標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 母子基金 (註) | 價格日期 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 風險收益等級 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCRJF001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/06/06 | 9.3900 | 9.3900 | 1.2945 | RR5 |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) | BCUUO002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 0.8840 | 0.8840 | 0.2268 | RR3 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCZIG001 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 5506.4500 | 5506.4500 | -0.2113 | RR4 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | BNRJF001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/06/06 | 9.3900 | 9.3900 | 1.2945 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 9.5574 | 9.5574 | -0.0993 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 13.6946 | 13.6946 | 0.1323 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 390.3900 | 390.3900 | -0.2300 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 317.7800 | 317.7800 | -0.3575 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG003 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 149.1100 | 149.1100 | 0.4649 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG004 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 386.3000 | 386.3000 | -0.4664 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 12.2500 | 12.2500 | -0.4065 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 8.2200 | 8.2200 | -0.2427 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 5.9470 | 5.9470 | -0.1679 | RR4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 11.3660 | 11.3660 | -0.6121 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECASC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 6.3347 | 6.3347 | -0.8778 | RR3 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECEAL001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.1811 | 10.1811 | -0.3991 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEFD001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 23.0200 | 23.0200 | 0.1305 | RR3 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 361.7400 | 361.7400 | -0.4705 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECRPB009 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/06/06 | 7.2500 | 7.2500 | 0.1381 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECRPC001 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/06/06 | 7.7600 | 7.7600 | 1.1734 | RR5 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAB001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.6700 | 15.6700 | -0.5711 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUAB035 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 15.3100 | 15.3100 | 0.1308 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 11.0208 | 11.0208 | -0.0934 | RR5 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.3479 | 10.3479 | -0.3946 | RR4 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 12.7541 | 12.7541 | 0.2468 | RR5 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL054 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 49.2777 | 49.2777 | -0.0292 | RR3 |
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 163.2600 | 163.2600 | -0.4998 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN015 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 128.7000 | 128.7000 | 0.2493 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | ECUBS009 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 140.5200 | 140.5200 | -0.0498 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUCG015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 116.1000 | 116.1000 | -2.7068 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.8100 | 18.8100 | -0.5814 | RR3 |
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 13.2100 | 13.2100 | -0.5271 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 437.0800 | 437.0800 | -0.2100 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 310.8000 | 310.8000 | -0.5726 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 145.1200 | 145.1200 | 0.2556 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 421.4500 | 421.4500 | -0.4864 | RR4 |
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUIG011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 26.5000 | 26.5000 | -0.4508 | RR3 |
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) | ECUIV021 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 11.2000 | 11.2000 | -0.6211 | RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 162.2100 | 162.2100 | -0.2092 | RR4 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 411.6800 | 411.6800 | 0.0073 | RR4 |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 40.0600 | 40.0600 | -0.0998 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF070 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 50.2100 | 50.2100 | 0.5004 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 16.2200 | 16.2200 | -0.3686 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 8.7200 | 8.7200 | -0.2288 | RR3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUMS011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.6500 | 10.6500 | -0.5602 | RR3 |
百達-精選品牌-R 美元 | ECUPA008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 258.5100 | 258.5100 | -0.6877 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 7.8300 | 7.8300 | 0.1279 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 5.9300 | 5.9300 | 1.0222 | RR5 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 12.8780 | 12.8780 | -0.6174 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 6.7750 | 6.7750 | -0.1621 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 119.1686 | 119.1686 | -0.8886 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 3.9388 | 3.9388 | -0.8683 | RR3 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 58.8160 | 58.8160 | -0.2654 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 69.3276 | 69.3276 | -0.5273 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECZAL001 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 203.9700 | 203.9700 | 0.1620 | RR5 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | ECZPA003 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 2574.9400 | 2574.9400 | -0.3267 | RR3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC001 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 13.7950 | 13.7950 | -0.6052 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC002 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 7.1830 | 7.1830 | -0.1529 | RR4 |
