標的名稱 | 標的代碼 | 計價幣別 | 母子基金 (註) | 價格日期 | 申購淨值 | 贖回淨值 | 漲跌幅(%) | 風險收益等級 |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金) | BCUUO002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 0.8410 | 0.8410 | -0.1188 | RR3 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | BCZIG001 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 5417.3300 | 5417.3300 | 0.4850 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 9.2861 | 9.2861 | 1.3048 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECAAL002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 13.4073 | 13.4073 | 0.6478 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 384.8200 | 384.8200 | 0.4804 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 313.4400 | 313.4400 | 0.2591 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG003 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 139.5500 | 139.5500 | 2.1073 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECAIG004 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 378.3300 | 378.3300 | 1.0713 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 11.9300 | 11.9300 | 1.1017 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 7.9100 | 7.9100 | 1.2804 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 5.7320 | 5.7320 | 1.1292 | RR4 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECAPC002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 11.1190 | 11.1190 | 1.1646 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECASC001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 6.2847 | 6.2847 | 0.7067 | RR3 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECEAL001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.8958 | 9.8958 | -0.0142 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEFD001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 22.4100 | 22.4100 | 0.9005 | RR3 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 354.6000 | 354.6000 | 1.0688 | RR4 |
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECTAB048 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 10.9500 | 10.9500 | -0.5450 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECTPB003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 7.4100 | 7.4100 | -0.4032 | RR3 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | ECTPL011 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.3600 | 11.3600 | -0.8726 | RR4 |
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAB001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.3800 | 15.3800 | 1.1177 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUAB035 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 14.2600 | 14.2600 | -0.6964 | RR4 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 10.6931 | 10.6931 | 1.3151 | RR5 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 10.0544 | 10.0544 | -0.0060 | RR4 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.3307 | 12.3307 | 0.8020 | RR5 |
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUAL054 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 47.2506 | 47.2506 | 0.9227 | RR3 |
法巴水資源基金/月配RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 162.3600 | 162.3600 | -0.7519 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUBN015 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 126.3500 | 126.3500 | -0.6604 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | ECUBS009 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 138.8500 | 138.8500 | -0.2371 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUCG015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 109.5000 | 109.5000 | 1.9458 | RR4 |
富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.1000 | 18.1000 | 0.5556 | RR3 |
富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUFD002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.7700 | 12.7700 | 0.8689 | RR5 |
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 429.8000 | 429.8000 | 0.4934 | RR4 |
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 304.1000 | 304.1000 | 0.1515 | RR3 |
高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 135.1400 | 135.1400 | 2.0849 | RR5 |
高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 412.0500 | 412.0500 | 1.0694 | RR4 |
晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUIG011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 25.6500 | 25.6500 | 0.5488 | RR3 |
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 - (配現金) | ECUIV021 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 10.7600 | 10.7600 | 1.6053 | RR5 |
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 157.3900 | 157.3900 | 1.3719 | RR4 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 392.5000 | 392.5000 | 1.7630 | RR4 |
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 39.0900 | 39.0900 | 1.7969 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | ECUJF070 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 48.1300 | 48.1300 | 3.5054 | RR4 |
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.8100 | 15.8100 | 1.0870 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | ECUML002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 8.4000 | 8.4000 | 1.3269 | RR3 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUMS011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 10.4100 | 10.4100 | 0.0962 | RR3 |
百達-精選品牌-R 美元 | ECUPA008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 257.3200 | 257.3200 | 1.3510 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 7.8000 | 7.8000 | -0.5102 | RR3 |
瀚亞亞太高股息基金B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 5.6100 | 5.6100 | -0.3552 | RR5 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.5750 | 12.5750 | 1.1584 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECUPC012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 6.5190 | 6.5190 | 1.1168 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 117.4733 | 117.4733 | 0.8689 | RR3 |
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 3.9043 | 3.9043 | 0.7042 | RR3 |
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 57.2196 | 57.2196 | 0.6154 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 66.8367 | 66.8367 | 1.2617 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | ECZAL001 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 199.9200 | 199.9200 | 0.6545 | RR5 |
