 0.5022 RR4
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 EQUMS003 美元 無關 2024/05/24 314.3700 314.3700 1.3443 RR4
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) EQUMS012 美元 無關 2024/05/24 16.1200 16.1200 -0.0620 RR3
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 EQUMS013 美元 無關 2024/05/24 542.3400 542.3400 0.3423 RR4
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB001 美元 無關 2024/05/24 14.8200 14.8200 -0.0674 RR4
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQUNB003 美元 無關 2024/05/24 9.2000 9.2000 0.0000 RR4
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) EQUNB004 美元 無關 2024/05/24 23.7500 23.7500 0.8921 RR4
路博邁5G股票基金T累積(美元) EQUNB029 美元 無關 2024/05/24 15.4700 15.4700 1.2435 RR4
百達-機器人科技-R美元 EQUPA001 美元 無關 2024/05/24 349.2200 349.2200 -1.2052 RR4
百達-智慧城市-R美元 EQUPA002 美元 無關 2024/05/24 206.2500 206.2500 -0.5593 RR3
百達-林木資源-R 美元 EQUPA004 美元 無關 2024/05/24 224.0500 224.0500 0.0446 RR4
百達-能源轉型-R美元 EQUPA005 美元 無關 2024/05/24 152.3800 152.3800 -0.0066 RR4
百達-生物科技-R 美元 EQUPA006 美元 無關 2024/05/24 740.9600 740.9600 -0.5396 RR4
百達-健康-R美元 EQUPA007 美元 無關 2024/05/24 309.3700 309.3700 -0.3350 RR3
百達-家族企業-R 美元 EQUPA009 美元 無關 2024/05/24 136.1800 136.1800 -0.8302 RR4
百達-Quest全球永續股票 -R美元 EQUPA013 美元 無關 2024/05/24 262.1500 262.1500 -0.3080 RR3
百達-全球主題-R美元 EQUPA015 美元 無關 2024/05/24 199.2700 199.2700 -0.4844 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A EQUPB001 美元 無關 2024/05/27 90.8507 90.8507 0.1504 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) EQUPB003 美元 無關 2024/05/24 41.7100 41.7100 0.5787 RR5
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) EQUPB004 美元 無關 2024/05/24 82.9900 82.9900 0.4235 RR3
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) EQUPB005 美元 無關 2024/05/24 12.4100 12.4100 0.2423 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A EQUPB027 美元 無關 2024/05/24 49.4219 49.4219 0.5943 RR3
瀚亞投資-印尼股票基金 EQUPC002 美元 無關 2024/05/27 13.0650 13.0650 -2.0688 RR5
瀚亞投資-中印股票基金 EQUPC003 美元 無關 2024/05/27 30.0460 30.0460 0.0400 RR5
M&G全球未來趨勢基金(USD) EQUPC004 美元 無關 2024/05/24 20.5839 20.5839 -1.5176 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) EQUPC006 美元 無關 2024/05/27 70.1880 70.1880 0.7927 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) EQUPC008 美元 無關 2024/05/27 29.2580 29.2580 0.6017 RR3
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2024/05/24 24.7300 24.7300 1.4772 RR5
瀚亞印度基金-美元 EQUPC010 美元 無關 2024/05/24 24.7300 24.7300 0.3653 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) EQUPC013 美元 無關 2024/05/27 13.0110 13.0110 0.8370 RR5
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 EQUPI001 美元 無關 2024/05/24 220.9900 220.9900 0.3087 RR4
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 EQUPI002 美元 無關 2024/05/24 87.5200 87.5200 0.1029 RR4
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 EQUPI003 美元 無關 2024/05/24 101.6800 101.6800 -0.2159 RR4
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) EQUPI004 美元 無關 2024/05/24 475.6200 475.6200 0.3566 RR4
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC0010 美元 無關 2024/05/27 259.9999 259.9999 0.5792 RR4
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 EQUSC003 美元 無關 2024/05/27 42.2458 42.2458 -0.3618 RR5
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 EQUSC005 美元 無關 2024/05/27 45.9237 45.9237 0.8822 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC006 美元 無關 2024/05/27 15.5135 15.5135 0.8529 RR5
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 EQUSC011 美元 無關 2024/05/24 18.4913 18.4913 -0.9640 RR5
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 EQUSC012 美元 無關 2024/05/27 204.6083 204.6083 0.0000 RR5
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積 EQUSC015 美元 無關 2024/05/27 19.0501 19.0501 0.8726 RR5
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 EQUSC016 美元 無關 2024/05/24 267.3063 267.3063 -1.1849 RR4
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 EQUSC018 美元 無關 2024/05/27 22.7749 22.7749 1.0444 RR4
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC019 美元 無關 2024/05/27 35.7774 35.7774 0.6150 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC021 美元 無關 2024/05/27 22.2230 22.2230 0.7777 RR5
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 EQUSC022 美元 無關 2024/05/27 299.8786 299.8786 1.0782 RR5
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC023 美元 無關 2024/05/27 147.5632 147.5632 0.9931 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 EQUSC024 美元 無關 2024/05/27 60.2656 60.2656 0.6872 RR4
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 EQUSC025 美元 無關 2024/05/27 236.3360 236.3360 0.7214 RR4
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積 EQUSC026 美元 無關 2024/05/27 298.3566 298.3566 -0.1680 RR5
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積 EQUSC034 美元 無關 2024/05/27 381.0302 381.0302 0.0768 RR3
台新智慧生活基金-美元 EQUTS015 美元 無關 2024/05/24 16.9754 16.9754 1.0609 RR4
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 EQUTS016 美元 無關 2024/05/24 0.4847 0.4847 -1.2026 RR5
台新醫療保健新趨勢基金-美元 EQUTS020 美元 無關 2024/05/24 10.5842 10.5842 -0.2159 RR3
新加坡大華全球保健基金(美元) EQUUO001 美元 無關 2024/05/24 4.9220 4.9220 -0.3240 RR3
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) EQUUO003 美元 無關 2024/05/24 1.4140 1.4140 0.7840 RR5
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) EQZNB001 南非幣 無關 2024/05/24 111.6100 111.6100 -0.0537 RR4
▲TOP

共同基金 >> 債券型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB002 澳幣 無關 2024/05/24 10.4000 10.4000 0.0962 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAAB003 澳幣 無關 2024/05/24 11.0200 11.0200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB004 澳幣 無關 2024/05/24 12.4500 12.4500 0.1609 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAB008 澳幣 無關 2024/05/24 8.9400 8.9400 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCAAB020 澳幣 無關 2024/05/24 9.5700 9.5700 0.0000 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAAL016 澳幣 無關 2024/05/27 4.6934 4.6934 0.0106 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAFT001 澳幣 無關 2024/05/24 5.9700 5.9700 0.1678 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCAFT028 澳幣 無關 2024/05/24 4.8600 4.8600 0.0000 RR3