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 45.7700 | 45.7700 | -0.6080 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 12.4000 | 12.4000 | 0.8130 | RR5 |
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | EQAFD001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 89.0800 | 89.0800 | 0.1799 | RR4 |
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) | EQAJF001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 49.9800 | 49.9800 | 0.8271 | RR4 |
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | EQAJF002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 11.6300 | 11.6300 | 0.0000 | RR5 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | EQAJF003 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 32.1500 | 32.1500 | 0.0000 | RR4 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | EQAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 11.6000 | 11.6000 | -0.5998 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | EQAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 23.1500 | 23.1500 | 0.1731 | RR3 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | EQAMS001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 175.5800 | 175.5800 | -0.3519 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB001 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 14.2100 | 14.2100 | -0.9756 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 8.1400 | 8.1400 | -0.9732 | RR4 |
百達-能源轉型-HR澳幣 | EQAPA010 | 澳幣 | 無關 | 2024/06/07 | 184.2500 | 184.2500 | -0.4753 | RR4 |
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) | EQCFD001 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/06/07 | 77.6900 | 77.6900 | -0.0257 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC013 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/06/07 | 52.2417 | 52.2417 | -0.1206 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC014 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/06/07 | 48.3247 | 48.3247 | -0.1869 | RR4 |
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) | EQEAB002 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 21.8000 | 21.8000 | -0.0458 | RR4 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | EQEAL003 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 248.8900 | 248.8900 | -0.1564 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQECG013 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 213.8400 | 213.8400 | -2.7293 | RR4 |
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) | EQEFD015 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 19.2400 | 19.2400 | -0.3109 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) | EQEFD017 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 71.9900 | 71.9900 | -0.4012 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) | EQEFD018 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 65.6900 | 65.6900 | 0.5357 | RR4 |
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) | EQEFD019 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 95.8200 | 95.8200 | 0.2616 | RR4 |
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) | EQEFD020 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 56.6800 | 56.6800 | 0.6035 | RR4 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) | EQEFD021 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 94.3700 | 94.3700 | 0.6077 | RR4 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) | EQEFD022 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 72.2200 | 72.2200 | 0.8378 | RR3 |
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) | EQEFD023 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 11.0500 | 11.0500 | -0.2708 | RR3 |
富達基金—義大利基金 (A股歐元) | EQEFD025 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 62.2000 | 62.2000 | -0.3684 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股歐元) | EQEFD026 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 68.7600 | 68.7600 | -0.1017 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) | EQEFD027 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 86.3500 | 86.3500 | -0.1272 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | EQEFT007 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 22.4500 | 22.4500 | 0.4025 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 | EQEFT008 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 28.5900 | 28.5900 | -0.2094 | RR4 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | EQEHD001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 54.9800 | 54.9800 | -2.5177 | RR4 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 776.5100 | 776.5100 | -0.4717 | RR4 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | EQEIV007 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 27.9700 | 27.9700 | -0.6041 | RR4 |
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | EQEIV008 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 34.2400 | 34.2400 | 0.0292 | RR4 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQEJF002 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 16.3700 | 16.3700 | -0.1220 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | EQEML012 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 58.5800 | 58.5800 | -0.3742 | RR4 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | EQEML013 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 61.7100 | 61.7100 | -0.4356 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | EQEML015 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 66.5800 | 66.5800 | 0.8177 | RR3 |
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | EQEML016 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 40.4600 | 40.4600 | 0.6969 | RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | EQEML017 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 101.6300 | 101.6300 | -0.2454 | RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | EQEPB001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/06 | 79.8900 | 79.8900 | -0.1250 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) | EQEPB002 | 歐元 | 無關 | 2024/06/06 | 48.6300 | 48.6300 | 0.1442 | RR3 |