百達-智慧城市-HR南非幣DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金) | ECZPA003 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 2555.9600 | 2555.9600 | 1.8550 | RR3 |
瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC001 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 13.4420 | 13.4420 | 1.1666 | RR3 |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | ECZPC002 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 6.9040 | 6.9040 | 1.1279 | RR4 |
聯博-永續主題基金A股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 44.1200 | 44.1200 | 0.5240 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | EQAAB003 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 11.9800 | 11.9800 | 1.5254 | RR5 |
富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣) | EQAFD001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 86.5600 | 86.5600 | 0.3129 | RR4 |
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A股(累計) | EQAJF001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 48.0300 | 48.0300 | 0.9670 | RR4 |
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | EQAJF002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 11.4300 | 11.4300 | -0.6087 | RR5 |
摩根基金 - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | EQAJF003 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 30.7100 | 30.7100 | 1.7899 | RR4 |
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 | EQAML001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 11.2500 | 11.2500 | 2.7397 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | EQAML002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 21.8500 | 21.8500 | -0.1371 | RR3 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) | EQAMS001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 171.9600 | 171.9600 | 0.7736 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB001 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 13.6300 | 13.6300 | -0.0733 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQANB002 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 7.8600 | 7.8600 | 0.0000 | RR4 |
百達-能源轉型-HR澳幣 | EQAPA010 | 澳幣 | 無關 | 2024/04/26 | 175.0500 | 175.0500 | 2.7952 | RR4 |
富達基金—瑞士基金 (A股瑞士法郎) | EQCFD001 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/04/26 | 73.5200 | 73.5200 | 1.0306 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC013 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/04/26 | 48.6191 | 48.6191 | 0.1888 | RR4 |
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | EQCSC014 | 瑞士法郎 | 無關 | 2024/04/26 | 46.3971 | 46.3971 | 0.0636 | RR4 |
聯博-歐洲股票基金A股歐元(基金之配息來源可能為本金) | EQEAB002 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 21.1100 | 21.1100 | 0.8600 | RR4 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) | EQEAL003 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 236.0900 | 236.0900 | 0.1060 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQECG013 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 202.2100 | 202.2100 | 1.9409 | RR4 |
富達基金—歐洲基金 (A股歐元) | EQEFD015 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.4000 | 18.4000 | 1.0989 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元) | EQEFD017 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 66.0900 | 66.0900 | 0.9162 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股歐元) | EQEFD018 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 63.1500 | 63.1500 | 2.3169 | RR4 |
富達基金—全球工業基金 (A股歐元) | EQEFD019 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 97.2300 | 97.2300 | 1.0077 | RR4 |
富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元) | EQEFD020 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 55.5300 | 55.5300 | 0.1623 | RR4 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元) | EQEFD021 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 91.1400 | 91.1400 | 2.2551 | RR4 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元) | EQEFD022 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 69.2100 | 69.2100 | 0.3916 | RR3 |
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元) | EQEFD023 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 10.6400 | 10.6400 | 0.9488 | RR3 |
富達基金—義大利基金 (A股歐元) | EQEFD025 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 59.8700 | 59.8700 | 1.2001 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股歐元) | EQEFD026 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 66.2200 | 66.2200 | 1.4089 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元) | EQEFD027 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 82.8800 | 82.8800 | 0.9378 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | EQEFT007 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 22.0600 | 22.0600 | 1.3787 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股 | EQEFT008 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 27.9200 | 27.9200 | 0.9765 | RR4 |
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | EQEHD001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 51.0700 | 51.0700 | 0.3932 | RR4 |
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | EQEIG001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 758.1800 | 758.1800 | 1.0678 | RR4 |
景順泛歐洲基金A股 歐元 | EQEIV007 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 27.5100 | 27.5100 | 0.6586 | RR4 |
景順全歐洲企業基金A股 歐元 | EQEIV008 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 31.9700 | 31.9700 | 0.4083 | RR4 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQEJF002 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 17.1100 | 17.1100 | 1.3626 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | EQEML012 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 60.3900 | 60.3900 | 3.0370 | RR4 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | EQEML013 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 66.3900 | 66.3900 | 2.9462 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | EQEML015 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 63.3700 | 63.3700 | -0.2362 | RR3 |
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | EQEML016 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 38.2700 | 38.2700 | 3.1258 | RR4 |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | EQEML017 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 97.2700 | 97.2700 | 1.5238 | RR4 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) | EQEPB001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/25 | 76.1200 | 76.1200 | -0.6266 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) | EQEPB002 | 歐元 | 無關 | 2024/04/25 | 47.3300 | 47.3300 | -0.8796 | RR3 |