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG002 澳幣 無關 2024/05/27 133.7700 133.7700 0.0374 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCAIG003 澳幣 無關 2024/05/27 202.6500 202.6500 0.0197 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCAIV019 澳幣 無關 2024/05/27 7.4321 7.4321 0.0296 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC001 澳幣 無關 2024/05/27 6.0740 6.0740 0.0824 RR3
瀚亞投資─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCAPC003 澳幣 無關 2024/05/24 7.9400 7.9400 -0.0755 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCASC029 澳幣 無關 2024/05/27 119.2558 119.2558 0.1154 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB001 歐元 無關 2024/05/24 5.8600 5.8600 0.1709 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAB002 歐元 無關 2024/05/24 10.3900 10.3900 0.0963 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCEAL001 歐元 無關 2024/05/24 8.9600 8.9600 0.1117 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) - (配現金) BCEFD002 歐元 無關 2024/05/27 10.2800 10.2800 0.2927 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCEFT004 歐元 無關 2024/05/24 10.0900 10.0900 -0.2964 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCEFT029 歐元 無關 2024/05/24 7.1000 7.1000 -0.2809 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCETC007 歐元 無關 2024/05/24 0.7497 0.7497 0.0534 RR2
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BCTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 7.0687 7.0687 -0.1272 RR3
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT001 新臺幣 無關 2024/05/24 6.3314 6.3314 -0.1026 RR3
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCTFT005 新臺幣 無關 2024/05/24 6.3452 6.3452 0.0016 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCTIG029 新臺幣 無關 2024/05/24 7.9703 7.9703 0.0050 RR2
路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTNB017 新臺幣 無關 2024/05/24 8.3400 8.3400 0.0000 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCTPB015 新臺幣 無關 2024/05/24 7.4517 7.4517 0.0322 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCTPB021 新臺幣 無關 2024/05/24 6.2837 6.2837 0.0223 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB002 美元 無關 2024/05/24 6.3800 6.3800 0.0000 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAB005 美元 無關 2024/05/24 7.1300 7.1300 0.0000 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB009 美元 無關 2024/05/24 9.4600 9.4600 0.1058 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAB010 美元 無關 2024/05/24 10.6200 10.6200 0.1887 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCUAB018 美元 無關 2024/05/24 10.0000 10.0000 0.1001 RR3
宏利澳洲優選債券收益基金B月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAD016 美元 無關 2024/05/24 8.2176 8.2176 -0.0802 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL001 美元 無關 2024/05/24 12.1700 12.1700 0.0822 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL003 美元 無關 2024/05/24 15.4900 15.4900 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL004 美元 無關 2024/05/24 13.2700 13.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL005 美元 無關 2024/05/24 13.0300 13.0300 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL006 美元 無關 2024/05/24 11.7600 11.7600 0.0851 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金) BCUAL009 美元 無關 2024/05/24 11.3400 11.3400 0.0883 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL012 美元 無關 2024/05/24 10.0100 10.0100 0.1000 RR3
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL015 美元 無關 2024/05/24 7.8700 7.8700 0.1272 RR3
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL016 美元 無關 2024/05/27 4.9143 4.9143 0.0163 RR3
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL021 美元 無關 2024/05/24 8.8155 8.8155 -0.0658 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUAL022 美元 無關 2024/05/24 8.1600 8.1600 0.0000 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUAL049 美元 無關 2024/05/24 7.7557 7.7557 -0.1506 RR3
先機環球動態債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUCG001 美元 無關 2024/05/24 10.9516 10.9516 -0.3666 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配現金) BCUFD003 美元 無關 2024/05/27 11.0800 11.0800 0.0903 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配現金) BCUFT004 美元 無關 2024/05/24 7.0400 7.0400 0.1422 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT005 美元 無關 2024/05/24 10.9500 10.9500 0.0914 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT012 美元 無關 2024/05/24 7.9600 7.9600 0.1258 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUFT015 美元 無關 2024/05/24 7.6900 7.6900 0.1302 RR3
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUFT036 美元 無關 2024/05/24 8.0600 8.0600 0.0000 RR2
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG002 美元 無關 2024/05/27 57.7100 57.7100 0.0347 RR3
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUIG003 美元 無關 2024/05/27 93.7100 93.7100 0.0320 RR2
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUIG031 美元 無關 2024/05/24 8.1514 8.1514 0.0147 RR2
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG063 美元 無關 2024/05/24 75.5633 75.5633 -0.2001 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIV017 美元 無關 2024/05/27 7.5662 7.5662 0.0423 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF001 美元 無關 2024/05/24 8.1600 8.1600 -0.1224 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF006 美元 無關 2024/05/24 90.1400 90.1400 -0.1661 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUJF041 美元 無關 2024/05/24 7.7400 7.7400 -0.1290 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCUJF043 美元 無關 2024/05/24 88.8700 88.8700 -0.1348 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BCUML001 美元 無關 2024/05/27 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML002 美元 無關 2024/05/27 14.7900 14.7900 0.2032 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML005 美元 無關 2024/05/27 19.2400 19.2400 0.1562 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUML021 美元 無關 2024/05/27 8.2400 8.2400 0.1215 RR3
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金) BCUMS002 美元 無關 2024/05/24 70.2900 70.2900 0.2424 RR2
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUMS003 美元 無關 2024/05/24 84.7500 84.7500 0.0827 RR3