M&G日本基金 A(歐元) | EQEPC001 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 26.2203 | 26.2203 | -0.4231 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | EQEPI002 | 歐元 | 無關 | 2024/06/06 | 202.1300 | 202.1300 | 0.1933 | RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | EQESC007 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 34.6185 | 34.6185 | -0.6597 | RR4 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | EQESC008 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 20.9563 | 20.9563 | 0.3510 | RR5 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | EQESC012 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 47.4169 | 47.4169 | -0.2673 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | EQESC013 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 16.7073 | 16.7073 | 0.2406 | RR5 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | EQESC014 | 歐元 | 無關 | 2024/06/07 | 147.1917 | 147.1917 | -0.2053 | RR4 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | EQHSC001 | 港幣 | 無關 | 2024/06/07 | 338.3566 | 338.3566 | -1.2029 | RR4 |
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 | EQJAD001 | 日圓 | 無關 | 2024/06/07 | 757.9062 | 757.9062 | -0.1824 | RR4 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | EQJBN001 | 日圓 | 無關 | 2024/06/06 | 9128.0000 | 9128.0000 | 0.2746 | RR4 |
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) | EQJFD011 | 日圓 | 無關 | 2024/06/07 | 344.2000 | 344.2000 | 0.0581 | RR4 |
景順日本小型企業基金A股 日圓 | EQJIV001 | 日圓 | 無關 | 2024/06/07 | 1788.0000 | 1788.0000 | 0.6757 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 | EQJSC011 | 日圓 | 無關 | 2024/06/07 | 162.8675 | 162.8675 | 0.3368 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | EQRPB008 | 人民幣 (註) | 無關 | 2024/06/06 | 13.0100 | 13.0100 | 0.1540 | RR3 |
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 594.3600 | 594.3600 | -0.2383 | RR3 |
聯博-國際科技基金 A股美元 | EQUAB003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 819.6000 | 819.6000 | -0.4373 | RR4 |
聯博-印度成長基金 A股美元 | EQUAB004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 245.1600 | 245.1600 | 1.6123 | RR5 |
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 41.2500 | 41.2500 | -0.5784 | RR4 |
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 209.1500 | 209.1500 | -0.3193 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 14.8700 | 14.8700 | 0.6770 | RR5 |
聯博-新興市場價值基金A股美元 | EQUAB010 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 56.1500 | 56.1500 | 0.5012 | RR5 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 44.1900 | 44.1900 | -0.1356 | RR4 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 43.9200 | 43.9200 | -0.2498 | RR3 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | EQUAB014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 34.5500 | 34.5500 | -0.2886 | RR3 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 28.6700 | 28.6700 | -0.5550 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQUAB036 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 15.3100 | 15.3100 | 0.1308 | RR4 |
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | EQUAD001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 88.7748 | 88.7748 | -0.0634 | RR5 |
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | EQUAD002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 56.6434 | 56.6434 | 0.6783 | RR5 |
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | EQUAD005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 231.8430 | 231.8430 | 1.7908 | RR5 |
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | EQUAD008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 8.9191 | 8.9191 | 0.0707 | RR4 |
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | EQUAD009 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 3364.6215 | 3364.6215 | 0.8930 | RR5 |
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 | EQUAD010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 17.9952 | 17.9952 | -0.1830 | RR4 |
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 49.7902 | 49.7902 | -0.4148 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 33.8903 | 33.8903 | -0.0937 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) | EQUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 9.4063 | 9.4063 | 0.2451 | RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 74.2484 | 74.2484 | 0.4982 | RR5 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | EQUAL005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 20.8819 | 20.8819 | -0.1487 | RR4 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | EQUAL021 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 57.0200 | 57.0200 | -0.1051 | RR4 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | EQUAL027 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 26.8691 | 26.8691 | 0.0987 | RR4 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | EQUAL048 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 169.2300 | 169.2300 | -0.3533 | RR4 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | EQUAL062 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 11.8081 | 11.8081 | 0.0932 | RR4 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | EQUAL063 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 8.1734 | 8.1734 | 0.3832 | RR3 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | EQUAL065 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 13.6953 | 13.6953 | -1.0948 | RR4 |
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 338.0500 | 338.0500 | -0.3478 | RR4 |
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 216.7300 | 216.7300 | -0.4958 | RR4 |
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN008 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 62.7400 | 62.7400 | -2.2285 | RR5 |
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 324.4200 | 324.4200 | -0.6036 | RR4 |