M&G日本基金 A(歐元) | EQEPC001 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 25.8935 | 25.8935 | -0.2877 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | EQEPI002 | 歐元 | 無關 | 2024/04/25 | 188.8900 | 188.8900 | -0.7566 | RR4 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 | EQESC007 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 32.7725 | 32.7725 | 0.5036 | RR4 |
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 | EQESC008 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 20.2349 | 20.2349 | 1.2621 | RR5 |
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 | EQESC012 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 46.2277 | 46.2277 | 0.8368 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 | EQESC013 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 17.4403 | 17.4403 | 1.1630 | RR5 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | EQESC014 | 歐元 | 無關 | 2024/04/26 | 145.9739 | 145.9739 | 1.2608 | RR4 |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | EQHSC001 | 港幣 | 無關 | 2024/04/26 | 332.7166 | 332.7166 | 2.3832 | RR4 |
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 | EQJAD001 | 日圓 | 無關 | 2024/04/26 | 736.1538 | 736.1538 | 0.9811 | RR4 |
法巴日本股票基金 C (日幣) | EQJBN001 | 日圓 | 無關 | 2024/04/25 | 8665.0000 | 8665.0000 | -2.2671 | RR4 |
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓) | EQJFD011 | 日圓 | 無關 | 2024/04/26 | 338.7000 | 338.7000 | 1.6507 | RR4 |
景順日本小型企業基金A股 日圓 | EQJIV001 | 日圓 | 無關 | 2024/04/26 | 1766.0000 | 1766.0000 | 0.6842 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 | EQJSC011 | 日圓 | 無關 | 2024/04/26 | 166.1463 | 166.1463 | 1.0956 | RR4 |
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQTAB047 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 10.9500 | 10.9500 | -0.5450 | RR4 |
安聯中國東協基金 | EQTAL001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 15.4400 | 15.4400 | 0.5208 | RR5 |
安聯中國策略基金-新臺幣 | EQTAL002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 16.8300 | 16.8300 | 0.1190 | RR5 |
安聯全球油礦金趨勢基金 | EQTAL003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.2100 | 11.2100 | 0.9001 | RR4 |
安聯全球農金趨勢基金 | EQTAL004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 7.7400 | 7.7400 | 0.5195 | RR4 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | EQTAL005 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 87.7000 | 87.7000 | 2.6331 | RR4 |
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | EQTAL006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 44.4200 | 44.4200 | -0.6486 | RR4 |
群益馬拉松基金 | EQTCT001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 192.5600 | 192.5600 | 2.0240 | RR4 |
群益華夏盛世基金-新臺幣 | EQTCT002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 15.0500 | 15.0500 | -0.2651 | RR5 |
群益印度中小基金 | EQTCT004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 33.8200 | 33.8200 | 0.7747 | RR5 |
復華數位經濟基金 | EQTFH001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 86.5900 | 86.5900 | 2.0146 | RR5 |
復華全球大趨勢基金-新臺幣 | EQTFH002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 34.8700 | 34.8700 | -0.3714 | RR4 |
復華華人世紀基金 | EQTFH003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 23.0300 | 23.0300 | -1.0314 | RR5 |
復華全球原物料基金 | EQTFH004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.7700 | 11.7700 | 0.3410 | RR4 |
復華大中華中小策略基金 | EQTFH005 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 7.9000 | 7.9000 | -1.4963 | RR5 |
復華東協世紀基金 | EQTFH006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 14.8500 | 14.8500 | 0.2024 | RR5 |
復華高成長基金 | EQTFH007 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 153.9200 | 153.9200 | 2.0757 | RR4 |
復華復華基金 | EQTFH008 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 40.9400 | 40.9400 | 2.0439 | RR4 |
復華亞太成長基金 | EQTFH009 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 17.9300 | 17.9300 | -0.7748 | RR5 |
復華全球消費基金-新臺幣 | EQTFH010 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 16.5700 | 16.5700 | -0.6595 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | EQTFH011 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 26.4300 | 26.4300 | -0.1888 | RR4 |
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | EQTFH012 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 6.4900 | 6.4900 | -1.3678 | RR5 |
富蘭克林華美第一富基金 | EQTFT001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 102.6400 | 102.6400 | 1.6036 | RR4 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 | EQTFT002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 8.5100 | 8.5100 | -0.2345 | RR5 |
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | EQTFT003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 9.2900 | 9.2900 | -0.1075 | RR5 |
華南永昌中國A股基金 | EQTHN001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.0300 | 11.0300 | -0.1810 | RR5 |
華南永昌永昌基金 | EQTHN006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 47.6600 | 47.6600 | 3.4064 | RR4 |
野村中國機會基金 | EQTIG003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 12.5700 | 12.5700 | -0.6324 | RR5 |
野村巴西基金 | EQTIG004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 6.0400 | 6.0400 | -0.1653 | RR5 |
野村全球生技醫療基金 | EQTIG006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 24.6300 | 24.6300 | -0.6454 | RR4 |
野村全球品牌基金 | EQTIG007 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 50.2900 | 50.2900 | -0.8869 | RR4 |
野村泰國基金 | EQTIG009 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 31.9600 | 31.9600 | 0.2195 | RR5 |
野村中小基金-累積類型 | EQTIG013 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 165.2800 | 165.2800 | 3.6498 | RR5 |
野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | EQTIG014 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 30.1300 | 30.1300 | -0.4954 | RR3 |
摩根中國亮點基金 | EQTJF001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.4100 | 11.4100 | 0.3518 | RR5 |
摩根龍揚證券基金 | EQTJF003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 35.5800 | 35.5800 | -0.4198 | RR5 |
摩根中國A股基金 | EQTJF004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 14.6900 | 14.6900 | 0.3415 | RR5 |
摩根新興35基金-累積型 | EQTJF071 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 14.8000 | 14.8000 | -0.4708 | RR5 |
日盛小而美基金 | EQTJS001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 40.3600 | 40.3600 | 1.9965 | RR5 |