路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUNB016 美元 無關 2024/05/24 8.0300 8.0300 0.0000 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) BCUPB011 美元 無關 2024/05/24 8.7300 8.7300 0.1147 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPB018 美元 無關 2024/05/24 7.4653 7.4653 0.0214 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC003 美元 無關 2024/05/24 9.9590 9.9590 -0.0702 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC004 美元 無關 2024/05/27 7.4150 7.4150 0.0810 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC005 美元 無關 2024/05/24 9.2870 9.2870 -0.0861 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BCUPC006 美元 無關 2024/05/24 9.1750 9.1750 -0.0762 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI007 美元 無關 2024/05/24 52.7900 52.7900 0.0569 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUPI015 美元 無關 2024/05/24 36.1700 36.1700 0.0553 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCUSC028 美元 無關 2024/05/27 86.3867 86.3867 0.1212 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUTC010 美元 無關 2024/05/24 0.8233 0.8233 0.0486 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZAB001 南非幣 無關 2024/05/24 62.0500 62.0500 0.0322 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BCZAB019 南非幣 無關 2024/05/24 67.0000 67.0000 0.0448 RR3
先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZCG004 南非幣 無關 2024/05/24 9.3594 9.3594 -0.3598 RR2
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG025 南非幣 無關 2024/05/27 1841.1300 1841.1300 0.0331 RR3
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BCZIG026 南非幣 無關 2024/05/27 3108.8100 3108.8100 0.0212 RR2
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZML022 南非幣 無關 2024/05/27 76.1600 76.1600 0.1183 RR3
瀚亞投資─亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPC002 南非幣 無關 2024/05/27 7.3020 7.3020 0.0960 RR3
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCZPI014 南非幣 無關 2024/05/24 575.5900 575.5900 0.0522 RR2
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BCZSC030 南非幣 無關 2024/05/27 1309.6704 1309.6704 0.1325 RR2
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險累積 BLETC006 歐元 無關 2024/05/24 0.9500 0.9500 0.0527 RR2
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)- 新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 15.6526 15.6526 -0.1263 RR3
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG064 美元 無關 2024/05/24 90.9646 90.9646 -0.2001 RR3
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元 BLUIV016 美元 無關 2024/05/27 9.2895 9.2895 0.0420 RR2
百達-美元中短期債券-R美元 BLUPA016 美元 無關 2024/05/24 137.8400 137.8400 0.0073 RR2
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元) BLUPB010 美元 無關 2024/05/24 16.6400 16.6400 0.0601 RR2
瀚亞投資─亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPC008 美元 無關 2024/05/27 18.0040 18.0040 0.0890 RR3
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A累積 BLUTC005 美元 無關 2024/05/24 0.9206 0.9206 0.0543 RR2
聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB002 澳幣 無關 2024/05/24 10.4000 10.4000 0.0962 RR3
聯博-短期債券基金AT股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAAB003 澳幣 無關 2024/05/24 11.0200 11.0200 0.0000 RR2
聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB004 澳幣 無關 2024/05/24 12.4500 12.4500 0.1609 RR3
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAAB008 澳幣 無關 2024/05/24 8.9400 8.9400 0.0000 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNAAB022 澳幣 無關 2024/05/24 9.5700 9.5700 0.0000 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNAFT001 澳幣 無關 2024/05/24 5.9700 5.9700 0.1678 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNAIV020 澳幣 無關 2024/05/27 7.4321 7.4321 0.0296 RR2
聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB001 歐元 無關 2024/05/24 5.8600 5.8600 0.1709 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAB002 歐元 無關 2024/05/24 10.3900 10.3900 0.0963 RR3
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNEAL001 歐元 無關 2024/05/24 8.9600 8.9600 0.1117 RR3
富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) - (配股數) BNEFD014 歐元 無關 2024/05/27 12.4200 12.4200 0.3231 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNEFT004 歐元 無關 2024/05/24 10.0900 10.0900 -0.2964 RR2
復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BNTFH002 新臺幣 無關 2024/05/24 13.6300 13.6300 -0.0733 RR3
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH003 新臺幣 無關 2024/05/24 14.8001 14.8001 0.0825 RR2
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) BNTFH004 新臺幣 無關 2024/05/24 12.4495 12.4495 0.0715 RR2
富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) BNTFT001 新臺幣 無關 2024/05/24 12.4186 12.4186 -0.1022 RR3
野村鑫全球債券組合基金-累積類型 BNTIG004 新臺幣 無關 2024/05/24 13.6600 13.6600 -0.0556 RR3
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) BNTIG028 新臺幣 無關 2024/05/24 10.3907 10.3907 0.0048 RR2
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 BNTPB020 新臺幣 無關 2024/05/24 11.2717 11.2717 0.0222 RR2
聯博-美國收益基金 AT股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB002 美元 無關 2024/05/24 6.3800 6.3800 0.0000 RR3
聯博-美國收益基金 A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB004 美元 無關 2024/05/24 30.1900 30.1900 0.0331 RR3
聯博-短期債券基金 AT股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAB005 美元 無關 2024/05/24 7.1300 7.1300 0.0000 RR2
聯博-短期債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金) BNUAB006 美元 無關 2024/05/24 18.6200 18.6200 0.0000 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB009 美元 無關 2024/05/24 9.4600 9.4600 0.1058 RR3
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB010 美元 無關 2024/05/24 10.6200 10.6200 0.1887 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNUAB021 美元 無關 2024/05/24 10.0000 10.0000 0.1001 RR3
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL001 美元 無關 2024/05/24 12.1700 12.1700 0.0822 RR2
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL003 美元 無關 2024/05/24 15.4900 15.4900 0.0000 RR2
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUAL004 美元 無關 2024/05/24 13.2700 13.2700 0.0000 RR2
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL005 美元 無關 2024/05/24 13.0300 13.0300 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL006 美元 無關 2024/05/24 11.7600 11.7600 0.0851 RR3