法巴科技創新股票基金 C (美元) | EQUBN012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 2682.4000 | 2682.4000 | -0.3170 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN013 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 761.4300 | 761.4300 | 0.2502 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | EQUBS001 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 1091.4700 | 1091.4700 | 0.5843 | RR5 |
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | EQUBS002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 723.3800 | 723.3800 | -0.8267 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | EQUBS003 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 79.8900 | 79.8900 | -0.0375 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQUBS008 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 306.6400 | 306.6400 | -0.0489 | RR4 |
中國信託越南機會基金-美元 | EQUCB009 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 13.3300 | 13.3300 | -0.2992 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | EQUCC001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 182.5870 | 182.5870 | 1.4221 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCC002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 13.1578 | 13.1578 | -0.2698 | RR4 |
摩根士丹利環球品牌基金 A | EQUCC003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 211.6400 | 211.6400 | -0.3015 | RR3 |
摩根士丹利環球機會基金A | EQUCC004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 124.4200 | 124.4200 | -0.1845 | RR3 |
摩根士丹利美國增長基金 A | EQUCC005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 148.0300 | 148.0300 | 0.0473 | RR4 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | EQUCC008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 54.9000 | 54.9000 | -0.0728 | RR3 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | EQUCG002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 5.1542 | 5.1542 | 0.3446 | RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積(美元) | EQUCG003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 14.8707 | 14.8707 | 0.3211 | RR5 |
先機北美股票基金L類累積(美元) | EQUCG004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 53.8057 | 53.8057 | -0.1203 | RR4 |
先機環球股票基金L類累積(美元) | EQUCG006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 2.8348 | 2.8348 | -0.1268 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCG014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 170.7300 | 170.7300 | -2.7013 | RR4 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | EQUCG018 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 141.3800 | 141.3800 | -0.5836 | RR4 |
群益全球關鍵生技基金-美元 | EQUCT001 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 21.1400 | 21.1400 | 0.5647 | RR4 |
群益中國新機會基金-美元 | EQUCT002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 6.6143 | 6.6143 | 0.5060 | RR5 |
富達基金—美國基金 (A股美元) | EQUFD004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.8200 | 15.8200 | -0.0632 | RR4 |
富達基金—太平洋基金 (A股美元) | EQUFD005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 38.3800 | 38.3800 | -0.6472 | RR5 |
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) | EQUFD006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 30.1000 | 30.1000 | -3.3708 | RR5 |
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) | EQUFD010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 79.3800 | 79.3800 | 1.5609 | RR5 |
富達基金—東協基金 (A股美元) | EQUFD012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 33.6900 | 33.6900 | -0.2369 | RR5 |
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | EQUFD013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.3400 | 10.3400 | -0.5769 | RR5 |
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) | EQUFD014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 61.3500 | 61.3500 | -0.9685 | RR5 |
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) | EQUFD015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 28.9000 | 28.9000 | -0.5848 | RR5 |
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | EQUFD018 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 27.7100 | 27.7100 | -0.5384 | RR5 |
富達基金—美國成長基金 (A股美元) | EQUFD019 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 90.5000 | 90.5000 | -0.3084 | RR4 |
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) | EQUFD022 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.0200 | 10.0200 | -0.4965 | RR5 |
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) | EQUFD023 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 21.9900 | 21.9900 | -0.2269 | RR5 |
富達基金—印尼基金 (A股美元) | EQUFD024 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 23.7400 | 23.7400 | 0.0843 | RR5 |
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) | EQUFD026 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 113.4000 | 113.4000 | 0.2652 | RR3 |
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) | EQUFD027 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 19.7100 | 19.7100 | -0.4042 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) | EQUFD028 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 26.8500 | 26.8500 | -0.1859 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) | EQUFD029 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 20.6000 | 20.6000 | -0.0970 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) | EQUFD030 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 23.6600 | 23.6600 | -0.3790 | RR4 |
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) | EQUFD031 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 13.6300 | 13.6300 | -1.3034 | RR5 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) | EQUFD032 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 27.5700 | 27.5700 | 0.1453 | RR3 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | EQUFD033 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 25.5400 | 25.5400 | -0.0782 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) | EQUFD034 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 56.2900 | 56.2900 | -0.1419 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-美元 | EQUFH011 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 28.7200 | 28.7200 | -0.7602 | RR4 |