日盛高科技基金 | EQTJS002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 39.8200 | 39.8200 | 2.0764 | RR5 |
日盛上選基金 | EQTJS005 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 97.5400 | 97.5400 | 2.4472 | RR4 |
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQTJS006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 17.4900 | 17.4900 | -1.1306 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) | EQTNB028 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 14.6800 | 14.6800 | -1.2777 | RR4 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型 | EQTPB003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 11.8300 | 11.8300 | -0.3370 | RR3 |
瀚亞非洲基金 | EQTPC001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 20.8400 | 20.8400 | 0.7737 | RR5 |
瀚亞印度基金 | EQTPC002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 56.6000 | 56.6000 | 0.8913 | RR5 |
瀚亞中小型股基金 | EQTPC003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 51.3400 | 51.3400 | 3.2998 | RR5 |
PGIM保德信高成長基金 | EQTPD001 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 199.6100 | 199.6100 | 2.5482 | RR4 |
PGIM保德信店頭市場基金 | EQTPD002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 72.0700 | 72.0700 | 3.1930 | RR5 |
PGIM保德信中小型股基金 | EQTPD003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 93.8400 | 93.8400 | 1.9778 | RR5 |
PGIM保德信大中華基金 | EQTPD004 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 28.5000 | 28.5000 | -0.9385 | RR5 |
PGIM保德信全球醫療生化基金 | EQTPD005 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 49.9200 | 49.9200 | -0.0200 | RR3 |
PGIM保德信全球基礎建設基金 | EQTPD006 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 16.9200 | 16.9200 | 0.4751 | RR4 |
PGIM保德信全球資源基金 | EQTPD007 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 12.7300 | 12.7300 | 0.3152 | RR4 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 | EQTPD008 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 8.3000 | 8.3000 | 0.1206 | RR5 |
元大多福基金 | EQTPL003 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 99.2800 | 99.2800 | 3.0517 | RR4 |
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 | EQTPL010 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 17.3000 | 17.3000 | -0.8596 | RR4 |
台新主流基金 | EQTTS002 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 52.4300 | 52.4300 | 3.0261 | RR4 |
台新2000高科技基金 | EQTTS005 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/26 | 83.8000 | 83.8000 | 3.1258 | RR5 |
台新智慧生活基金-新台幣 | EQTTS012 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 16.8800 | 16.8800 | -0.3542 | RR4 |
台新中國精選中小基金 | EQTTS014 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 9.3300 | 9.3300 | 0.0000 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | EQTTS019 | 新臺幣 | 無關 | 2024/04/25 | 10.4400 | 10.4400 | -0.5714 | RR3 |
聯博-國際醫療基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 567.8500 | 567.8500 | 0.4635 | RR3 |
聯博-國際科技基金 A股美元 | EQUAB003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 755.2200 | 755.2200 | 2.0402 | RR4 |
聯博-印度成長基金 A股美元 | EQUAB004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 234.7500 | 234.7500 | -0.0043 | RR5 |
聯博-永續主題基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 39.6600 | 39.6600 | 0.5323 | RR4 |
聯博-美國成長基金 A股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 195.3100 | 195.3100 | 1.9097 | RR4 |
聯博-亞洲股票基金AD股美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.3700 | 14.3700 | 1.4830 | RR5 |
聯博-新興市場價值基金A股美元 | EQUAB010 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 54.3200 | 54.3200 | 0.2584 | RR5 |
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 42.7500 | 42.7500 | 0.3286 | RR4 |
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 42.1800 | 42.1800 | 0.6923 | RR3 |
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 | EQUAB014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 33.7400 | 33.7400 | 1.0785 | RR3 |
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | EQUAB015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 27.5500 | 27.5500 | 1.1009 | RR3 |
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金) | EQUAB036 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 14.2600 | 14.2600 | -0.6964 | RR4 |
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | EQUAD001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 84.4958 | 84.4958 | 1.1975 | RR5 |
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | EQUAD002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 52.9628 | 52.9628 | 1.0386 | RR5 |
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | EQUAD005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 217.6854 | 217.6854 | -0.1008 | RR5 |
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | EQUAD008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 8.2382 | 8.2382 | 0.4879 | RR4 |
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | EQUAD009 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 3451.4869 | 3451.4869 | -0.2697 | RR5 |
安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元 | EQUAD010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.3289 | 18.3289 | 0.9190 | RR4 |
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 48.2253 | 48.2253 | 1.6234 | RR5 |
安聯亞洲總回報股票基金─A配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 32.7968 | 32.7968 | 1.3151 | RR5 |
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股 (美元) | EQUAL003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.0611 | 9.0611 | 0.7976 | RR5 |
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUAL004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 70.8311 | 70.8311 | 0.9017 | RR5 |
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) | EQUAL005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 19.7661 | 19.7661 | 0.1058 | RR4 |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | EQUAL021 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 54.3700 | 54.3700 | 1.0219 | RR4 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | EQUAL027 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 25.8226 | 25.8226 | 0.8711 | RR4 |
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | EQUAL048 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 165.7800 | 165.7800 | 1.1841 | RR4 |
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) | EQUAL062 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 11.4105 | 11.4105 | 1.0172 | RR4 |
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) | EQUAL063 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 7.5846 | 7.5846 | 0.9664 | RR3 |