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數) BNUAL009 美元 無關 2024/05/24 11.3400 11.3400 0.0883 RR2
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAL050 美元 無關 2024/05/24 7.7557 7.7557 -0.1506 RR3
先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) BNUCG001 美元 無關 2024/05/24 25.7946 25.7946 -0.3673 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股美元) - (配股數) BNUFD002 美元 無關 2024/05/27 6.9910 6.9910 0.1146 RR2
富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) - (配股數) BNUFD005 美元 無關 2024/05/27 11.0800 11.0800 0.0903 RR2
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元) BNUFD008 美元 無關 2024/05/27 11.1800 11.1800 0.1792 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 - (配股數) BNUFT004 美元 無關 2024/05/24 7.0400 7.0400 0.1422 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT005 美元 無關 2024/05/24 10.9500 10.9500 0.0914 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BNUFT009 美元 無關 2024/05/24 25.0000 25.0000 0.0400 RR2
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BNUFT012 美元 無關 2024/05/24 7.9600 7.9600 0.1258 RR2
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) BNUIG030 美元 無關 2024/05/24 10.6465 10.6465 0.0150 RR2
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIV018 美元 無關 2024/05/27 7.5662 7.5662 0.0423 RR2
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF001 美元 無關 2024/05/24 8.1600 8.1600 -0.1224 RR2
摩根基金－環球策略債券基金 - JPM環球策略債券(美元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF006 美元 無關 2024/05/24 119.0900 119.0900 -0.1677 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUJF040 美元 無關 2024/05/24 130.7300 130.7300 -0.1222 RR3
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUJF042 美元 無關 2024/05/24 7.7400 7.7400 -0.1290 RR3
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BNUJF044 美元 無關 2024/05/24 88.8700 88.8700 -0.1348 RR2
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(累計) BNUJF045 美元 無關 2024/05/24 18.5800 18.5800 -0.1612 RR2
宏利環球基金－美國債券基金AA股 - (配股數) BNUMA003 美元 無關 2024/05/24 1.0097 1.0097 -0.2174 RR3
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUML001 美元 無關 2024/05/27 9.8700 9.8700 0.1014 RR3
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML002 美元 無關 2024/05/27 14.7900 14.7900 0.2032 RR2
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML005 美元 無關 2024/05/27 19.2400 19.2400 0.1562 RR2
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 BNUMS001 美元 無關 2024/05/24 120.8800 120.8800 0.2488 RR2
柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) BNUPB017 美元 無關 2024/05/24 9.3810 9.3810 0.0224 RR2
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) BNUPI007 美元 無關 2024/05/24 100.6500 100.6500 0.0596 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM028 美元 無關 2024/05/24 17.7200 17.7200 0.1130 RR2
PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM036 美元 無關 2024/05/24 8.1600 8.1600 0.0000 RR2
PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPM037 美元 無關 2024/05/24 7.8700 7.8700 0.1272 RR3
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) BNUSC009 美元 無關 2024/05/27 20.1122 20.1122 0.1624 RR2
瑞聯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) BNUUB001 美元 無關 2024/05/23 188.3000 188.3000 -0.1167 RR2
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZAB001 南非幣 無關 2024/05/24 62.0500 62.0500 0.0322 RR3
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券並主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) BNZAB023 南非幣 無關 2024/05/24 67.0000 67.0000 0.0448 RR3
▲TOP

共同基金 >> 平衡型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAB001 澳幣 無關 2024/05/24 9.4200 9.4200 -0.4228 RR4
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGAAB025 澳幣 無關 2024/05/24 8.1800 8.1800 -0.1221 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL001 澳幣 無關 2024/05/24 7.5716 7.5716 -0.2950 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAAL041 澳幣 無關 2024/05/24 8.1418 8.1418 -0.2964 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGAFT002 澳幣 無關 2024/05/24 7.2100 7.2100 0.1389 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAIG001 澳幣 無關 2024/05/27 159.7900 159.7900 0.0752 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGAJF001 澳幣 無關 2024/05/24 8.9200 8.9200 -0.3352 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGAJF002 澳幣 無關 2024/05/27 8.1900 8.1900 0.4908 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC001 澳幣 無關 2024/05/27 70.1105 70.1105 0.0858 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC002 澳幣 無關 2024/05/24 7.4826 7.4826 -0.3847 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGASC033 澳幣 無關 2024/05/27 169.5585 169.5585 0.4200 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAB001 歐元 無關 2024/05/24 10.2000 10.2000 -0.3906 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGEAL001 歐元 無關 2024/05/24 7.6923 7.6923 -0.2981 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB001 新臺幣 無關 2024/05/24 9.1400 9.1400 0.2193 RR3
安聯四季雙收入息組合基金-B類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 11.6400 11.6400 0.3448 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT003 新臺幣 無關 2024/05/24 7.9900 7.9900 -0.2497 RR4
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTJF035 新臺幣 無關 2024/05/24 9.0797 9.0797 -0.6858 RR4
瀚亞股債入息組合基金B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTPC001 新臺幣 無關 2024/05/24 14.1265 14.1265 0.2633 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTTS010 新臺幣 無關 2024/05/24 9.7700 9.7700 0.0000 RR3
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB001 美元 無關 2024/05/24 10.8500 10.8500 -0.3673 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB002 美元 無關 2024/05/24 13.8300 13.8300 0.2174 RR3
聯博–全球多元收益基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAB003 美元 無關 2024/05/24 8.8500 8.8500 0.0000 RR3
宏利360多重資產收益基金B類型(美元) - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BGUAD015 美元 無關 2024/05/24 7.7600 7.7600 0.2584 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL001 美元 無關 2024/05/24 8.1743 8.1743 -0.2988 RR3
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUAL002 美元 無關 2024/05/27 28.8892 28.8892 1.5391 RR4