復華全球大趨勢基金-美元 | EQUFH013 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 22.6900 | 22.6900 | -0.1320 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | EQUFT002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 49.2300 | 49.2300 | -0.6659 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | EQUFT005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 32.5300 | 32.5300 | -1.1547 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | EQUFT006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 41.0800 | 41.0800 | -0.5808 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | EQUFT007 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.5600 | 18.5600 | -1.2766 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | EQUFT008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 46.1000 | 46.1000 | -0.9880 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | EQUFT009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.1000 | 18.1000 | -1.7372 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | EQUFT010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 41.7500 | 41.7500 | -1.4633 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | EQUFT012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 67.1100 | 67.1100 | 1.1150 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | EQUFT013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 32.4500 | 32.4500 | -0.0924 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | EQUFT014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 45.9400 | 45.9400 | -0.0653 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | EQUFT015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 8.4600 | 8.4600 | -1.2836 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT018 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 52.1600 | 52.1600 | -0.6665 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | EQUFT020 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 104.7800 | 104.7800 | 0.0095 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT022 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 62.5200 | 62.5200 | 0.4015 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | EQUFT023 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.1100 | 15.1100 | 0.1989 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | EQUFT024 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 23.8200 | 23.8200 | -0.2095 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | EQUFT025 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 35.1100 | 35.1100 | -0.9870 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | EQUFT026 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 10.2600 | 10.2600 | -0.6776 | RR3 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | EQUFT030 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 8.6300 | 8.6300 | 0.7001 | RR5 |
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | EQUHD002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 209.9700 | 209.9700 | 0.2914 | RR4 |
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) | EQUHD003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 23.8200 | 23.8200 | -1.4073 | RR4 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | EQUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 1950.3900 | 1950.3900 | -0.1362 | RR5 |
高盛氣候與環境永續基金X股美元 | EQUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 1314.8900 | 1314.8900 | -1.1777 | RR4 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG007 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 845.6700 | 845.6700 | -0.2089 | RR4 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 1131.1800 | 1131.1800 | 0.2552 | RR5 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 666.1300 | 666.1300 | -0.5746 | RR3 |
野村環球基金-美元計價 | EQUIG014 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 21.4300 | 21.4300 | 0.2339 | RR3 |
高盛全球永續股票基金X股美元 | EQUIG067 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 420.8500 | 420.8500 | -0.3552 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | EQUIN002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 182.6000 | 182.6000 | -0.8363 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | EQUIN003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 58.2100 | 58.2100 | -0.4106 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | EQUIN004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 61.8100 | 61.8100 | -4.0515 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | EQUIN006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 14.0800 | 14.0800 | -2.0181 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) | EQUIN007 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 62.6100 | 62.6100 | -0.1435 | RR3 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | EQUIV002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 380.9800 | 380.9800 | 0.0736 | RR4 |
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 | EQUIV004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 201.3500 | 201.3500 | 0.1841 | RR3 |
景順大中華基金A股 美元 | EQUIV005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 56.0100 | 56.0100 | -0.8322 | RR5 |
景順中國基金A-年配息股 美元 | EQUIV006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 45.9000 | 45.9000 | -0.8211 | RR5 |
景順亞洲消費動力基金 | EQUIV008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 16.1100 | 16.1100 | -0.1859 | RR5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | EQUIV010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 64.0700 | 64.0700 | 0.3131 | RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | EQUIV014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 28.4300 | 28.4300 | 0.0000 | RR4 |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | EQUIV015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 121.9300 | 121.9300 | 1.9396 | RR5 |
景順美國價值股票基金A股 美元 | EQUIV022 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 65.3500 | 65.3500 | -0.2290 | RR4 |
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 58.2700 | 58.2700 | -0.9687 | RR5 |
摩根太平洋科技基金 | EQUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 86.7300 | 86.7300 | -0.8913 | RR5 |
摩根太平洋證券基金 | EQUJF006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 471.1800 | 471.1800 | -0.1695 | RR5 |
摩根印度基金 | EQUJF007 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 366.5000 | 366.5000 | 1.3271 | RR5 |