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | EQUAL065 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 13.5820 | 13.5820 | 1.6046 | RR4 |
法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 334.3400 | 334.3400 | -0.3101 | RR4 |
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN007 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 213.8700 | 213.8700 | -0.7518 | RR4 |
法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN008 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 53.4000 | 53.4000 | -0.5587 | RR5 |
法巴消費創新股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 320.2400 | 320.2400 | 1.2456 | RR4 |
法巴科技創新股票基金 C (美元) | EQUBN012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 2536.1600 | 2536.1600 | 2.1097 | RR4 |
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUBN013 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 745.3000 | 745.3000 | -0.6571 | RR3 |
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | EQUBS001 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 1022.7400 | 1022.7400 | 1.2383 | RR5 |
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | EQUBS002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 638.3800 | 638.3800 | -1.6939 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | EQUBS003 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 74.2200 | 74.2200 | -0.6026 | RR4 |
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | EQUBS008 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 301.5300 | 301.5300 | -0.2349 | RR4 |
中國信託越南機會基金-美元 | EQUCB009 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 12.6400 | 12.6400 | 0.2379 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | EQUCC001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 174.8953 | 174.8953 | 0.2251 | RR5 |
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCC002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.6539 | 12.6539 | 0.0736 | RR4 |
摩根士丹利環球品牌基金 A | EQUCC003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 206.1800 | 206.1800 | 0.6935 | RR3 |
摩根士丹利環球機會基金A | EQUCC004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 124.1000 | 124.1000 | 2.5959 | RR3 |
摩根士丹利美國增長基金 A | EQUCC005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 150.2700 | 150.2700 | 3.6130 | RR4 |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | EQUCC008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 54.9000 | 54.9000 | 3.5068 | RR3 |
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) | EQUCG002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 4.8757 | 4.8757 | 0.0000 | RR5 |
先機全球新興市場基金L類累積(美元) | EQUCG003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.6447 | 14.6447 | 0.6101 | RR5 |
先機北美股票基金L類累積(美元) | EQUCG004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 51.6784 | 51.6784 | 0.6456 | RR4 |
先機環球股票基金L類累積(美元) | EQUCG006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 2.7119 | 2.7119 | 0.6981 | RR4 |
安盛環球基金-歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUCG014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 161.0200 | 161.0200 | 1.9501 | RR4 |
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 | EQUCG018 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 135.7300 | 135.7300 | 1.4804 | RR4 |
群益全球關鍵生技基金-美元 | EQUCT001 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 19.6030 | 19.6030 | -0.2722 | RR4 |
群益中國新機會基金-美元 | EQUCT002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 6.3787 | 6.3787 | -0.9472 | RR5 |
富達基金—美國基金 (A股美元) | EQUFD004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.8500 | 15.8500 | 0.3800 | RR4 |
富達基金—太平洋基金 (A股美元) | EQUFD005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 37.7000 | 37.7000 | 0.9101 | RR5 |
富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元) | EQUFD006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 32.6400 | 32.6400 | 2.1916 | RR5 |
富達基金—印度聚焦基金 (A股美元) | EQUFD010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 76.5100 | 76.5100 | 0.1440 | RR5 |
富達基金—東協基金 (A股美元) | EQUFD012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 33.0700 | 33.0700 | -0.6310 | RR5 |
富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A股美元) | EQUFD013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.9440 | 9.9440 | 1.5212 | RR5 |
富達基金—中國聚焦基金 (A股美元) | EQUFD014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 60.0900 | 60.0900 | 1.7957 | RR5 |
富達基金—亞太入息基金 (A股美元) | EQUFD015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 27.7600 | 27.7600 | 0.9088 | RR5 |
富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元) | EQUFD018 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 26.6700 | 26.6700 | 1.1377 | RR5 |
富達基金—美國成長基金 (A股美元) | EQUFD019 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 87.8900 | 87.8900 | 0.8607 | RR4 |
富達基金—新興歐非中東基金 (A股美元) | EQUFD022 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.8550 | 9.8550 | 1.3368 | RR5 |
富達基金—新興亞洲基金 (A股美元) | EQUFD023 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 21.1700 | 21.1700 | 1.5348 | RR5 |
富達基金—印尼基金 (A股美元) | EQUFD024 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 23.9000 | 23.9000 | -1.9286 | RR5 |
富達基金—全球聚焦基金 (A股美元) | EQUFD026 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 109.4000 | 109.4000 | 0.8295 | RR3 |
富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險) | EQUFD027 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.8900 | 18.8900 | 1.0701 | RR4 |
富達基金—歐洲動能基金 (A股累計美元避險) | EQUFD028 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 25.8400 | 25.8400 | 0.8587 | RR4 |
富達基金—德國基金 (A股累計美元避險) | EQUFD029 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 19.8000 | 19.8000 | 1.4344 | RR4 |
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股累計美元避險) | EQUFD030 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 21.8600 | 21.8600 | 0.8303 | RR4 |
富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元) | EQUFD031 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 13.3500 | 13.3500 | 2.2988 | RR5 |
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股累計美元) | EQUFD032 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 26.1300 | 26.1300 | 0.0766 | RR3 |
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | EQUFD033 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 24.3900 | 24.3900 | 1.9223 | RR4 |
富達基金—全球科技基金 (A股累計美元) | EQUFD034 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 53.5100 | 53.5100 | 2.0015 | RR4 |