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL040 美元 無關 2024/05/24 8.6227 8.6227 -0.2983 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL053 美元 無關 2024/05/24 8.2900 8.2900 0.2418 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL068 美元 無關 2024/05/24 82.1000 82.1000 -0.3278 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL070 美元 無關 2024/05/24 8.7584 8.7584 -0.3221 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL073 美元 無關 2024/05/24 100.1800 100.1800 -0.3085 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAL075 美元 無關 2024/05/24 8.1918 8.1918 -0.3115 RR4
安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGUCG021 美元 無關 2024/05/27 97.5300 97.5300 0.0000 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUFD035 美元 無關 2024/05/27 7.9000 7.9000 0.1648 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT001 美元 無關 2024/05/24 9.7400 9.7400 0.1028 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUFT002 美元 無關 2024/05/24 23.8500 23.8500 0.5481 RR3
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT003 美元 無關 2024/05/24 7.8300 7.8300 -0.2548 RR4
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BGUHD004 美元 無關 2024/05/24 10.6900 10.6900 0.3756 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUIG001 美元 無關 2024/05/27 173.6800 173.6800 0.0807 RR3
景順亞洲資產配置基金A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUIV001 美元 無關 2024/05/27 7.3400 7.3400 0.5480 RR4
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF001 美元 無關 2024/05/24 119.0900 119.0900 -0.3264 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF002 美元 無關 2024/05/27 101.3200 101.3200 0.4262 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) BGUJF004 美元 無關 2024/05/27 30.9500 30.9500 0.4218 RR3
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF034 美元 無關 2024/05/24 7.7664 7.7664 -0.7311 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF036 美元 無關 2024/05/24 8.1400 8.1400 -0.3672 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUJF059 美元 無關 2024/05/24 76.3700 76.3700 -0.3393 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML028 美元 無關 2024/05/27 11.0600 11.0600 0.2720 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUML029 美元 無關 2024/05/27 9.2100 9.2100 0.2176 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB007 美元 無關 2024/05/24 8.2794 8.2794 0.1185 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPB012 美元 無關 2024/05/24 8.5627 8.5627 0.1193 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC015 美元 無關 2024/05/24 9.6495 9.6495 -0.4611 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)F級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC036 美元 無關 2024/05/24 91.1236 91.1236 -0.4608 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUPC041 美元 無關 2024/05/24 82.0559 82.0559 -0.7449 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUPM026 美元 無關 2024/05/24 8.9900 8.9900 0.2230 RR3
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC001 美元 無關 2024/05/27 76.5271 76.5271 0.0927 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC002 美元 無關 2024/05/24 8.2952 8.2952 -0.3831 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC003 美元 無關 2024/05/27 64.9987 64.9987 0.4979 RR4
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUSC032 美元 無關 2024/05/27 127.1262 127.1262 0.4271 RR3
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUTS011 美元 無關 2024/05/24 9.7621 9.7621 -0.0931 RR3
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGZAB026 南非幣 無關 2024/05/24 56.5000 56.5000 -0.0531 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGZAL001 南非幣 無關 2024/05/24 104.7600 104.7600 -0.2950 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZFT003 南非幣 無關 2024/05/24 106.8200 106.8200 0.0843 RR3
施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGZSC031 南非幣 無關 2024/05/27 1852.2515 1852.2515 0.4362 RR3
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLAJF003 澳幣 無關 2024/05/27 11.7300 11.7300 0.0000 RR3
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 BLAML001 澳幣 無關 2024/05/27 21.2200 21.2200 0.4259 RR3
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金) BLECG020 歐元 無關 2024/05/27 218.6000 218.6000 0.0000 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) BLEIG001 歐元 無關 2024/05/27 264.3200 264.3200 0.0795 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元)- A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLEJF001 歐元 無關 2024/05/27 185.0400 185.0400 0.0000 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元 BLEML001 歐元 無關 2024/05/27 18.9400 18.9400 0.2647 RR3
M&G收益優化基金A(歐元) BLEPC016 歐元 無關 2024/05/24 10.2412 10.2412 -0.4646 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTAB001 新臺幣 無關 2024/05/24 15.7400 15.7400 0.2548 RR3
復華人生目標基金 BLTFH002 新臺幣 無關 2024/05/27 66.6855 66.6855 1.2116 RR4
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTFH004 新臺幣 無關 2024/05/24 29.5400 29.5400 0.5788 RR3
摩根全球平衡基金 BLTJF001 新臺幣 無關 2024/05/24 15.1774 15.1774 -0.1257 RR3
摩根平衡基金　　 BLTJF002 新臺幣 無關 2024/05/27 53.2000 53.2000 0.8340 RR3
摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTJF032 新臺幣 無關 2024/05/24 12.8996 12.8996 -0.6860 RR4
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息 BLTPL013 新臺幣 無關 2024/05/24 14.1000 14.1000 0.7863 RR3
台新高股息平衡基金 BLTTS002 新臺幣 無關 2024/05/27 79.5625 79.5625 1.0873 RR4
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLTTS008 新臺幣 無關 2024/05/24 13.2700 13.2700 -0.0753 RR3
宏利360多重資產收益基金Ａ累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) BLUAD014 美元 無關 2024/05/24 10.6600 10.6600 0.1880 RR3
安聯東方入息基金－A配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUAL001 美元 無關 2024/05/27 210.4300 210.4300 1.7110 RR4
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL002 美元 無關 2024/05/24 24.7296 24.7296 -0.2992 RR3
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL071 美元 無關 2024/05/24 10.6838 10.6838 -0.3228 RR3
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUAL076 美元 無關 2024/05/24 16.2736 16.2736 -0.3124 RR4
富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD010 美元 無關 2024/05/27 18.4100 18.4100 0.2178 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) BLUFT002 美元 無關 2024/05/24 37.4300 37.4300 0.5372 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BLUFT015 美元 無關 2024/05/24 13.6800 13.6800 0.0732 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 BLUFT027 美元 無關 2024/05/24 12.4400 12.4400 0.4036 RR3