摩根亞洲增長基金 | EQUJF008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.1900 | 18.1900 | 0.0000 | RR5 |
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | EQUJF009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 142.0200 | 142.0200 | -0.0141 | RR5 |
摩根南韓基金 | EQUJF010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 73.0000 | 73.0000 | 0.0000 | RR5 |
摩根泰國基金 | EQUJF011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 149.8200 | 149.8200 | 0.3348 | RR5 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) | EQUJF019 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 14.2800 | 14.2800 | -0.7644 | RR4 |
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) | EQUJF022 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.7500 | 18.7500 | 0.4823 | RR5 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) | EQUJF026 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 216.2700 | 216.2700 | -0.7663 | RR4 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) | EQUJF027 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 301.8000 | 301.8000 | -0.1489 | RR4 |
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) | EQUJF028 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 307.8400 | 307.8400 | 0.2051 | RR4 |
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) | EQUJF029 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 515.6300 | 515.6300 | 0.0640 | RR3 |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) | EQUJF030 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 222.9600 | 222.9600 | -0.4109 | RR4 |
摩根中國A股基金(美元) | EQUJF031 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 11.2100 | 11.2100 | -0.0891 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | EQUJF052 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 100.0900 | 100.0900 | 0.5122 | RR4 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | EQUJF053 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 76.6400 | 76.6400 | 0.1961 | RR4 |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF064 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 44.1000 | 44.1000 | -0.1811 | RR4 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | EQUMA003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 1.4343 | 1.4343 | -0.4580 | RR5 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | EQUMA005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 3.4995 | 3.4995 | 1.8392 | RR5 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | EQUML001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 66.7700 | 66.7700 | -1.0522 | RR5 |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | EQUML002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 127.6100 | 127.6100 | -0.4292 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | EQUML004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 63.3800 | 63.3800 | -0.9997 | RR4 |
貝萊德世界能源基金 A2 美元 | EQUML005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 25.4400 | 25.4400 | -0.0393 | RR5 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | EQUML006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 17.1000 | 17.1000 | -0.8121 | RR4 |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | EQUML009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 361.8800 | 361.8800 | -0.7515 | RR4 |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | EQUML010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 37.4500 | 37.4500 | -1.6544 | RR5 |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | EQUML011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 38.1400 | 38.1400 | -0.3397 | RR5 |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 | EQUML012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 46.6600 | 46.6600 | -0.7867 | RR4 |
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | EQUML013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 49.6700 | 49.6700 | -0.6799 | RR4 |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | EQUML014 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 148.2300 | 148.2300 | -0.9158 | RR4 |
貝萊德印度基金 A2 美元 | EQUML015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 57.8300 | 57.8300 | 2.1370 | RR5 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | EQUML016 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.5600 | 15.5600 | -0.5751 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | EQUML017 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 72.0400 | 72.0400 | 0.1947 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | EQUML018 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 20.6100 | 20.6100 | -0.2420 | RR3 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | EQUML026 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 84.9600 | 84.9600 | 0.1887 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | EQUMS001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 252.1100 | 252.1100 | -1.3847 | RR4 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | EQUMS002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 244.8200 | 244.8200 | -0.3379 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | EQUMS003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 308.9600 | 308.9600 | -1.1233 | RR4 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUMS012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 16.1600 | 16.1600 | -0.6150 | RR3 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | EQUMS013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 548.7200 | 548.7200 | -0.1456 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.1200 | 15.1200 | -0.9174 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 9.3500 | 9.3500 | -0.9534 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | EQUNB004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 22.9400 | 22.9400 | -0.8214 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(美元) | EQUNB029 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 15.6200 | 15.6200 | 0.2567 | RR4 |
百達-機器人科技-R美元 | EQUPA001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 343.4300 | 343.4300 | -0.0291 | RR4 |
百達-智慧城市-R美元 | EQUPA002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 204.6700 | 204.6700 | -0.9581 | RR3 |