復華全球物聯網科技基金-美元 | EQUFH011 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 26.0400 | 26.0400 | -0.3444 | RR4 |
復華全球大趨勢基金-美元 | EQUFH013 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 21.0600 | 21.0600 | -0.5666 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | EQUFT002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 46.9800 | 46.9800 | 0.9021 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | EQUFT005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 31.6600 | 31.6600 | 0.6677 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | EQUFT006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 39.2300 | 39.2300 | 1.7112 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | EQUFT007 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.0800 | 18.0800 | 1.3453 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | EQUFT008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 44.7900 | 44.7900 | 0.8557 | RR3 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | EQUFT009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.0600 | 18.0600 | 1.3468 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | EQUFT010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 41.0500 | 41.0500 | 1.0089 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | EQUFT012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 64.8900 | 64.8900 | -0.1385 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | EQUFT013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 30.8600 | 30.8600 | 1.5800 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | EQUFT014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 44.2000 | 44.2000 | 2.4571 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | EQUFT015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 8.8500 | 8.8500 | 0.2265 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT018 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 49.7800 | 49.7800 | 0.9122 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股 | EQUFT020 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 104.7200 | 104.7200 | 0.1530 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | EQUFT022 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 60.4500 | 60.4500 | 0.2654 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | EQUFT023 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.8100 | 14.8100 | 0.4749 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | EQUFT024 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 23.3400 | 23.3400 | 0.4735 | RR5 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | EQUFT025 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 34.2200 | 34.2200 | 0.0877 | RR4 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) | EQUFT026 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.9900 | 9.9900 | 0.8073 | RR3 |
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | EQUFT030 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 8.2400 | 8.2400 | -0.3628 | RR5 |
駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | EQUHD002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 193.8700 | 193.8700 | 3.6682 | RR4 |
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) | EQUHD003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 23.2400 | 23.2400 | 1.4404 | RR4 |
高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | EQUIG002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 1887.2400 | 1887.2400 | 1.8028 | RR5 |
高盛氣候與環境永續基金X股美元 | EQUIG003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 1299.3900 | 1299.3900 | 1.2025 | RR4 |
高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG007 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 829.8500 | 829.8500 | 0.4916 | RR4 |
高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 1046.3900 | 1046.3900 | 2.0858 | RR5 |
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | EQUIG009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 649.4600 | 649.4600 | 0.1527 | RR3 |
野村環球基金-美元計價 | EQUIG014 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 20.4300 | 20.4300 | -0.6806 | RR3 |
高盛全球永續股票基金X股美元 | EQUIG067 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 402.7200 | 402.7200 | 1.7561 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | EQUIN002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 175.4700 | 175.4700 | 1.2288 | RR3 |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | EQUIN003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 55.4300 | 55.4300 | 1.3346 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | EQUIN004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 62.6300 | 62.6300 | 1.4580 | RR5 |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | EQUIN006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.6100 | 14.6100 | 0.7586 | RR4 |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金) | EQUIN007 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 60.5300 | 60.5300 | 0.9002 | RR3 |
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | EQUIV002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 346.2000 | 346.2000 | 0.5051 | RR4 |
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 | EQUIV004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 190.6500 | 190.6500 | 0.4478 | RR3 |
景順大中華基金A股 美元 | EQUIV005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 53.9500 | 53.9500 | 1.8501 | RR5 |
景順中國基金A-年配息股 美元 | EQUIV006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 45.0300 | 45.0300 | 1.7857 | RR5 |
景順亞洲消費動力基金 | EQUIV008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.0100 | 15.0100 | 0.8059 | RR5 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | EQUIV010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 61.2400 | 61.2400 | 1.5420 | RR4 |
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | EQUIV014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 26.1800 | 26.1800 | 0.4605 | RR4 |
景順印度股票基金A-年配息股 美元 | EQUIV015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 113.8300 | 113.8300 | -0.0965 | RR5 |
景順美國價值股票基金A股 美元 | EQUIV022 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 65.1000 | 65.1000 | 0.2773 | RR4 |
摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 57.2000 | 57.2000 | 2.9888 | RR5 |
摩根太平洋科技基金 | EQUJF005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 82.2200 | 82.2200 | 2.5827 | RR5 |