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) BLUIG001 美元 無關 2024/05/27 274.3300 274.3300 0.0803 RR3
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BLUIN001 美元 無關 2024/05/24 64.2000 64.2000 0.1873 RR3
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF002 美元 無關 2024/05/24 221.6000 221.6000 -0.3283 RR3
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUJF003 美元 無關 2024/05/27 149.0900 149.0900 0.0000 RR3
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息 (美元) - A股(累計) BLUJF004 美元 無關 2024/05/27 25.2200 25.2200 0.3981 RR3
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) BLUJF054 美元 無關 2024/05/24 231.4300 231.4300 -0.5329 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 BLUML003 美元 無關 2024/05/27 76.9300 76.9300 0.4177 RR3
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 BLUML027 美元 無關 2024/05/27 52.1600 52.1600 0.2499 RR3
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A BLUPB006 美元 無關 2024/05/24 23.4685 23.4685 0.1186 RR3
M&G收益優化基金A-H(美元避險) BLUPC017 美元 無關 2024/05/24 11.4854 11.4854 -0.4611 RR3
M&G入息基金A(美元避險) BLUPC040 美元 無關 2024/05/24 12.2195 12.2195 -0.7457 RR3
元大全球優質龍頭平衡基金-美元A類型不配息 BLUPL012 美元 無關 2024/05/24 13.2360 13.2360 0.7996 RR3
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BLUTS009 美元 無關 2024/05/24 13.2431 13.2431 -0.0936 RR3
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUPM035 美元 無關 2024/05/24 8.9900 8.9900 0.2230 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL001 澳幣 無關 2024/05/24 7.5716 7.5716 -0.2950 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAAL045 澳幣 無關 2024/05/24 8.1418 8.1418 -0.2964 RR3
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) BSAJF002 澳幣 無關 2024/05/27 8.1900 8.1900 0.4908 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSAJF047 澳幣 無關 2024/05/24 8.9200 8.9200 -0.3352 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSEAL001 歐元 無關 2024/05/24 7.6923 7.6923 -0.2981 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB001 美元 無關 2024/05/24 23.0700 23.0700 0.2608 RR3
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL001 美元 無關 2024/05/24 8.1743 8.1743 -0.2988 RR3
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL044 美元 無關 2024/05/24 8.6227 8.6227 -0.2983 RR3
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL051 美元 無關 2024/05/24 8.2900 8.2900 0.2418 RR3
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL067 美元 無關 2024/05/24 82.1000 82.1000 -0.3278 RR3
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL069 美元 無關 2024/05/24 8.7584 8.7584 -0.3221 RR3
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL072 美元 無關 2024/05/24 100.1800 100.1800 -0.3085 RR4
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUAL074 美元 無關 2024/05/24 8.1918 8.1918 -0.3115 RR4
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUFD036 美元 無關 2024/05/27 7.9000 7.9000 0.1648 RR3
富達基金—全球多重資產收益基金 (A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUFD037 美元 無關 2024/05/27 13.1800 13.1800 0.1520 RR3
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUFT001 美元 無關 2024/05/24 9.7400 9.7400 0.1028 RR3
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) BSUHD005 美元 無關 2024/05/24 10.6900 10.6900 0.3756 RR3
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BSUIV001 美元 無關 2024/05/27 5.3300 5.3300 0.3766 RR4
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF046 美元 無關 2024/05/24 8.1400 8.1400 -0.3672 RR3
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSUJF060 美元 無關 2024/05/24 76.3700 76.3700 -0.3393 RR3
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) BSUPM025 美元 無關 2024/05/24 11.8100 11.8100 0.1696 RR3
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC002 美元 無關 2024/05/24 16.1038 16.1038 -0.3835 RR3
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BSUSC003 美元 無關 2024/05/27 113.5991 113.5991 0.4979 RR4
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSZAL002 南非幣 無關 2024/05/24 104.7600 104.7600 -0.2950 RR3
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 EQEML014 歐元 無關 2024/05/27 70.8700 70.8700 0.3256 RR3
元大全球ETF穩健組合基金 EQTPL001 新臺幣 無關 2024/05/24 18.2500 18.2500 0.4956 RR3
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共同基金 >> 貨幣型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
富達基金—歐元現金基金 (A股歐元) MMEFD012 歐元 無關 2024/05/27 9.1805 9.1805 0.0283 RR1
富達基金—美元現金基金 (A股美元) MMUFD001 美元 無關 2024/05/27 12.3425 12.3425 0.0422 RR1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 MMUFT001 美元 無關 2024/05/24 13.0900 13.0900 0.0764 RR1
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共同基金 >> 組合型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGTAB005 新臺幣 無關 2024/05/24 6.4000 6.4000 0.3135 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGTAL002 新臺幣 無關 2024/05/24 5.9617 5.9617 -0.0654 RR3
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT001 新臺幣 無關 2024/05/24 7.6700 7.6700 0.0000 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGTCT009 新臺幣 無關 2024/05/24 9.4431 9.4431 -0.0910 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGTCT013 新臺幣 無關 2024/05/24 10.5135 10.5135 0.0904 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) BGTHN002 新臺幣 無關 2024/05/24 14.8100 14.8100 0.8856 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BGUAB007 美元 無關 2024/05/24 9.3100 9.3100 0.2153 RR3
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL003 美元 無關 2024/05/24 6.6551 6.6551 -0.0601 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) BGUAL005 美元 無關 2024/05/24 7.8716 7.8716 -0.1243 RR3
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) BGUCT010 美元 無關 2024/05/24 9.1027 9.1027 -0.1273 RR2
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BGUCT014 美元 無關 2024/05/24 10.1358 10.1358 0.0533 RR3
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTAL002 新臺幣 無關 2024/05/24 12.9251 12.9251 -0.1275 RR3
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) BLTFH003 新臺幣 無關 2024/05/24 18.9600 18.9600 0.3706 RR3
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金) BLTHN002 新臺幣 無關 2024/05/24 18.9000 18.9000 0.8538 RR4