百達-林木資源-R 美元 | EQUPA004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 219.2600 | 219.2600 | -1.0917 | RR4 |
百達-能源轉型-R美元 | EQUPA005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 150.0900 | 150.0900 | -0.4642 | RR4 |
百達-生物科技-R 美元 | EQUPA006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 747.7400 | 747.7400 | -1.1593 | RR4 |
百達-健康-R美元 | EQUPA007 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 310.3000 | 310.3000 | -0.0773 | RR3 |
百達-家族企業-R 美元 | EQUPA009 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 136.4800 | 136.4800 | -0.4304 | RR4 |
百達-Quest全球永續股票 -R美元 | EQUPA013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 265.2600 | 265.2600 | -0.2632 | RR3 |
百達-全球主題-R美元 | EQUPA015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 200.8900 | 200.8900 | -0.3571 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | EQUPB001 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 92.1732 | 92.1732 | 1.3262 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | EQUPB003 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 41.7500 | 41.7500 | 0.0240 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) | EQUPB004 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 83.4600 | 83.4600 | 0.2884 | RR3 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | EQUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 12.5200 | 12.5200 | 0.1600 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | EQUPB027 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 49.2507 | 49.2507 | -0.3889 | RR3 |
瀚亞投資-印尼股票基金 | EQUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 12.8620 | 12.8620 | -0.1398 | RR5 |
瀚亞投資-中印股票基金 | EQUPC003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 29.9290 | 29.9290 | 0.3420 | RR5 |
M&G全球未來趨勢基金(USD) | EQUPC004 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 20.7494 | 20.7494 | -0.2744 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | EQUPC006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 70.6770 | 70.6770 | 0.2738 | RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | EQUPC008 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 29.0720 | 29.0720 | -0.6153 | RR3 |
瀚亞印度基金-美元 | EQUPC010 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 24.8300 | 24.8300 | 0.9350 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | EQUPC013 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 12.7720 | 12.7720 | 0.0000 | RR5 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | EQUPI001 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 219.8100 | 219.8100 | 0.3012 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | EQUPI002 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 86.7400 | 86.7400 | 0.1385 | RR4 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | EQUPI003 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 102.2300 | 102.2300 | 0.5508 | RR4 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | EQUPI004 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 474.0600 | 474.0600 | 0.2326 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC0010 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 257.2007 | 257.2007 | -0.5423 | RR4 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | EQUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 40.1738 | 40.1738 | -0.1104 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | EQUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 45.4691 | 45.4691 | -0.5336 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC006 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 15.2530 | 15.2530 | -0.4328 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | EQUSC011 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.1982 | 18.1982 | -0.2379 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | EQUSC012 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 201.8268 | 201.8268 | -0.1686 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | EQUSC015 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 18.7360 | 18.7360 | -0.6806 | RR5 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | EQUSC016 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 269.1305 | 269.1305 | -0.5700 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | EQUSC018 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 22.4086 | 22.4086 | -0.9236 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC019 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 35.7780 | 35.7780 | -0.4316 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC021 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 21.8997 | 21.8997 | -0.9561 | RR5 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | EQUSC022 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 291.7586 | 291.7586 | -1.2403 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC023 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 146.6310 | 146.6310 | -0.5272 | RR5 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | EQUSC024 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 59.6109 | 59.6109 | -0.6528 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | EQUSC025 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 236.1639 | 236.1639 | -0.1974 | RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | EQUSC026 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 302.7665 | 302.7665 | 1.3943 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | EQUSC034 | 美元 | 無關 | 2024/06/07 | 377.0582 | 377.0582 | -0.6356 | RR3 |
台新智慧生活基金-美元 | EQUTS015 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 17.0273 | 17.0273 | -0.3150 | RR4 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | EQUTS016 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 0.4801 | 0.4801 | -0.4974 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-美元 | EQUTS020 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 10.6837 | 10.6837 | 0.5818 | RR3 |
新加坡大華全球保健基金(美元) | EQUUO001 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 5.0120 | 5.0120 | 0.2200 | RR3 |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | EQUUO003 | 美元 | 無關 | 2024/06/06 | 1.4220 | 1.4220 | 2.6715 | RR5 |
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQZNB001 | 南非幣 | 無關 | 2024/06/07 | 113.3200 | 113.3200 | -0.9094 | RR4 |