摩根太平洋證券基金 | EQUJF006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 446.2200 | 446.2200 | 0.6905 | RR5 |
摩根印度基金 | EQUJF007 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 345.6000 | 345.6000 | -0.2396 | RR5 |
摩根亞洲增長基金 | EQUJF008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 17.3200 | 17.3200 | 1.4052 | RR5 |
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | EQUJF009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 139.3600 | 139.3600 | -0.6700 | RR5 |
摩根南韓基金 | EQUJF010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 71.5400 | 71.5400 | 1.2311 | RR5 |
摩根泰國基金 | EQUJF011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 150.3100 | 150.3100 | -0.3910 | RR5 |
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) | EQUJF019 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.7700 | 14.7700 | 1.5120 | RR4 |
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) | EQUJF022 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.1400 | 18.1400 | 1.4541 | RR5 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) | EQUJF026 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 206.7300 | 206.7300 | 1.6672 | RR4 |
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計) | EQUJF027 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 291.9400 | 291.9400 | 1.5302 | RR4 |
摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)- A股(累積) | EQUJF028 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 289.1600 | 289.1600 | 0.9531 | RR4 |
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計) | EQUJF029 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 492.9700 | 492.9700 | -0.0426 | RR3 |
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計) | EQUJF030 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 213.6200 | 213.6200 | 1.5884 | RR4 |
摩根中國A股基金(美元) | EQUJF031 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 10.9200 | 10.9200 | 0.1835 | RR5 |
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計) | EQUJF052 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 95.9500 | 95.9500 | 3.5171 | RR4 |
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - A股(累計) | EQUJF053 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 71.9300 | 71.9300 | 3.0221 | RR4 |
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUJF064 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 43.3100 | 43.3100 | 0.8617 | RR4 |
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | EQUMA003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 1.3827 | 1.3827 | 1.3858 | RR5 |
宏利環球基金-印度股票基金AA股 | EQUMA005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 3.3253 | 3.3253 | -0.2250 | RR5 |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | EQUML001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 71.0800 | 71.0800 | 3.0145 | RR5 |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | EQUML002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 126.1100 | 126.1100 | 0.6625 | RR4 |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | EQUML004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 64.6600 | 64.6600 | 3.1096 | RR4 |
貝萊德世界能源基金 A2 美元 | EQUML005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 26.7500 | 26.7500 | 0.0748 | RR5 |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | EQUML006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 16.1800 | 16.1800 | 2.4051 | RR4 |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | EQUML009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 354.6300 | 354.6300 | 1.0054 | RR4 |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | EQUML010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 37.4300 | 37.4300 | 3.6842 | RR5 |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | EQUML011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 37.4100 | 37.4100 | 1.4921 | RR5 |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 | EQUML012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 45.6200 | 45.6200 | 1.5583 | RR4 |
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | EQUML013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 48.0700 | 48.0700 | 2.0594 | RR4 |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | EQUML014 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 146.5300 | 146.5300 | 1.3417 | RR4 |
貝萊德印度基金 A2 美元 | EQUML015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 55.3100 | 55.3100 | -0.4320 | RR5 |
貝萊德中國基金 A2 美元 | EQUML016 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.0600 | 15.0600 | 2.6585 | RR5 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | EQUML017 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 67.8600 | 67.8600 | -0.1618 | RR3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | EQUML018 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 19.6000 | 19.6000 | 1.2920 | RR3 |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | EQUML026 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 78.0800 | 78.0800 | 3.1440 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | EQUMS001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 247.0900 | 247.0900 | 0.8901 | RR4 |
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 | EQUMS002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 239.2700 | 239.2700 | 0.7792 | RR4 |
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 | EQUMS003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 297.6800 | 297.6800 | 1.1829 | RR4 |
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) | EQUMS012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 15.6500 | 15.6500 | 0.1280 | RR3 |
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | EQUMS013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 518.2200 | 518.2200 | 1.0589 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.4700 | 14.4700 | -0.0691 | RR4 |
NB美國房地產基金T月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQUNB003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 9.0100 | 9.0100 | -0.1109 | RR4 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) | EQUNB004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 22.8500 | 22.8500 | 0.6165 | RR4 |
路博邁5G股票基金T累積(美元) | EQUNB029 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 14.0100 | 14.0100 | -1.4075 | RR4 |
百達-機器人科技-R美元 | EQUPA001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 333.4600 | 333.4600 | 3.5622 | RR4 |
百達-智慧城市-R美元 | EQUPA002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 202.0500 | 202.0500 | 1.9476 | RR3 |