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 BLTPB001 新臺幣 無關 2024/05/24 22.4600 22.4600 -0.1334 RR4
柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) BLTPB002 新臺幣 無關 2024/05/24 12.6625 12.6625 -0.1294 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-美元 BLUAL003 美元 無關 2024/05/24 17.1200 17.1200 0.3517 RR4
華南永昌Shiller US CAPE® ETF組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金) BLUHN002 美元 無關 2024/05/24 17.9300 17.9300 0.7870 RR4
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSTAB006 新臺幣 無關 2024/05/24 6.4000 6.4000 0.3135 RR3
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 BSTAL001 新臺幣 無關 2024/05/24 18.3700 18.3700 0.3277 RR4
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金) BSTCT007 新臺幣 無關 2024/05/24 10.3791 10.3791 -0.0914 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSTCT011 新臺幣 無關 2024/05/24 13.9656 13.9656 0.0910 RR3
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) BSUAB008 美元 無關 2024/05/24 9.3100 9.3100 0.2153 RR3
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金) BSUCT008 美元 無關 2024/05/24 10.0058 10.0058 -0.1278 RR2
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) BSUCT012 美元 無關 2024/05/24 13.4636 13.4636 0.0535 RR3
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共同基金 >> 資產證券化
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECTPL001 新臺幣 無關 2024/05/24 9.2100 9.2100 0.4362 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECTTS001 新臺幣 無關 2024/05/24 13.5200 13.5200 0.2967 RR4
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) ECUTS001 美元 無關 2024/05/24 0.4183 0.4183 0.2156 RR4
野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) EQTIG005 新臺幣 無關 2024/05/24 15.1000 15.1000 0.0000 RR4
元大全球不動產證券化基金(A類型)(基金之配息來源可能為本金) EQTPL002 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9900 14.9900 0.4019 RR4
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) EQTTS004 新臺幣 無關 2024/05/24 26.1000 26.1000 0.2304 RR4
▲TOP

共同基金 >> 類全委型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積 FFTFH003 新臺幣 無關 2024/05/24 14.9200 14.9200 0.6069 RR3
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFTFH028 新臺幣 無關 2024/05/24 11.1900 11.1900 0.5391 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-累積 FFUAB019 美元 無關 2024/05/24 11.6000 11.6000 0.1727 RR3
安達人壽全權委託聯博投信環球主題趨勢投資帳戶-月撥回(現金)(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUAB020 美元 無關 2024/05/24 10.2500 10.2500 0.1955 RR3
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積 FFUFH001 美元 無關 2024/05/24 17.4800 17.4800 0.6333 RR4
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) FFUFH024 美元 無關 2024/05/24 10.3800 10.3800 0.5814 RR4
▲TOP

共同基金 >> 指數型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 EQTTS006 新臺幣 無關 2024/05/24 15.6000 15.6000 -1.1657 RR5
▲TOP

共同基金 >> 多重資產型
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB002 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2500 8.2500 0.1214 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAB052 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2700 8.2700 0.3641 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTAL009 新臺幣 無關 2024/05/24 8.3100 8.3100 0.3623 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB002 新臺幣 無關 2024/05/24 11.5239 11.5239 0.7325 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGTCB006 新臺幣 無關 2024/05/24 10.6508 10.6508 0.7387 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTCT018 新臺幣 無關 2024/05/24 9.5327 9.5327 0.6249 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGTFT004 新臺幣 無關 2024/05/24 7.6800 7.6800 0.2611 RR3
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG001 新臺幣 無關 2024/05/24 11.2755 11.2755 0.5996 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTIG002 新臺幣 無關 2024/05/24 6.7210 6.7210 0.7389 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTNB010 新臺幣 無關 2024/05/24 6.5000 6.5000 0.1541 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB022 新臺幣 無關 2024/05/24 7.6502 7.6502 0.0562 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGTPB030 新臺幣 無關 2024/05/24 10.3404 10.3404 0.3416 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGTTC013 新臺幣 無關 2024/05/24 7.8500 7.8500 0.5122 RR4
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB004 美元 無關 2024/05/24 13.0400 13.0400 0.1536 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUAB033 美元 無關 2024/05/24 12.1400 12.1400 0.4136 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB004 美元 無關 2024/05/24 9.8164 9.8164 0.6955 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) BGUCB008 美元 無關 2024/05/24 10.6829 10.6829 0.7127 RR3
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUCT017 美元 無關 2024/05/24 9.1198 9.1198 0.5868 RR3
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) BGUFT004 美元 無關 2024/05/24 7.8200 7.8200 0.2564 RR3
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUIG002 美元 無關 2024/05/24 6.9042 6.9042 0.7310 RR3
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUNB014 美元 無關 2024/05/24 6.3800 6.3800 0.1570 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB024 美元 無關 2024/05/24 7.5483 7.5483 0.0437 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BGUPB031 美元 無關 2024/05/24 9.2214 9.2214 0.3100 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BGUTC014 美元 無關 2024/05/24 7.6700 7.6700 0.5242 RR4
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTAL008 新臺幣 無關 2024/05/24 13.0300 13.0300 0.3079 RR3
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB001 新臺幣 無關 2024/05/24 12.7078 12.7078 0.7324 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCB005 新臺幣 無關 2024/05/24 10.9773 10.9773 0.7388 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTCT016 新臺幣 無關 2024/05/24 13.7864 13.7864 0.6248 RR3
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLTIG001 新臺幣 無關 2024/05/24 14.6731 14.6731 0.5992 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTMA020 新臺幣 無關 2024/05/24 9.6301 9.6301 0.1279 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLTPB028 新臺幣 無關 2024/05/24 11.7110 11.7110 0.3419 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息) BLTTC011 新臺幣 無關 2024/05/24 8.7200 8.7200 0.5767 RR4