百達-林木資源-R 美元 | EQUPA004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 216.5600 | 216.5600 | 1.5998 | RR4 |
百達-能源轉型-R美元 | EQUPA005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 142.3900 | 142.3900 | 2.8161 | RR4 |
百達-生物科技-R 美元 | EQUPA006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 722.0100 | 722.0100 | 1.4544 | RR4 |
百達-健康-R美元 | EQUPA007 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 299.3000 | 299.3000 | 0.7066 | RR3 |
百達-家族企業-R 美元 | EQUPA009 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 133.3400 | 133.3400 | 2.4274 | RR4 |
百達-Quest全球永續股票 -R美元 | EQUPA013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 254.8600 | 254.8600 | 1.3360 | RR3 |
百達-全球主題-R美元 | EQUPA015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 192.5300 | 192.5300 | 2.5132 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | EQUPB001 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 88.1586 | 88.1586 | -0.4709 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) | EQUPB003 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 39.1900 | 39.1900 | -0.3560 | RR5 |
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) | EQUPB004 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 80.0300 | 80.0300 | -0.5962 | RR3 |
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | EQUPB005 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 12.3200 | 12.3200 | -0.4846 | RR3 |
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A | EQUPB027 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 47.2005 | 47.2005 | 1.4159 | RR3 |
瀚亞投資-印尼股票基金 | EQUPC002 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.9480 | 12.9480 | -2.4118 | RR5 |
瀚亞投資-中印股票基金 | EQUPC003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 28.6960 | 28.6960 | 1.3527 | RR5 |
M&G全球未來趨勢基金(USD) | EQUPC004 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 20.1101 | 20.1101 | 0.8338 | RR4 |
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | EQUPC006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 65.2880 | 65.2880 | 3.6614 | RR4 |
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | EQUPC008 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 28.2690 | 28.2690 | 1.1594 | RR3 |
瀚亞印度基金-美元 | EQUPC010 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 24.1500 | 24.1500 | 0.7509 | RR5 |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) | EQUPC013 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 12.7370 | 12.7370 | 1.5548 | RR5 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | EQUPI001 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 202.2900 | 202.2900 | -0.5310 | RR4 |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | EQUPI002 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 81.3200 | 81.3200 | -0.6961 | RR4 |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | EQUPI003 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 97.1300 | 97.1300 | -0.6851 | RR4 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | EQUPI004 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 456.2700 | 456.2700 | -0.6727 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC0010 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 252.0088 | 252.0088 | 0.9387 | RR4 |
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 | EQUSC003 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 42.3803 | 42.3803 | 1.3854 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 | EQUSC005 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 43.7031 | 43.7031 | 1.9559 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC006 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 14.7478 | 14.7478 | 2.0009 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | EQUSC011 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.7983 | 18.7983 | 1.3899 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | EQUSC012 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 196.3979 | 196.3979 | 1.3510 | RR5 |
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 | EQUSC015 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 18.1922 | 18.1922 | 1.7762 | RR5 |
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 | EQUSC016 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 256.9764 | 256.9764 | 1.7325 | RR4 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | EQUSC018 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 21.3555 | 21.3555 | 1.8908 | RR4 |
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC019 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 34.0760 | 34.0760 | 1.4629 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC021 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 21.2257 | 21.2257 | 1.4109 | RR5 |
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | EQUSC022 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 290.5419 | 290.5419 | 2.7299 | RR5 |
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | EQUSC023 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 140.5335 | 140.5335 | 1.2618 | RR5 |
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | EQUSC024 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 56.2894 | 56.2894 | 0.5017 | RR4 |
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | EQUSC025 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 233.8055 | 233.8055 | 1.2622 | RR4 |
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 | EQUSC026 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 291.1490 | 291.1490 | -0.5082 | RR5 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | EQUSC034 | 美元 | 無關 | 2024/04/26 | 364.7916 | 364.7916 | 1.9074 | RR3 |
台新智慧生活基金-美元 | EQUTS015 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 15.5426 | 15.5426 | -0.5446 | RR4 |
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 | EQUTS016 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 0.4829 | 0.4829 | 0.3116 | RR5 |
台新醫療保健新趨勢基金-美元 | EQUTS020 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 10.1515 | 10.1515 | -0.6693 | RR3 |
新加坡大華全球保健基金(美元) | EQUUO001 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 4.7150 | 4.7150 | -0.0212 | RR3 |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | EQUUO003 | 美元 | 無關 | 2024/04/25 | 1.3790 | 1.3790 | 2.2239 | RR5 |
NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | EQZNB001 | 南非幣 | 無關 | 2024/04/26 | 109.4700 | 109.4700 | -0.0456 | RR4 |