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB003 美元 無關 2024/05/24 10.9302 10.9302 0.6956 RR3
中國信託成長轉機多重資產基金-美元A (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCB007 美元 無關 2024/05/24 11.0063 11.0063 0.7128 RR3
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUCT015 美元 無關 2024/05/24 13.1888 13.1888 0.5873 RR3
華南永昌低波動多重資產基金 BLUHN005 美元 無關 2024/05/24 11.5000 11.5000 0.5245 RR3
宏利實質多重資產基金A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUMA019 美元 無關 2024/05/24 9.1647 9.1647 0.1267 RR3
柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUPB029 美元 無關 2024/05/24 10.4454 10.4454 0.3102 RR3
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) BLUTC012 美元 無關 2024/05/24 8.7500 8.7500 0.5747 RR4
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUAB034 美元 無關 2024/05/24 12.1400 12.1400 0.4136 RR3
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAB051 新臺幣 無關 2024/05/24 8.2700 8.2700 0.3641 RR3
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BSTAL017 新臺幣 無關 2024/05/24 8.3100 8.3100 0.3623 RR3
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BSUPB023 美元 無關 2024/05/24 11.5204 11.5204 0.0434 RR3
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停售商品
標的名稱 標的代碼 計價幣別 母子基金
(註)		 價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%) 風險收益等級
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAIG057 澳幣 無關 2024/05/27 271.3400 271.3400 0.0811 RR3
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPC004 澳幣 無關 2024/05/27 6.4240 6.4240 0.1247 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCAPI005 澳幣 無關 2024/05/24 24.9200 24.9200 0.0401 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUFD039 美元 無關 2024/05/27 8.4410 8.4410 0.1067 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUIG056 美元 無關 2024/05/27 176.6200 176.6200 0.0850 RR3
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金) BCUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金) BCUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金) BCUML003 美元 無關 2024/05/27 7.3500 7.3500 0.2728 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPC002 美元 無關 2024/05/27 7.8550 7.8550 0.1402 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCUPI011 美元 無關 2024/05/24 30.3100 30.3100 0.0660 RR2
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZIG058 南非幣 無關 2024/05/27 2984.9800 2984.9800 0.0811 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BCZPI005 南非幣 無關 2024/05/24 394.5300 394.5300 0.0456 RR2
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BGEFD001 歐元 無關 2024/05/27 17.6100 17.6100 0.1137 RR3
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) BLUFD001 美元 無關 2024/05/27 15.0100 15.0100 0.1334 RR3
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BLUIG055 美元 無關 2024/05/27 244.6800 244.6800 0.0859 RR3
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNAPI018 澳幣 無關 2024/05/24 24.9200 24.9200 0.0401 RR2
富達基金—全球優質債券基金 (A股C月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUFD040 美元 無關 2024/05/27 8.4410 8.4410 0.1067 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNUIN001 美元 無關 2024/02/01 21.9900 21.9900 0.0455 RR2
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數) BNUIN003 美元 無關 2023/12/07 21.9811 21.9811 0.0961 RR2
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數) BNUML003 美元 無關 2024/05/27 7.3500 7.3500 0.2728 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI002 美元 無關 2024/05/24 42.6400 42.6400 0.0469 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI005 美元 無關 2024/05/24 42.6400 42.6400 0.0469 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNUPI017 美元 無關 2024/05/24 30.3100 30.3100 0.0660 RR2
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD， 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) BNZIN001 南非幣 無關 2024/02/01 162.8900 162.8900 0.0737 RR2
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) BNZPI016 南非幣 無關 2024/05/24 394.5300 394.5300 0.0456 RR2
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECTTS002 新臺幣 無關 2024/03/21 7.1500 7.1500 0.4214 RR4
高盛食品飲料基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) ECUIG010 美元 無關 2023/12/05 220.5800 220.5800 -0.6710 RR4
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-月配浮動 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) ECUSC002 美元 無關 2023/11/08 22.5107 22.5107 -0.0963 RR4
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ECUTS002 美元 無關 2024/03/21 7.3634 7.3634 0.4584 RR4
聯博-日本策略價值基金A股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) EQEAB003 歐元 無關 2024/05/24 38.8500 38.8500 -0.5122 RR4
摩根東方內需機會基金 EQTJF002 新臺幣 無關 2024/05/24 20.8700 20.8700 -0.9022 RR5
聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金) EQUAB011 美元 無關 2024/05/24 50.0700 50.0700 -0.4770 RR4
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) EQUAB031 美元 無關 2024/03/08 40.6800 40.6800 0.5438 RR5
先機中國基金L類累積(美元) EQUCG001 美元 無關 2024/05/24 42.8129 42.8129 -0.9779 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 EQUFT003 美元 無關 2024/05/24 49.6000 49.6000 -0.5414 RR5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 EQUFT004 美元 無關 2024/05/24 65.4600 65.4600 -0.5470 RR5
高盛銀行及保險基金X股美元 EQUIG004 美元 無關 2023/12/05 805.4800 805.4800 0.3388 RR4
高盛食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) EQUIG006 美元 無關 2023/12/05 2226.1900 2226.1900 -0.6697 RR4
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份 EQUIN005 美元 無關 2024/01/19 42.8645 42.8645 1.2626 RR3
景順東協基金A-年配息股 美元 EQUIV009 美元 無關 2024/05/27 99.3000 99.3000 -0.5508 RR5
摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計) EQUJF013 美元 無關 2024/03/22 7.3000 7.3000 -0.6803 RR5
摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) EQUJF016 美元 無關 2023/12/14 33.4300 33.4300 2.8932 RR5
瀚亞投資-中國股票基金 EQUPC001 美元 無關 2024/05/27 8.8490 8.8490 0.4883 RR5
施羅德環球基金系列－歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) EQUSC020 美元 無關 2023/11/08 33.4110 33.4110 -0.0963 RR4
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【註】本簡介僅供參考，詳細內容請洽安達人壽免付費服務電話0800-011-709。

本保險連結標的之風險屬性為產品投資時所訂，惟產品於投資後可能會因為投資地區市場變化、連結標的價格波動、到期日將近、發行機構信評改變等因素而產生異動，且異動後之產品風險屬性可能會高於投資人可承受之投資風險屬性。投資人於投資前已瞭解上述可能發生之情形，並接受且同意投資本產品。
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